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万家中证港股通创新药ETF(创新药WJ)基金净值查询(520700)

近半年万家中证港股通创新药ETF|创新药WJ基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家中证港股通创新药ETF520700净值及计算阶段收益
近半年520700基金累计收益率7.72%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家中证港股通创新药ETF 1.5896 -0.48%
2026-09-15 万家中证港股通创新药ETF 1.5973 -1.30%
2026-09-14 万家中证港股通创新药ETF 1.6181 3.86%
2026-09-11 万家中证港股通创新药ETF 1.5557 -1.48%
2026-09-10 万家中证港股通创新药ETF 1.5788 -2.92%
2026-09-09 万家中证港股通创新药ETF 1.6249 -1.82%
2026-09-08 万家中证港股通创新药ETF 1.6544 1.15%
2026-09-07 万家中证港股通创新药ETF 1.6354 -1.38%
2026-09-04 万家中证港股通创新药ETF 1.6580 -0.28%
2026-09-03 万家中证港股通创新药ETF 1.6626 2.00%
2026-09-02 万家中证港股通创新药ETF 1.6293 0.68%
2026-09-01 万家中证港股通创新药ETF 1.6183 -0.52%
2026-08-31 万家中证港股通创新药ETF 1.6267 -3.78%
2026-08-28 万家中证港股通创新药ETF 1.6882 -1.20%
2026-08-27 万家中证港股通创新药ETF 1.7084 0.96%
2026-08-26 万家中证港股通创新药ETF 1.6921 0.90%
2026-08-25 万家中证港股通创新药ETF 1.6769 3.00%
2026-08-24 万家中证港股通创新药ETF 1.6266 -2.93%
2026-08-21 万家中证港股通创新药ETF 1.6743 0.04%
2026-08-20 万家中证港股通创新药ETF 1.6737 4.21%
2026-08-19 万家中证港股通创新药ETF 1.6032 -0.82%
2026-08-18 万家中证港股通创新药ETF 1.6165 1.63%
2026-08-17 万家中证港股通创新药ETF 1.5901 0.80%
2026-08-14 万家中证港股通创新药ETF 1.5775 -2.47%
2026-08-13 万家中证港股通创新药ETF 1.6165 0.73%
2026-08-12 万家中证港股通创新药ETF 1.6047 -0.63%
2026-08-11 万家中证港股通创新药ETF 1.6148 0.50%
2026-08-10 万家中证港股通创新药ETF 1.6067 1.42%
2026-08-07 万家中证港股通创新药ETF 1.5839 5.86%
2026-08-06 万家中证港股通创新药ETF 1.4911 0.52%
2026-08-05 万家中证港股通创新药ETF 1.4834 1.19%
2026-08-04 万家中证港股通创新药ETF 1.4657 2.64%
2026-08-03 万家中证港股通创新药ETF 1.4270 -1.10%
2026-07-31 万家中证港股通创新药ETF 1.4428 0.39%
2026-07-30 万家中证港股通创新药ETF 1.4372 -2.48%
2026-07-29 万家中证港股通创新药ETF 1.4728 0.81%
2026-07-28 万家中证港股通创新药ETF 1.4610 -0.41%
2026-07-27 万家中证港股通创新药ETF 1.4670 -0.43%
2026-07-24 万家中证港股通创新药ETF 1.4733 -0.78%
2026-07-23 万家中证港股通创新药ETF 1.4848 0.11%
2026-07-22 万家中证港股通创新药ETF 1.4831 0.89%
2026-07-21 万家中证港股通创新药ETF 1.4699 0.18%
2026-07-20 万家中证港股通创新药ETF 1.4673 3.84%
2026-07-17 万家中证港股通创新药ETF 1.4109 -6.90%
2026-07-16 万家中证港股通创新药ETF 1.5082 -0.62%
2026-07-15 万家中证港股通创新药ETF 1.5176 4.06%
2026-07-14 万家中证港股通创新药ETF 1.4560 0.66%
2026-07-13 万家中证港股通创新药ETF 1.4464 -0.54%
2026-07-10 万家中证港股通创新药ETF 1.4542 3.02%
2026-07-09 万家中证港股通创新药ETF 1.4103 0.13%
2026-07-08 万家中证港股通创新药ETF 1.4085 -1.40%
2026-07-07 万家中证港股通创新药ETF 1.4282 -3.81%
2026-07-06 万家中证港股通创新药ETF 1.4826 2.29%
2026-07-03 万家中证港股通创新药ETF 1.4486 4.56%
2026-07-02 万家中证港股通创新药ETF 1.3826 4.59%
2026-07-01 万家中证港股通创新药ETF 1.3191 -0.08%
2026-06-30 万家中证港股通创新药ETF 1.3202 -1.89%
2026-06-29 万家中证港股通创新药ETF 1.3452 6.47%
2026-06-26 万家中证港股通创新药ETF 1.2582 -0.96%
2026-06-25 万家中证港股通创新药ETF 1.2704 -0.33%
2026-06-24 万家中证港股通创新药ETF 1.2746 2.60%
2026-06-23 万家中证港股通创新药ETF 1.2415 0.71%
2026-06-22 万家中证港股通创新药ETF 1.2327 -1.35%
2026-06-18 万家中证港股通创新药ETF 1.2493 2.29%
2026-06-17 万家中证港股通创新药ETF 1.2207 -1.49%
2026-06-16 万家中证港股通创新药ETF 1.2389 -2.11%
2026-06-15 万家中证港股通创新药ETF 1.2650 -0.39%
2026-06-12 万家中证港股通创新药ETF 1.2699 3.31%
2026-06-11 万家中证港股通创新药ETF 1.2279 -0.79%
2026-06-10 万家中证港股通创新药ETF 1.2377 1.57%
2026-06-09 万家中证港股通创新药ETF 1.2183 -1.35%
2026-06-08 万家中证港股通创新药ETF 1.2347 -3.32%
2026-06-05 万家中证港股通创新药ETF 1.2757 -1.05%
2026-06-04 万家中证港股通创新药ETF 1.2892 -1.15%
2026-06-03 万家中证港股通创新药ETF 1.3040 -3.21%
2026-06-02 万家中证港股通创新药ETF 1.3459 -1.72%
2026-06-01 万家中证港股通创新药ETF 1.3691 -1.26%
2026-05-29 万家中证港股通创新药ETF 1.3863 3.79%
2026-05-28 万家中证港股通创新药ETF 1.3338 -4.21%
2026-05-27 万家中证港股通创新药ETF 1.3900 -0.71%
2026-05-26 万家中证港股通创新药ETF 1.3999 -0.85%
2026-05-25 万家中证港股通创新药ETF 1.4118 -0.06%
2026-05-22 万家中证港股通创新药ETF 1.4127 -0.08%
2026-05-21 万家中证港股通创新药ETF 1.4139 1.10%
2026-05-20 万家中证港股通创新药ETF 1.3984 0.37%
2026-05-19 万家中证港股通创新药ETF 1.3933 -0.50%
2026-05-18 万家中证港股通创新药ETF 1.4003 -2.71%
2026-05-15 万家中证港股通创新药ETF 1.4383 -1.77%
2026-05-14 万家中证港股通创新药ETF 1.4638 -2.12%
2026-05-13 万家中证港股通创新药ETF 1.4949 -1.34%
2026-05-12 万家中证港股通创新药ETF 1.5150 -0.27%
2026-05-11 万家中证港股通创新药ETF 1.5191 0.15%
2026-05-08 万家中证港股通创新药ETF 1.5169 -1.77%
2026-04-30 万家中证港股通创新药ETF 1.5293 0.12%
2026-04-29 万家中证港股通创新药ETF 1.5275 -0.23%
2026-04-28 万家中证港股通创新药ETF 1.5310 0.25%
2026-04-27 万家中证港股通创新药ETF 1.5272 -0.95%
2026-04-24 万家中证港股通创新药ETF 1.5418 0.61%
2026-04-23 万家中证港股通创新药ETF 1.5324 -4.38%
2026-04-22 万家中证港股通创新药ETF 1.5995 -0.75%
2026-04-21 万家中证港股通创新药ETF 1.6116 -0.86%
2026-04-20 万家中证港股通创新药ETF 1.6255 -0.94%
2026-04-17 万家中证港股通创新药ETF 1.6408 -1.62%
2026-04-16 万家中证港股通创新药ETF 1.6674 0.89%
2026-04-15 万家中证港股通创新药ETF 1.6526 3.62%
2026-04-14 万家中证港股通创新药ETF 1.5927 0.78%
2026-04-13 万家中证港股通创新药ETF 1.5803 -1.13%
2026-04-10 万家中证港股通创新药ETF 1.5983 0.76%
2026-04-09 万家中证港股通创新药ETF 1.5862 -0.67%
2026-04-08 万家中证港股通创新药ETF 1.5969 -1.77%
2026-04-07 万家中证港股通创新药ETF 1.6252 -0.10%
2026-04-03 万家中证港股通创新药ETF 1.6269 0.07%
2026-04-02 万家中证港股通创新药ETF 1.6257 0.99%
2026-04-01 万家中证港股通创新药ETF 1.6097 6.47%
2026-03-31 万家中证港股通创新药ETF 1.5056 0.13%
2026-03-30 万家中证港股通创新药ETF 1.5037 0.25%
2026-03-27 万家中证港股通创新药ETF 1.5000 5.03%
2026-03-26 万家中证港股通创新药ETF 1.4245 -1.60%
2026-03-25 万家中证港股通创新药ETF 1.4473 0.60%
2026-03-24 万家中证港股通创新药ETF 1.4387 3.91%
2026-03-23 万家中证港股通创新药ETF 1.3824 -4.09%
2026-03-20 万家中证港股通创新药ETF 1.4389 -1.53%
2026-03-19 万家中证港股通创新药ETF 1.4609 -2.90%
2026-03-18 万家中证港股通创新药ETF 1.5032 1.48%
2026-03-17 万家中证港股通创新药ETF 1.4809 0.35%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
天弘中证汽车零部件主题指数发起C 1.2388 1.36%
天弘中证汽车零部件主题指数发起A 1.2443 1.35%
华安国证机器人产业ETF发起式联接A 1.2183 1.19%
华安国证机器人产业ETF发起式联接C 1.2108 1.18%
易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 0.5537 1.11%
生物科技LOF 0.5633 1.11%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 0.7750 0.95%
招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 0.7740 0.95%
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