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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9520 | 0.25% |
| 2025-12-16 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9496 | -1.02% |
| 2025-12-15 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9593 | -0.15% |
| 2025-12-12 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9607 | 0.79% |
| 2025-12-11 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9532 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 万家科技创新混合C | 0.9476 | 3.85% |
| 万家科技创新混合A | 0.9761 | 3.84% |
| 人工智能ETF基金 | 1.4567 | 3.70% |
| 万家创业板指数增强A | 1.2303 | 3.65% |
| 万家创业板指数增强C | 1.2065 | 3.65% |
| 创业板50ETF万家 | 1.6829 | 3.54% |
| 万家科技量化选股混合发起式A | 1.4359 | 3.43% |
| 万家科技量化选股混合发起式C | 1.4268 | 3.42% |
| 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C | 2.4114 | 3.41% |
| 科创主题 | 2.4530 | 3.41% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 东财通信A | 2.6901 | 5.55% |
| 东财通信C | 2.6506 | 5.55% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起A | 2.5321 | 5.32% |
| 天弘中证全指通信设备指数发起C | 2.5239 | 5.32% |
| 通信ETF | 2.9767 | 5.24% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式A | 2.4526 | 5.22% |
| 博时中证全指通信设备指数发起式C | 2.4453 | 5.22% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 2.8218 | 5.13% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 2.8129 | 5.12% |
| 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 2.7664 | 5.12% |
