近一季交银成长30股票基金净值查询
查询指定日期范围交银成长30519727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
交银成长30 |
2.1560 |
0.94% |
| 2024-04-29 |
交银成长30 |
2.1360 |
0.00% |
| 2024-04-26 |
交银成长30 |
2.1360 |
0.14% |
| 2024-04-25 |
交银成长30 |
2.1330 |
-0.37% |
| 2024-04-24 |
交银成长30 |
2.1410 |
0.56% |
| 2024-04-23 |
交银成长30 |
2.1290 |
-1.16% |
| 2024-04-22 |
交银成长30 |
2.1540 |
-0.74% |
| 2024-04-19 |
交银成长30 |
2.1700 |
-0.18% |
| 2024-04-18 |
交银成长30 |
2.1740 |
0.14% |
| 2024-04-17 |
交银成长30 |
2.1710 |
0.88% |
| 2024-04-16 |
交银成长30 |
2.1520 |
-0.55% |
| 2024-04-15 |
交银成长30 |
2.1640 |
1.50% |
| 2024-04-12 |
交银成长30 |
2.1320 |
0.05% |
| 2024-04-11 |
交银成长30 |
2.1310 |
0.24% |
| 2024-04-10 |
交银成长30 |
2.1260 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
交银成长30 |
2.1320 |
-0.74% |
| 2024-04-08 |
交银成长30 |
2.1480 |
-0.05% |
| 2024-04-03 |
交银成长30 |
2.1490 |
0.66% |
| 2024-04-02 |
交银成长30 |
2.1350 |
0.00% |
| 2024-04-01 |
交银成长30 |
2.1350 |
2.79% |
| 2024-03-29 |
交银成长30 |
2.0770 |
0.68% |
| 2024-03-28 |
交银成长30 |
2.0630 |
0.88% |
| 2024-03-27 |
交银成长30 |
2.0450 |
-0.10% |
| 2024-03-26 |
交银成长30 |
2.0470 |
0.24% |
| 2024-03-25 |
交银成长30 |
2.0420 |
-0.44% |
| 2024-03-22 |
交银成长30 |
2.0510 |
0.34% |
| 2024-03-21 |
交银成长30 |
2.0440 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
交银成长30 |
2.0490 |
0.00% |
| 2024-03-19 |
交银成长30 |
2.0490 |
-0.34% |
| 2024-03-18 |
交银成长30 |
2.0560 |
0.15% |
| 2024-03-15 |
交银成长30 |
2.0530 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
交银成长30 |
2.0490 |
-0.05% |
| 2024-03-13 |
交银成长30 |
2.0500 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
交银成长30 |
2.0470 |
-1.35% |
| 2024-03-11 |
交银成长30 |
2.0750 |
0.14% |
| 2024-03-08 |
交银成长30 |
2.0720 |
0.88% |
| 2024-03-07 |
交银成长30 |
2.0540 |
-0.34% |
| 2024-03-06 |
交银成长30 |
2.0610 |
-0.24% |
| 2024-03-05 |
交银成长30 |
2.0660 |
0.58% |
| 2024-03-04 |
交银成长30 |
2.0540 |
-0.19% |
| 2024-03-01 |
交银成长30 |
2.0580 |
1.18% |
| 2024-02-29 |
交银成长30 |
2.0340 |
1.70% |
| 2024-02-28 |
交银成长30 |
2.0000 |
-1.14% |
| 2024-02-27 |
交银成长30 |
2.0230 |
0.65% |
| 2024-02-26 |
交银成长30 |
2.0100 |
-0.59% |
| 2024-02-23 |
交银成长30 |
2.0220 |
-0.20% |
| 2024-02-22 |
交银成长30 |
2.0260 |
0.20% |
| 2024-02-21 |
交银成长30 |
2.0220 |
0.15% |
| 2024-02-20 |
交银成长30 |
2.0190 |
0.35% |
| 2024-02-19 |
交银成长30 |
2.0120 |
1.21% |
| 2024-02-08 |
交银成长30 |
1.9880 |
0.00% |
| 2024-02-07 |
交银成长30 |
1.9880 |
0.96% |
| 2024-02-06 |
交银成长30 |
1.9690 |
2.71% |
| 2024-02-05 |
交银成长30 |
1.9170 |
0.21% |
