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嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询(520670)

近半年嘉实恒生港股通科技主题ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围港科基金520670净值及计算阶段收益
近半年520670基金累计收益率-14.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 港科基金 0.7299 -0.68%
2026-09-16 港科基金 0.7349 0.74%
2026-09-15 港科基金 0.7295 -0.41%
2026-09-14 港科基金 0.7325 -0.68%
2026-09-11 港科基金 0.7375 -0.30%
2026-09-10 港科基金 0.7397 -1.92%
2026-09-09 港科基金 0.7539 -0.42%
2026-09-08 港科基金 0.7571 -1.70%
2026-09-07 港科基金 0.7700 -0.39%
2026-09-04 港科基金 0.7730 2.38%
2026-09-03 港科基金 0.7546 -1.17%
2026-09-02 港科基金 0.7634 -0.60%
2026-09-01 港科基金 0.7680 -1.50%
2026-08-31 港科基金 0.7795 0.48%
2026-08-28 港科基金 0.7758 -0.04%
2026-08-27 港科基金 0.7761 -0.05%
2026-08-26 港科基金 0.7765 0.82%
2026-08-25 港科基金 0.7702 0.69%
2026-08-24 港科基金 0.7649 -4.34%
2026-08-21 港科基金 0.7981 1.25%
2026-08-20 港科基金 0.7881 -0.44%
2026-08-19 港科基金 0.7916 -1.30%
2026-08-18 港科基金 0.8019 -0.92%
2026-08-17 港科基金 0.8093 1.57%
2026-08-14 港科基金 0.7966 -1.37%
2026-08-13 港科基金 0.8075 0.35%
2026-08-12 港科基金 0.8047 -1.05%
2026-08-11 港科基金 0.8132 -1.67%
2026-08-10 港科基金 0.8268 1.06%
2026-08-07 港科基金 0.8180 0.90%
2026-08-06 港科基金 0.8107 -2.28%
2026-08-05 港科基金 0.8292 1.17%
2026-08-04 港科基金 0.8195 0.88%
2026-08-03 港科基金 0.8123 1.77%
2026-07-31 港科基金 0.7979 1.20%
2026-07-30 港科基金 0.7883 -1.71%
2026-07-29 港科基金 0.8018 2.39%
2026-07-28 港科基金 0.7826 0.20%
2026-07-27 港科基金 0.7810 1.87%
2026-07-24 港科基金 0.7664 -1.94%
2026-07-23 港科基金 0.7813 0.21%
2026-07-22 港科基金 0.7797 -3.30%
2026-07-21 港科基金 0.8054 1.64%
2026-07-20 港科基金 0.7922 2.97%
2026-07-17 港科基金 0.7687 -5.75%
2026-07-16 港科基金 0.8129 1.71%
2026-07-15 港科基金 0.7990 1.55%
2026-07-14 港科基金 0.7866 0.38%
2026-07-13 港科基金 0.7836 -1.58%
2026-07-10 港科基金 0.7960 -0.55%
2026-07-09 港科基金 0.8004 0.84%
2026-07-08 港科基金 0.7937 5.42%
2026-07-07 港科基金 0.7507 -0.65%
2026-07-06 港科基金 0.7556 0.89%
2026-07-03 港科基金 0.7489 0.44%
2026-07-02 港科基金 0.7456 -2.08%
2026-07-01 港科基金 0.7611 -0.08%
2026-06-30 港科基金 0.7617 2.21%
2026-06-29 港科基金 0.7449 2.90%
2026-06-26 港科基金 0.7233 -4.27%
2026-06-25 港科基金 0.7542 -1.42%
2026-06-24 港科基金 0.7649 2.26%
2026-06-23 港科基金 0.7476 -3.81%
2026-06-22 港科基金 0.7761 -1.20%
2026-06-18 港科基金 0.7854 -1.50%
2026-06-17 港科基金 0.7972 0.92%
2026-06-16 港科基金 0.7899 -2.43%
2026-06-15 港科基金 0.8091 2.36%
2026-06-12 港科基金 0.7900 0.56%
2026-06-11 港科基金 0.7856 -1.74%
2026-06-10 港科基金 0.7993 -1.70%
2026-06-09 港科基金 0.8129 0.68%
2026-06-08 港科基金 0.8074 -2.98%
2026-06-05 港科基金 0.8315 -1.76%
2026-06-04 港科基金 0.8461 -1.64%
2026-06-03 港科基金 0.8600 -2.57%
2026-06-02 港科基金 0.8821 4.65%
2026-06-01 港科基金 0.8411 2.03%
2026-05-29 港科基金 0.8240 -0.06%
2026-05-28 港科基金 0.8245 -0.58%
2026-05-27 港科基金 0.8293 -0.94%
2026-05-26 港科基金 0.8371 1.74%
2026-05-25 港科基金 0.8225 -0.06%
2026-05-22 港科基金 0.8230 2.55%
2026-05-21 港科基金 0.8020 -2.46%
2026-05-20 港科基金 0.8217 0.46%
2026-05-19 港科基金 0.8179 0.28%
2026-05-18 港科基金 0.8156 -1.00%
2026-05-15 港科基金 0.8238 -3.11%
2026-05-14 港科基金 0.8494 -0.81%
2026-05-13 港科基金 0.8563 0.88%
2026-05-12 港科基金 0.8488 -1.25%
2026-05-11 港科基金 0.8594 -0.24%
2026-05-08 港科基金 0.8615 -0.37%
2026-04-30 港科基金 0.8091 -1.00%
2026-04-29 港科基金 0.8172 1.35%
2026-04-28 港科基金 0.8062 -2.89%
2026-04-27 港科基金 0.8295 0.11%
2026-04-24 港科基金 0.8286 1.29%
2026-04-23 港科基金 0.8179 -1.55%
2026-04-22 港科基金 0.8306 -1.50%
2026-04-21 港科基金 0.8431 -0.05%
2026-04-20 港科基金 0.8435 0.83%
2026-04-17 港科基金 0.8365 -0.38%
2026-04-16 港科基金 0.8397 3.45%
2026-04-15 港科基金 0.8107 1.15%
2026-04-14 港科基金 0.8014 0.83%
2026-04-13 港科基金 0.7948 -1.40%
2026-04-10 港科基金 0.8059 0.54%
2026-04-09 港科基金 0.8016 -1.92%
2026-04-08 港科基金 0.8170 6.38%
2026-04-07 港科基金 0.7649 -0.10%
2026-04-03 港科基金 0.7657 0.08%
2026-04-02 港科基金 0.7651 -2.69%
2026-04-01 港科基金 0.7857 2.55%
2026-03-31 港科基金 0.7657 -1.41%
2026-03-30 港科基金 0.7765 -2.07%
2026-03-27 港科基金 0.7926 -0.06%
2026-03-26 港科基金 0.7931 -3.32%
2026-03-25 港科基金 0.8194 2.47%
2026-03-24 港科基金 0.7992 2.35%
2026-03-23 港科基金 0.7804 -3.46%
2026-03-20 港科基金 0.8074 -3.74%
2026-03-19 港科基金 0.8376 -2.64%
2026-03-18 港科基金 0.8597 0.83%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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