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万家中证全指公用事业ETF(公用WJ)基金净值查询(560620)

近一年万家中证全指公用事业ETF|公用WJ基金净值查询
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查询指定日期范围万家中证全指公用事业ETF560620净值及计算阶段收益
近一年560620基金累计收益率1.33%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9599 -0.08%
2026-09-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9607 -0.40%
2026-09-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9646 0.20%
2026-09-11 万家中证全指公用事业ETF 0.9627 -0.20%
2026-09-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9646 0.22%
2026-09-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9625 0.75%
2026-09-08 万家中证全指公用事业ETF 0.9553 0.55%
2026-09-07 万家中证全指公用事业ETF 0.9501 -0.90%
2026-09-04 万家中证全指公用事业ETF 0.9587 -0.20%
2026-09-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9606 0.07%
2026-09-02 万家中证全指公用事业ETF 0.9599 0.09%
2026-09-01 万家中证全指公用事业ETF 0.9590 0.87%
2026-08-31 万家中证全指公用事业ETF 0.9507 -0.34%
2026-08-28 万家中证全指公用事业ETF 0.9539 -0.15%
2026-08-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9553 -0.21%
2026-08-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9573 0.95%
2026-08-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9483 0.37%
2026-08-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9448 0.77%
2026-08-21 万家中证全指公用事业ETF 0.9376 -0.67%
2026-08-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9439 -0.14%
2026-08-19 万家中证全指公用事业ETF 0.9452 -0.59%
2026-08-18 万家中证全指公用事业ETF 0.9508 -0.27%
2026-08-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9534 -0.15%
2026-08-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9548 -1.28%
2026-08-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9670 0.42%
2026-08-12 万家中证全指公用事业ETF 0.9630 -0.63%
2026-08-11 万家中证全指公用事业ETF 0.9691 0.40%
2026-08-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9652 0.64%
2026-08-07 万家中证全指公用事业ETF 0.9591 -0.32%
2026-08-06 万家中证全指公用事业ETF 0.9622 -0.54%
2026-08-05 万家中证全指公用事业ETF 0.9674 -0.94%
2026-08-04 万家中证全指公用事业ETF 0.9765 -1.10%
2026-08-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9872 0.89%
2026-07-31 万家中证全指公用事业ETF 0.9785 0.18%
2026-07-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9767 0.30%
2026-07-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9738 1.52%
2026-07-28 万家中证全指公用事业ETF 0.9590 -0.17%
2026-07-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9606 0.10%
2026-07-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9596 -3.32%
2026-07-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9915 0.66%
2026-07-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9850 1.23%
2026-07-21 万家中证全指公用事业ETF 0.9729 -0.37%
2026-07-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9765 3.71%
2026-07-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9403 1.08%
2026-07-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9301 -1.37%
2026-07-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9428 0.55%
2026-07-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9376 1.03%
2026-07-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9280 -0.40%
2026-07-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9317 0.99%
2026-07-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9225 -0.15%
2026-07-08 万家中证全指公用事业ETF 0.9239 0.16%
2026-07-07 万家中证全指公用事业ETF 0.9224 -1.83%
2026-07-06 万家中证全指公用事业ETF 0.9393 -0.32%
2026-07-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9423 0.38%
2026-07-02 万家中证全指公用事业ETF 0.9387 -0.50%
2026-07-01 万家中证全指公用事业ETF 0.9434 1.04%
2026-06-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9336 -0.37%
2026-06-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9371 0.24%
2026-06-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9349 -0.63%
2026-06-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9408 -1.59%
2026-06-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9558 -1.75%
2026-06-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9725 -0.84%
2026-06-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9807 0.56%
2026-06-18 万家中证全指公用事业ETF 0.9752 -3.22%
2026-06-17 万家中证全指公用事业ETF 1.0066 -0.66%
2026-06-16 万家中证全指公用事业ETF 1.0133 -0.88%
2026-06-15 万家中证全指公用事业ETF 1.0223 0.23%
2026-06-12 万家中证全指公用事业ETF 1.0200 0.89%
2026-06-11 万家中证全指公用事业ETF 1.0110 0.35%
2026-06-10 万家中证全指公用事业ETF 1.0075 -2.08%
2026-06-09 万家中证全指公用事业ETF 1.0285 0.54%
2026-06-08 万家中证全指公用事业ETF 1.0230 -2.40%
2026-06-05 万家中证全指公用事业ETF 1.0476 -3.34%
2026-06-04 万家中证全指公用事业ETF 1.0826 -1.58%
2026-06-03 万家中证全指公用事业ETF 1.0997 0.20%
2026-06-02 万家中证全指公用事业ETF 1.0975 -0.87%
2026-06-01 万家中证全指公用事业ETF 1.1071 1.35%
2026-05-29 万家中证全指公用事业ETF 1.0921 2.98%
2026-05-28 万家中证全指公用事业ETF 1.0596 1.05%
2026-05-27 万家中证全指公用事业ETF 1.0485 0.63%
2026-05-26 万家中证全指公用事业ETF 1.0419 0.40%
2026-05-25 万家中证全指公用事业ETF 1.0378 1.97%
2026-05-22 万家中证全指公用事业ETF 1.0174 0.21%
2026-05-21 万家中证全指公用事业ETF 1.0153 -1.99%
2026-05-20 万家中证全指公用事业ETF 1.0355 -3.88%
2026-05-19 万家中证全指公用事业ETF 1.0757 3.06%
2026-05-18 万家中证全指公用事业ETF 1.0428 0.39%
2026-05-15 万家中证全指公用事业ETF 1.0387 -0.48%
2026-05-14 万家中证全指公用事业ETF 1.0437 -2.01%
2026-05-13 万家中证全指公用事业ETF 1.0647 1.69%
2026-05-12 万家中证全指公用事业ETF 1.0467 0.82%
2026-05-11 万家中证全指公用事业ETF 1.0382 1.05%
2026-05-08 万家中证全指公用事业ETF 1.0273 0.10%
2026-04-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9995 -1.05%
2026-04-29 万家中证全指公用事业ETF 1.0100 0.03%
2026-04-28 万家中证全指公用事业ETF 1.0097 0.83%
2026-04-27 万家中证全指公用事业ETF 1.0014 -0.47%
2026-04-24 万家中证全指公用事业ETF 1.0061 -1.23%
2026-04-23 万家中证全指公用事业ETF 1.0185 1.19%
2026-04-22 万家中证全指公用事业ETF 1.0064 -0.18%
2026-04-21 万家中证全指公用事业ETF 1.0082 1.26%
2026-04-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9955 1.08%
2026-04-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9847 -0.35%
2026-04-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9882 0.55%
2026-04-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9828 0.09%
2026-04-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9819 0.15%
2026-04-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9804 0.34%
2026-04-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9771 0.08%
2026-04-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9763 -0.81%
2026-04-08 万家中证全指公用事业ETF 0.9843 1.65%
2026-04-07 万家中证全指公用事业ETF 0.9681 -0.15%
2026-04-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9696 -2.11%
2026-04-02 万家中证全指公用事业ETF 0.9901 -0.42%
2026-04-01 万家中证全指公用事业ETF 0.9943 -0.16%
2026-03-31 万家中证全指公用事业ETF 0.9959 -2.35%
2026-03-30 万家中证全指公用事业ETF 1.0193 -2.64%
2026-03-27 万家中证全指公用事业ETF 1.0462 -0.88%
2026-03-26 万家中证全指公用事业ETF 1.0555 -0.42%
2026-03-25 万家中证全指公用事业ETF 1.0600 2.50%
2026-03-24 万家中证全指公用事业ETF 1.0335 2.87%
2026-03-23 万家中证全指公用事业ETF 1.0038 -2.01%
2026-03-20 万家中证全指公用事业ETF 1.0240 0.06%
2026-03-19 万家中证全指公用事业ETF 1.0234 -0.11%
2026-03-18 万家中证全指公用事业ETF 1.0245 -0.26%
2026-03-17 万家中证全指公用事业ETF 1.0272 -0.51%
2026-03-16 万家中证全指公用事业ETF 1.0325 -2.30%
2026-03-13 万家中证全指公用事业ETF 1.0562 -1.29%
2026-03-12 万家中证全指公用事业ETF 1.0698 2.07%
2026-03-11 万家中证全指公用事业ETF 1.0477 2.08%
2026-03-10 万家中证全指公用事业ETF 1.0259 -0.02%
2026-03-09 万家中证全指公用事业ETF 1.0261 0.73%
2026-03-06 万家中证全指公用事业ETF 1.0187 0.75%
2026-03-05 万家中证全指公用事业ETF 1.0111 0.98%
2026-03-04 万家中证全指公用事业ETF 1.0012 0.04%
2026-03-03 万家中证全指公用事业ETF 1.0008 -0.18%
2026-03-02 万家中证全指公用事业ETF 1.0026 1.65%
2026-02-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9861 2.18%
2026-02-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9646 0.75%
2026-02-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9574 0.50%
2026-02-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9526 1.70%
2026-02-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9364 -1.26%
2026-02-12 万家中证全指公用事业ETF 0.9482 0.21%
2026-02-11 万家中证全指公用事业ETF 0.9462 0.04%
2026-02-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9458 -0.42%
2026-02-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9498 0.41%
2026-02-06 万家中证全指公用事业ETF 0.9459 0.12%
2026-02-05 万家中证全指公用事业ETF 0.9448 -0.78%
2026-02-04 万家中证全指公用事业ETF 0.9522 1.35%
2026-02-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9393 0.45%
2026-02-02 万家中证全指公用事业ETF 0.9351 -1.26%
2026-01-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9469 -0.38%
2026-01-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9505 -0.11%
2026-01-28 万家中证全指公用事业ETF 0.9515 -0.29%
2026-01-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9543 -1.12%
2026-01-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9650 -0.16%
2026-01-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9665 0.29%
2026-01-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9637 0.36%
2026-01-21 万家中证全指公用事业ETF 0.9602 -0.98%
2026-01-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9697 1.05%
2026-01-19 万家中证全指公用事业ETF 0.9596 1.22%
2026-01-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9479 -0.27%
2026-01-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9505 -0.29%
2026-01-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9533 -0.51%
2026-01-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9582 -0.14%
2026-01-12 万家中证全指公用事业ETF 0.9595 0.76%
2026-01-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9523 0.16%
2026-01-08 万家中证全指公用事业ETF 0.9508 0.34%
2026-01-07 万家中证全指公用事业ETF 0.9476 0.16%
2026-01-06 万家中证全指公用事业ETF 0.9461 0.80%
2026-01-05 万家中证全指公用事业ETF 0.9386 0.62%
2025-12-31 万家中证全指公用事业ETF 0.9328 -0.32%
2025-12-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9358 -1.14%
2025-12-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9465 -1.70%
2025-12-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9626 0.49%
2025-12-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9579 0.11%
2025-12-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9568 0.46%
2025-12-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9524 0.07%
2025-12-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9517 -0.26%
2025-12-19 万家中证全指公用事业ETF 0.9542 0.13%
2025-12-18 万家中证全指公用事业ETF 0.9530 0.11%
2025-12-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9520 0.25%
2025-12-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9496 -1.02%
2025-12-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9593 -0.15%
2025-12-12 万家中证全指公用事业ETF 0.9607 0.79%
2025-12-11 万家中证全指公用事业ETF 0.9532 -0.25%
2025-12-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9556 0.25%
2025-12-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9532 -0.37%
2025-12-08 万家中证全指公用事业ETF 0.9567 -0.52%
2025-12-05 万家中证全指公用事业ETF 0.9617 0.25%
2025-12-04 万家中证全指公用事业ETF 0.9593 -0.44%
2025-12-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9635 0.31%
2025-12-02 万家中证全指公用事业ETF 0.9605 0.06%
2025-12-01 万家中证全指公用事业ETF 0.9599 0.34%
2025-11-28 万家中证全指公用事业ETF 0.9566 0.09%
2025-11-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9557 0.46%
2025-11-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9513 0.01%
2025-11-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9512 0.34%
2025-11-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9480 -0.41%
2025-11-21 万家中证全指公用事业ETF 0.9519 -1.95%
2025-11-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9705 -0.21%
2025-11-19 万家中证全指公用事业ETF 0.9725 0.08%
2025-11-18 万家中证全指公用事业ETF 0.9717 -1.16%
2025-11-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9830 -0.58%
2025-11-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9887 -0.68%
2025-11-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9955 -0.49%
2025-11-12 万家中证全指公用事业ETF 1.0004 -0.21%
2025-11-11 万家中证全指公用事业ETF 1.0025 -0.20%
2025-11-10 万家中证全指公用事业ETF 1.0045 0.07%
2025-11-07 万家中证全指公用事业ETF 1.0038 -0.04%
2025-11-06 万家中证全指公用事业ETF 1.0042 0.87%
2025-11-05 万家中证全指公用事业ETF 0.9955 0.55%
2025-11-04 万家中证全指公用事业ETF 0.9901 0.05%
2025-11-03 万家中证全指公用事业ETF 0.9896 0.75%
2025-10-31 万家中证全指公用事业ETF 0.9822 -1.89%
2025-10-30 万家中证全指公用事业ETF 1.0008 0.20%
2025-10-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9988 1.50%
2025-10-28 万家中证全指公用事业ETF 0.9838 -0.35%
2025-10-27 万家中证全指公用事业ETF 0.9873 1.57%
2025-10-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9718 -0.44%
2025-10-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9761 1.14%
2025-10-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9650 -0.22%
2025-10-21 万家中证全指公用事业ETF 0.9671 0.62%
2025-10-20 万家中证全指公用事业ETF 0.9611 -0.05%
2025-10-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9616 -0.93%
2025-10-16 万家中证全指公用事业ETF 0.9706 0.12%
2025-10-15 万家中证全指公用事业ETF 0.9694 0.36%
2025-10-14 万家中证全指公用事业ETF 0.9659 0.24%
2025-10-13 万家中证全指公用事业ETF 0.9636 -0.32%
2025-10-10 万家中证全指公用事业ETF 0.9667 0.58%
2025-10-09 万家中证全指公用事业ETF 0.9611 3.08%
2025-09-30 万家中证全指公用事业ETF 0.9324 0.06%
2025-09-29 万家中证全指公用事业ETF 0.9318 0.33%
2025-09-26 万家中证全指公用事业ETF 0.9287 0.63%
2025-09-25 万家中证全指公用事业ETF 0.9229 -0.54%
2025-09-24 万家中证全指公用事业ETF 0.9279 -0.02%
2025-09-23 万家中证全指公用事业ETF 0.9281 0.63%
2025-09-22 万家中证全指公用事业ETF 0.9223 -0.76%
2025-09-19 万家中证全指公用事业ETF 0.9294 -0.43%
2025-09-18 万家中证全指公用事业ETF 0.9334 -1.14%
2025-09-17 万家中证全指公用事业ETF 0.9442 0.16%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药WJ 1.6144 1.54%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4069 1.49%
万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4061 1.48%
万家元晟量化选股混合发起式A 1.1024 1.05%
万家元晟量化选股混合发起式C 1.0969 1.05%
万家汽车新趋势混合A 2.4973 0.64%
万家汽车新趋势混合C 2.4124 0.64%
万家科技创新混合A 1.4234 0.60%
万家科技创新混合C 1.3766 0.60%
万家健康产业混合A 0.5333 0.60%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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