近一年平安中证通用航空主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围通航基金561660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
通航基金 |
1.0766 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
通航基金 |
1.0768 |
1.10% |
| 2025-12-12 |
通航基金 |
1.0650 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
通航基金 |
1.0489 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
通航基金 |
1.0460 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
通航基金 |
1.0382 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
通航基金 |
1.0401 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
通航基金 |
1.0270 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
通航基金 |
1.0025 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
通航基金 |
0.9939 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
通航基金 |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
通航基金 |
1.0122 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
通航基金 |
0.9945 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
通航基金 |
0.9792 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
通航基金 |
0.9812 |
-1.66% |
| 2025-11-25 |
通航基金 |
0.9975 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
通航基金 |
0.9978 |
3.84% |
| 2025-11-21 |
通航基金 |
0.9595 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
通航基金 |
0.9799 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
通航基金 |
0.9866 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
通航基金 |
0.9858 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
通航基金 |
1.0006 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
通航基金 |
0.9915 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
通航基金 |
0.9998 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
通航基金 |
0.9963 |
-0.61% |
| 2025-11-11 |
通航基金 |
1.0024 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
通航基金 |
1.0094 |
0.43% |
| 2025-11-07 |
通航基金 |
1.0051 |
0.38% |
| 2025-11-03 |
通航基金 |
1.0013 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
通航基金 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
通航基金 |
1.0000 |
100.00% |
