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交银丰享收益债券C(交银丰享C)基金净值查询(519748)

近一季交银丰享收益债券C|交银丰享C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银丰享收益债券C519748净值及计算阶段收益
近一季519748基金累计收益率0.38%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-22 交银丰享收益债券C 1.1515 0.01%
2025-12-19 交银丰享收益债券C 1.1514 0.03%
2025-12-18 交银丰享收益债券C 1.1510 0.01%
2025-12-17 交银丰享收益债券C 1.1509 0.03%
2025-12-16 交银丰享收益债券C 1.1506 0.01%
2025-12-15 交银丰享收益债券C 1.1505 -0.03%
2025-12-12 交银丰享收益债券C 1.1508 0.00%
2025-12-11 交银丰享收益债券C 1.1508 0.03%
2025-12-10 交银丰享收益债券C 1.1504 0.02%
2025-12-09 交银丰享收益债券C 1.1502 0.03%
2025-12-08 交银丰享收益债券C 1.1499 -0.01%
2025-12-05 交银丰享收益债券C 1.1500 -0.01%
2025-12-04 交银丰享收益债券C 1.1501 -0.08%
2025-12-03 交银丰享收益债券C 1.1510 -0.03%
2025-12-02 交银丰享收益债券C 1.1513 -0.01%
2025-12-01 交银丰享收益债券C 1.1514 0.01%
2025-11-28 交银丰享收益债券C 1.1513 0.02%
2025-11-27 交银丰享收益债券C 1.1511 -0.03%
2025-11-26 交银丰享收益债券C 1.1515 -0.05%
2025-11-25 交银丰享收益债券C 1.1521 -0.03%
2025-11-24 交银丰享收益债券C 1.1524 0.00%
2025-11-21 交银丰享收益债券C 1.1524 -0.02%
2025-11-20 交银丰享收益债券C 1.1526 0.00%
2025-11-19 交银丰享收益债券C 1.1526 0.00%
2025-11-18 交银丰享收益债券C 1.1526 0.01%
2025-11-17 交银丰享收益债券C 1.1525 0.02%
2025-11-14 交银丰享收益债券C 1.1523 0.01%
2025-11-13 交银丰享收益债券C 1.1522 -0.01%
2025-11-12 交银丰享收益债券C 1.1523 0.03%
2025-11-11 交银丰享收益债券C 1.1520 0.02%
2025-11-10 交银丰享收益债券C 1.1518 0.02%
2025-11-07 交银丰享收益债券C 1.1516 -0.02%
2025-11-06 交银丰享收益债券C 1.1518 -0.02%
2025-11-05 交银丰享收益债券C 1.1520 0.02%
2025-11-04 交银丰享收益债券C 1.1518 0.02%
2025-11-03 交银丰享收益债券C 1.1516 0.03%
2025-10-31 交银丰享收益债券C 1.1512 0.05%
2025-10-30 交银丰享收益债券C 1.1506 0.04%
2025-10-29 交银丰享收益债券C 1.1501 0.04%
2025-10-28 交银丰享收益债券C 1.1496 0.07%
2025-10-27 交银丰享收益债券C 1.1488 0.03%
2025-10-24 交银丰享收益债券C 1.1484 0.01%
2025-10-23 交银丰享收益债券C 1.1483 0.03%
2025-10-22 交银丰享收益债券C 1.1480 0.03%
2025-10-21 交银丰享收益债券C 1.1476 0.03%
2025-10-20 交银丰享收益债券C 1.1472 0.00%
2025-10-17 交银丰享收益债券C 1.1472 0.06%
2025-10-16 交银丰享收益债券C 1.1465 0.03%
2025-10-15 交银丰享收益债券C 1.1462 0.01%
2025-10-14 交银丰享收益债券C 1.1461 0.01%
2025-10-13 交银丰享收益债券C 1.1460 0.07%
2025-10-10 交银丰享收益债券C 1.1452 0.00%
2025-10-09 交银丰享收益债券C 1.1452 0.06%
2025-09-30 交银丰享收益债券C 1.1445 0.01%
2025-09-29 交银丰享收益债券C 1.1444 0.01%
2025-09-26 交银丰享收益债券C 1.1443 0.00%
2025-09-25 交银丰享收益债券C 1.1443 -0.06%
2025-09-24 交银丰享收益债券C 1.1450 -0.07%
2025-09-23 交银丰享收益债券C 1.1458 -0.04%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银优择回报灵活配置混合A 3.4428 4.26%
交银优择回报灵活配置混合C 3.4357 4.26%
交银启明混合A 1.6377 3.93%
交银启盛混合A 1.6034 3.91%
交银启盛混合C 1.5773 3.91%
交银内核驱动混合 1.1922 3.66%
交银先锋A 2.8995 3.57%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.8164 3.52%
交银科锐科技创新混合A 1.6625 3.43%
交银启嘉混合A 1.4301 3.37%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
南方泽元债券C 1.0836 0.42%
南方泽元债券A 1.0821 0.42%
招商债券D 1.3220 0.19%
招商债券A 1.3296 0.19%
招商债券B 1.3524 0.19%
中加颐信纯债债券C 1.0246 0.17%
中加颐信纯债债券A 1.0279 0.16%
国金惠远纯债A 1.0302 0.13%
国金惠远纯债C 1.0285 0.13%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0183 0.11%
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