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中信保诚优质纯债债券B(信诚纯债B)基金净值查询(550019)

近一季中信保诚优质纯债债券B|信诚纯债B基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中信保诚优质纯债债券B550019净值及计算阶段收益
近一季550019基金累计收益率-6.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚优质纯债债券B 1.0890 0.33%
2026-09-15 中信保诚优质纯债债券B 1.0854 -0.06%
2026-09-14 中信保诚优质纯债债券B 1.0860 0.11%
2026-09-11 中信保诚优质纯债债券B 1.0848 -0.83%
2026-09-10 中信保诚优质纯债债券B 1.0939 -0.40%
2026-09-09 中信保诚优质纯债债券B 1.0983 -0.29%
2026-09-08 中信保诚优质纯债债券B 1.1015 -0.13%
2026-09-07 中信保诚优质纯债债券B 1.1029 0.25%
2026-09-04 中信保诚优质纯债债券B 1.1001 -0.13%
2026-09-03 中信保诚优质纯债债券B 1.1015 0.07%
2026-09-02 中信保诚优质纯债债券B 1.1007 -0.23%
2026-09-01 中信保诚优质纯债债券B 1.1032 -0.05%
2026-08-31 中信保诚优质纯债债券B 1.1038 0.05%
2026-08-28 中信保诚优质纯债债券B 1.1032 -0.44%
2026-08-27 中信保诚优质纯债债券B 1.1081 0.54%
2026-08-26 中信保诚优质纯债债券B 1.1022 0.28%
2026-08-25 中信保诚优质纯债债券B 1.0991 0.09%
2026-08-24 中信保诚优质纯债债券B 1.0981 -0.05%
2026-08-21 中信保诚优质纯债债券B 1.0986 0.03%
2026-08-20 中信保诚优质纯债债券B 1.0983 0.18%
2026-08-19 中信保诚优质纯债债券B 1.0963 -0.67%
2026-08-18 中信保诚优质纯债债券B 1.1037 -0.24%
2026-08-17 中信保诚优质纯债债券B 1.1063 0.44%
2026-08-14 中信保诚优质纯债债券B 1.1015 -0.09%
2026-08-13 中信保诚优质纯债债券B 1.1025 -0.58%
2026-08-12 中信保诚优质纯债债券B 1.1089 -0.26%
2026-08-11 中信保诚优质纯债债券B 1.1118 -0.28%
2026-08-10 中信保诚优质纯债债券B 1.1149 -0.11%
2026-08-07 中信保诚优质纯债债券B 1.1161 -0.08%
2026-08-06 中信保诚优质纯债债券B 1.1170 -0.17%
2026-08-05 中信保诚优质纯债债券B 1.1189 0.34%
2026-08-04 中信保诚优质纯债债券B 1.1151 0.50%
2026-08-03 中信保诚优质纯债债券B 1.1095 -0.43%
2026-07-31 中信保诚优质纯债债券B 1.1143 0.15%
2026-07-30 中信保诚优质纯债债券B 1.1126 -0.28%
2026-07-29 中信保诚优质纯债债券B 1.1157 0.49%
2026-07-28 中信保诚优质纯债债券B 1.1103 -1.07%
2026-07-27 中信保诚优质纯债债券B 1.1223 0.73%
2026-07-24 中信保诚优质纯债债券B 1.1142 -0.47%
2026-07-23 中信保诚优质纯债债券B 1.1195 -0.07%
2026-07-22 中信保诚优质纯债债券B 1.1203 -0.45%
2026-07-21 中信保诚优质纯债债券B 1.1254 1.29%
2026-07-20 中信保诚优质纯债债券B 1.1111 -0.30%
2026-07-17 中信保诚优质纯债债券B 1.1144 -0.70%
2026-07-16 中信保诚优质纯债债券B 1.1222 -0.45%
2026-07-15 中信保诚优质纯债债券B 1.1273 -0.39%
2026-07-14 中信保诚优质纯债债券B 1.1317 1.04%
2026-07-13 中信保诚优质纯债债券B 1.1200 -1.00%
2026-07-10 中信保诚优质纯债债券B 1.1313 -0.48%
2026-07-09 中信保诚优质纯债债券B 1.1367 0.04%
2026-07-08 中信保诚优质纯债债券B 1.1362 -0.16%
2026-07-07 中信保诚优质纯债债券B 1.1380 -0.51%
2026-07-06 中信保诚优质纯债债券B 1.1438 0.08%
2026-07-03 中信保诚优质纯债债券B 1.1429 -0.10%
2026-07-02 中信保诚优质纯债债券B 1.1440 -0.98%
2026-07-01 中信保诚优质纯债债券B 1.1553 -0.22%
2026-06-30 中信保诚优质纯债债券B 1.1578 1.58%
2026-06-29 中信保诚优质纯债债券B 1.1398 -0.12%
2026-06-26 中信保诚优质纯债债券B 1.1412 -0.56%
2026-06-25 中信保诚优质纯债债券B 1.1476 -0.43%
2026-06-24 中信保诚优质纯债债券B 1.1526 0.31%
2026-06-23 中信保诚优质纯债债券B 1.1490 -0.53%
2026-06-22 中信保诚优质纯债债券B 1.1551 -0.09%
2026-06-18 中信保诚优质纯债债券B 1.1561 -0.61%
2026-06-17 中信保诚优质纯债债券B 1.1632 -0.18%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 4.91%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.53%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.52%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.49%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.11%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.07%
TMTLOF 1.4005 2.06%
智能家居 1.3207 1.96%
信诚至远A 3.1015 1.53%
信诚至远C 4.3437 1.53%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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