热搜: 朱学华 易方达价值成长混合 嘉实海外中国股票混合 交银蓝筹混合

嘉实恒生消费ETF基金净值查询(520620)

近一季嘉实恒生消费ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围港股消费520620净值及计算阶段收益
近一季520620基金累计收益率-7.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 港股消费 0.7712 -0.28%
2026-09-15 港股消费 0.7734 -0.74%
2026-09-14 港股消费 0.7792 -0.01%
2026-09-11 港股消费 0.7793 -0.41%
2026-09-10 港股消费 0.7825 -1.85%
2026-09-09 港股消费 0.7970 -1.57%
2026-09-08 港股消费 0.8095 0.01%
2026-09-07 港股消费 0.8094 -0.32%
2026-09-04 港股消费 0.8120 1.26%
2026-09-03 港股消费 0.8018 -0.55%
2026-09-02 港股消费 0.8062 -0.53%
2026-09-01 港股消费 0.8105 -0.85%
2026-08-31 港股消费 0.8174 -1.27%
2026-08-28 港股消费 0.8278 -0.39%
2026-08-27 港股消费 0.8310 -1.23%
2026-08-26 港股消费 0.8412 0.61%
2026-08-25 港股消费 0.8361 -0.58%
2026-08-24 港股消费 0.8410 -0.15%
2026-08-21 港股消费 0.8423 0.30%
2026-08-20 港股消费 0.8398 1.27%
2026-08-19 港股消费 0.8291 -0.12%
2026-08-18 港股消费 0.8301 -0.49%
2026-08-17 港股消费 0.8342 0.13%
2026-08-14 港股消费 0.8331 -0.35%
2026-08-13 港股消费 0.8360 0.04%
2026-08-12 港股消费 0.8357 -0.92%
2026-08-11 港股消费 0.8434 -1.22%
2026-08-10 港股消费 0.8537 1.50%
2026-08-07 港股消费 0.8409 -0.32%
2026-08-06 港股消费 0.8436 -0.32%
2026-08-05 港股消费 0.8463 1.03%
2026-08-04 港股消费 0.8376 -1.09%
2026-08-03 港股消费 0.8468 -0.49%
2026-07-31 港股消费 0.8510 -0.58%
2026-07-30 港股消费 0.8560 0.25%
2026-07-29 港股消费 0.8539 2.62%
2026-07-28 港股消费 0.8315 0.58%
2026-07-27 港股消费 0.8267 1.15%
2026-07-24 港股消费 0.8172 -1.44%
2026-07-23 港股消费 0.8290 0.47%
2026-07-22 港股消费 0.8251 -0.59%
2026-07-21 港股消费 0.8300 -0.30%
2026-07-20 港股消费 0.8325 1.54%
2026-07-17 港股消费 0.8197 -0.57%
2026-07-16 港股消费 0.8244 1.72%
2026-07-15 港股消费 0.8102 0.93%
2026-07-14 港股消费 0.8027 0.90%
2026-07-13 港股消费 0.7955 0.40%
2026-07-10 港股消费 0.7923 0.41%
2026-07-09 港股消费 0.7891 -1.57%
2026-07-08 港股消费 0.8015 0.55%
2026-07-07 港股消费 0.7971 -1.27%
2026-07-06 港股消费 0.8072 0.66%
2026-07-03 港股消费 0.8019 1.92%
2026-07-02 港股消费 0.7865 1.49%
2026-07-01 港股消费 0.7748 -0.08%
2026-06-30 港股消费 0.7754 -2.24%
2026-06-29 港股消费 0.7928 1.55%
2026-06-26 港股消费 0.7805 -0.45%
2026-06-25 港股消费 0.7840 0.45%
2026-06-24 港股消费 0.7805 -0.06%
2026-06-23 港股消费 0.7810 -1.36%
2026-06-22 港股消费 0.7916 -1.57%
2026-06-18 港股消费 0.8040 -2.06%
2026-06-17 港股消费 0.8206 -1.58%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.03%
嘉实事件 1.5770 3.99%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C 0.3972 0.81%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C 1.2590 0.48%
医药增强LOF 1.2720 0.39%
招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.7605 0.07%
招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.7465 0.07%
招商中证煤炭等权指数E 2.3822 -0.16%
汇添富沪深300指数量化增强A 1.1096 -0.17%
汇添富沪深300指数量化增强C 1.1053 -0.17%
汇添富中证1000指数增强A 1.7116 -0.23%
汇添富中证1000指数增强C 1.6972 -0.24%
标签云