近一年平安中证通用航空主题ETF基金净值查询
查询指定日期范围通航基金561660净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
通航基金 |
0.8878 |
1.37% |
| 2026-09-15 |
通航基金 |
0.8756 |
-1.27% |
| 2026-09-14 |
通航基金 |
0.8867 |
-1.22% |
| 2026-09-11 |
通航基金 |
0.8975 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
通航基金 |
0.9026 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
通航基金 |
0.9082 |
0.63% |
| 2026-09-08 |
通航基金 |
0.9025 |
1.52% |
| 2026-09-07 |
通航基金 |
0.8888 |
-0.94% |
| 2026-09-04 |
通航基金 |
0.8972 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
通航基金 |
0.8959 |
-0.59% |
| 2026-09-02 |
通航基金 |
0.9012 |
-0.06% |
| 2026-09-01 |
通航基金 |
0.9017 |
0.22% |
| 2026-08-31 |
通航基金 |
0.8997 |
1.63% |
| 2026-08-28 |
通航基金 |
0.8850 |
0.51% |
| 2026-08-27 |
通航基金 |
0.8805 |
1.75% |
| 2026-08-26 |
通航基金 |
0.8651 |
0.15% |
| 2026-08-25 |
通航基金 |
0.8638 |
0.94% |
| 2026-08-24 |
通航基金 |
0.8557 |
-1.48% |
| 2026-08-21 |
通航基金 |
0.8684 |
0.22% |
| 2026-08-20 |
通航基金 |
0.8665 |
-0.69% |
| 2026-08-19 |
通航基金 |
0.8725 |
-5.96% |
| 2026-08-18 |
通航基金 |
0.9245 |
-0.82% |
| 2026-08-17 |
通航基金 |
0.9321 |
1.70% |
| 2026-08-14 |
通航基金 |
0.9163 |
0.52% |
| 2026-08-13 |
通航基金 |
0.9116 |
-1.09% |
| 2026-08-12 |
通航基金 |
0.9216 |
0.95% |
| 2026-08-11 |
通航基金 |
0.9129 |
-2.79% |
| 2026-08-10 |
通航基金 |
0.9384 |
1.72% |
| 2026-08-07 |
通航基金 |
0.9223 |
0.93% |
| 2026-08-06 |
通航基金 |
0.9138 |
0.05% |
| 2026-08-05 |
通航基金 |
0.9133 |
1.15% |
| 2026-08-04 |
通航基金 |
0.9028 |
1.24% |
| 2026-08-03 |
通航基金 |
0.8916 |
1.94% |
| 2026-07-31 |
通航基金 |
0.8743 |
1.60% |
| 2026-07-30 |
通航基金 |
0.8603 |
-1.17% |
| 2026-07-29 |
通航基金 |
0.8704 |
1.63% |
| 2026-07-28 |
通航基金 |
0.8562 |
-1.31% |
| 2026-07-27 |
通航基金 |
0.8674 |
2.41% |
| 2026-07-24 |
通航基金 |
0.8465 |
-3.20% |
| 2026-07-23 |
通航基金 |
0.8736 |
1.87% |
| 2026-07-22 |
通航基金 |
0.8573 |
-1.62% |
| 2026-07-21 |
通航基金 |
0.8712 |
1.91% |
| 2026-07-20 |
通航基金 |
0.8546 |
-0.56% |
| 2026-07-17 |
通航基金 |
0.8594 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
通航基金 |
0.9003 |
-0.99% |
| 2026-07-15 |
通航基金 |
0.9093 |
-1.20% |
| 2026-07-14 |
通航基金 |
0.9202 |
-3.68% |
| 2026-07-13 |
通航基金 |
0.9541 |
-7.59% |
| 2026-07-10 |
通航基金 |
1.0265 |
4.86% |
| 2026-07-09 |
通航基金 |
0.9766 |
2.30% |
| 2026-07-08 |
通航基金 |
0.9541 |
-1.92% |
| 2026-07-07 |
通航基金 |
0.9724 |
-3.15% |
| 2026-07-06 |
通航基金 |
1.0030 |
-3.20% |
| 2026-07-03 |
通航基金 |
1.0351 |
4.03% |
| 2026-07-02 |
通航基金 |
0.9934 |
-2.24% |
| 2026-07-01 |
通航基金 |
1.0157 |
0.82% |
| 2026-06-30 |
通航基金 |
1.0074 |
4.38% |
| 2026-06-29 |
通航基金 |
0.9633 |
-0.33% |
| 2026-06-26 |
通航基金 |
0.9665 |
-0.61% |
| 2026-06-25 |
通航基金 |
0.9724 |
-1.37% |
| 2026-06-24 |
通航基金 |
0.9857 |
0.37% |
| 2026-06-23 |
通航基金 |
0.9821 |
-3.62% |
| 2026-06-22 |
通航基金 |
1.0177 |
-1.09% |
| 2026-06-18 |
通航基金 |
1.0288 |
0.32% |
| 2026-06-17 |
通航基金 |
1.0255 |
-0.04% |
| 2026-06-16 |
通航基金 |
1.0259 |
-0.69% |
| 2026-06-15 |
通航基金 |
1.0330 |
-0.14% |
| 2026-06-12 |
通航基金 |
1.0345 |
3.06% |
| 2026-06-11 |
通航基金 |
1.0028 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
通航基金 |
1.0124 |
-2.25% |
| 2026-06-09 |
通航基金 |
1.0352 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
通航基金 |
1.0238 |
-3.37% |
| 2026-06-05 |
通航基金 |
1.0583 |
2.31% |
| 2026-06-04 |
通航基金 |
1.0339 |
-1.43% |
| 2026-06-03 |
通航基金 |
1.0487 |
0.54% |
| 2026-06-02 |
通航基金 |
1.0431 |
-0.61% |
| 2026-06-01 |
通航基金 |
1.0495 |
-0.56% |
| 2026-05-29 |
通航基金 |
1.0554 |
-5.55% |
| 2026-05-28 |
通航基金 |
1.1140 |
1.01% |
| 2026-05-27 |
通航基金 |
1.1028 |
-2.17% |
| 2026-05-26 |
通航基金 |
1.1267 |
-2.66% |
| 2026-05-25 |
通航基金 |
1.1567 |
1.04% |
| 2026-05-22 |
通航基金 |
1.1447 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
通航基金 |
1.1360 |
-2.34% |
| 2026-05-20 |
通航基金 |
1.1626 |
-1.23% |
| 2026-05-19 |
通航基金 |
1.1769 |
-0.07% |
| 2026-05-18 |
通航基金 |
1.1777 |
0.58% |
| 2026-05-15 |
通航基金 |
1.1709 |
-2.24% |
| 2026-05-14 |
通航基金 |
1.1971 |
-4.80% |
| 2026-05-13 |
通航基金 |
1.2546 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
通航基金 |
1.2485 |
-2.17% |
| 2026-05-11 |
通航基金 |
1.2756 |
0.28% |
| 2026-05-08 |
通航基金 |
1.2721 |
2.88% |
| 2026-04-30 |
通航基金 |
1.1974 |
1.75% |
| 2026-04-29 |
通航基金 |
1.1765 |
0.84% |
| 2026-04-28 |
通航基金 |
1.1667 |
-3.70% |
| 2026-04-27 |
通航基金 |
1.2099 |
0.05% |
| 2026-04-24 |
通航基金 |
1.2093 |
-3.62% |
| 2026-04-23 |
通航基金 |
1.2531 |
-0.84% |
| 2026-04-22 |
通航基金 |
1.2637 |
-0.05% |
| 2026-04-21 |
通航基金 |
1.2643 |
-0.13% |
| 2026-04-20 |
通航基金 |
1.2660 |
3.86% |
| 2026-04-17 |
通航基金 |
1.2171 |
0.83% |
| 2026-04-16 |
通航基金 |
1.2071 |
0.42% |
| 2026-04-15 |
通航基金 |
1.2020 |
-0.03% |
| 2026-04-14 |
通航基金 |
1.2024 |
2.43% |
| 2026-04-13 |
通航基金 |
1.1732 |
0.64% |
| 2026-04-10 |
通航基金 |
1.1657 |
0.40% |
| 2026-04-09 |
通航基金 |
1.1611 |
-1.60% |
| 2026-04-08 |
通航基金 |
1.1797 |
4.46% |
| 2026-04-07 |
通航基金 |
1.1271 |
0.10% |
| 2026-04-03 |
通航基金 |
1.1260 |
-1.96% |
| 2026-04-02 |
通航基金 |
1.1481 |
-1.80% |
| 2026-04-01 |
通航基金 |
1.1688 |
0.04% |
| 2026-03-31 |
通航基金 |
1.1683 |
-0.38% |
| 2026-03-30 |
通航基金 |
1.1727 |
1.89% |
| 2026-03-27 |
通航基金 |
1.1505 |
0.30% |
| 2026-03-26 |
通航基金 |
1.1471 |
-1.48% |
| 2026-03-25 |
通航基金 |
1.1641 |
1.58% |
| 2026-03-24 |
通航基金 |
1.1457 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
通航基金 |
1.1257 |
-4.69% |
| 2026-03-20 |
通航基金 |
1.1785 |
-3.39% |
| 2026-03-19 |
通航基金 |
1.2185 |
-2.15% |
| 2026-03-18 |
通航基金 |
1.2447 |
2.07% |
| 2026-03-17 |
通航基金 |
1.2189 |
-2.48% |
| 2026-03-16 |
通航基金 |
1.2491 |
-0.27% |
| 2026-03-13 |
通航基金 |
1.2525 |
-3.13% |
| 2026-03-12 |
通航基金 |
1.2917 |
-2.21% |
| 2026-03-11 |
通航基金 |
1.3203 |
-1.40% |
| 2026-03-10 |
通航基金 |
1.3388 |
1.11% |
| 2026-03-09 |
通航基金 |
1.3239 |
-1.13% |
| 2026-03-06 |
通航基金 |
1.3388 |
0.25% |
| 2026-03-05 |
通航基金 |
1.3354 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
通航基金 |
1.3254 |
1.70% |
| 2026-03-03 |
通航基金 |
1.3029 |
-7.63% |
| 2026-03-02 |
通航基金 |
1.4023 |
3.37% |
| 2026-02-27 |
通航基金 |
1.3550 |
0.27% |
| 2026-02-26 |
通航基金 |
1.3514 |
1.12% |
| 2026-02-25 |
通航基金 |
1.3363 |
1.74% |
| 2026-02-24 |
通航基金 |
1.3130 |
1.00% |
| 2026-02-13 |
通航基金 |
1.2999 |
-0.43% |
| 2026-02-12 |
通航基金 |
1.3055 |
-0.32% |
| 2026-02-11 |
通航基金 |
1.3097 |
-1.00% |
| 2026-02-10 |
通航基金 |
1.3228 |
-1.22% |
| 2026-02-09 |
通航基金 |
1.3390 |
1.42% |
| 2026-02-06 |
通航基金 |
1.3200 |
-1.29% |
| 2026-02-05 |
通航基金 |
1.3370 |
-1.02% |
| 2026-02-04 |
通航基金 |
1.3507 |
-0.60% |
| 2026-02-03 |
通航基金 |
1.3588 |
4.04% |
| 2026-02-02 |
通航基金 |
1.3039 |
-1.39% |
| 2026-01-30 |
通航基金 |
1.3220 |
-1.70% |
| 2026-01-29 |
通航基金 |
1.3445 |
-1.24% |
| 2026-01-28 |
通航基金 |
1.3612 |
-2.65% |
| 2026-01-27 |
通航基金 |
1.3973 |
1.62% |
| 2026-01-26 |
通航基金 |
1.3746 |
-6.93% |
| 2026-01-23 |
通航基金 |
1.4699 |
4.37% |
| 2026-01-22 |
通航基金 |
1.4057 |
3.64% |
| 2026-01-21 |
通航基金 |
1.3546 |
-0.31% |
| 2026-01-20 |
通航基金 |
1.3588 |
-3.73% |
| 2026-01-19 |
通航基金 |
1.4095 |
1.01% |
| 2026-01-16 |
通航基金 |
1.3953 |
-1.76% |
| 2026-01-15 |
通航基金 |
1.4198 |
-5.39% |
| 2026-01-14 |
通航基金 |
1.4963 |
0.50% |
| 2026-01-13 |
通航基金 |
1.4889 |
-6.64% |
| 2026-01-12 |
通航基金 |
1.5878 |
7.99% |
| 2026-01-09 |
通航基金 |
1.4610 |
4.23% |
| 2026-01-08 |
通航基金 |
1.3992 |
4.62% |
| 2026-01-07 |
通航基金 |
1.3346 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
通航基金 |
1.3392 |
4.65% |
| 2026-01-05 |
通航基金 |
1.2769 |
2.63% |
| 2025-12-31 |
通航基金 |
1.2433 |
3.86% |
| 2025-12-30 |
通航基金 |
1.1953 |
-0.08% |
| 2025-12-29 |
通航基金 |
1.1963 |
1.71% |
| 2025-12-26 |
通航基金 |
1.1758 |
2.30% |
| 2025-12-25 |
通航基金 |
1.1488 |
3.62% |
| 2025-12-24 |
通航基金 |
1.1072 |
3.38% |
| 2025-12-23 |
通航基金 |
1.0698 |
-3.51% |
| 2025-12-22 |
通航基金 |
1.1074 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
通航基金 |
1.1062 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
通航基金 |
1.0924 |
2.35% |
| 2025-12-17 |
通航基金 |
1.0667 |
-0.92% |
| 2025-12-16 |
通航基金 |
1.0766 |
-0.02% |
| 2025-12-15 |
通航基金 |
1.0768 |
1.10% |
| 2025-12-12 |
通航基金 |
1.0650 |
1.51% |
| 2025-12-11 |
通航基金 |
1.0489 |
0.28% |
| 2025-12-10 |
通航基金 |
1.0460 |
0.75% |
| 2025-12-09 |
通航基金 |
1.0382 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
通航基金 |
1.0401 |
1.26% |
| 2025-12-05 |
通航基金 |
1.0270 |
2.39% |
| 2025-12-04 |
通航基金 |
1.0025 |
0.86% |
| 2025-12-03 |
通航基金 |
0.9939 |
-1.82% |
| 2025-12-02 |
通航基金 |
1.0120 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
通航基金 |
1.0122 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
通航基金 |
0.9945 |
1.54% |
| 2025-11-27 |
通航基金 |
0.9792 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
通航基金 |
0.9812 |
-1.66% |
| 2025-11-25 |
通航基金 |
0.9975 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
通航基金 |
0.9978 |
3.84% |
| 2025-11-21 |
通航基金 |
0.9595 |
-2.13% |
| 2025-11-20 |
通航基金 |
0.9799 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
通航基金 |
0.9866 |
0.08% |
| 2025-11-18 |
通航基金 |
0.9858 |
-1.50% |
| 2025-11-17 |
通航基金 |
1.0006 |
0.91% |
| 2025-11-14 |
通航基金 |
0.9915 |
-0.83% |
| 2025-11-13 |
通航基金 |
0.9998 |
0.35% |
| 2025-11-12 |
通航基金 |
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-0.61% |
| 2025-11-11 |
通航基金 |
1.0024 |
-0.69% |
| 2025-11-10 |
通航基金 |
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| 2025-11-07 |
通航基金 |
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| 2025-11-03 |
通航基金 |
1.0013 |
0.13% |
| 2025-10-31 |
通航基金 |
1.0000 |
0.00% |
| 2025-10-29 |
通航基金 |
1.0000 |
100.00% |
