近一季交银成长30混合|交银成长30基金净值查询
查询指定日期范围交银成长30混合519727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长30混合 |
2.7110 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
交银成长30混合 |
2.7310 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
交银成长30混合 |
2.7320 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
交银成长30混合 |
2.7370 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
交银成长30混合 |
2.7130 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
交银成长30混合 |
2.7210 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
交银成长30混合 |
2.7150 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
交银成长30混合 |
2.7170 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
交银成长30混合 |
2.7470 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
交银成长30混合 |
2.7410 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
交银成长30混合 |
2.7660 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
交银成长30混合 |
2.7550 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
交银成长30混合 |
2.7510 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
交银成长30混合 |
2.7710 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
交银成长30混合 |
2.7400 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
交银成长30混合 |
2.7920 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
交银成长30混合 |
2.7810 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
交银成长30混合 |
2.7200 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
交银成长30混合 |
2.7220 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
交银成长30混合 |
2.7000 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
交银成长30混合 |
2.6760 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
交银成长30混合 |
2.6860 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
交银成长30混合 |
2.6630 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
交银成长30混合 |
2.6500 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
交银成长30混合 |
2.6190 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
交银成长30混合 |
2.5330 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
交银成长30混合 |
2.5790 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
交银成长30混合 |
2.5310 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
交银成长30混合 |
2.6120 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
交银成长30混合 |
2.5880 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
交银成长30混合 |
2.7610 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
交银成长30混合 |
2.7070 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
交银成长30混合 |
2.7340 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
交银成长30混合 |
2.7860 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
交银成长30混合 |
2.6270 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
交银成长30混合 |
2.6680 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
交银成长30混合 |
2.8340 |
-3.64% |
| 2026-07-15 |
交银成长30混合 |
2.9410 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
交银成长30混合 |
3.0190 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
交银成长30混合 |
2.9220 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
交银成长30混合 |
3.0250 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
交银成长30混合 |
3.1710 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
交银成长30混合 |
3.0520 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
交银成长30混合 |
3.1040 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
交银成长30混合 |
3.1490 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
交银成长30混合 |
3.1550 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
交银成长30混合 |
3.3460 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
交银成长30混合 |
3.3580 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
交银成长30混合 |
3.2630 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
交银成长30混合 |
3.2350 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
交银成长30混合 |
3.3040 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
交银成长30混合 |
3.2310 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
交银成长30混合 |
3.2610 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
交银成长30混合 |
3.2120 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
交银成长30混合 |
3.1730 |
2.12% |
