近一年交银成长30混合|交银成长30基金净值查询
查询指定日期范围交银成长30混合519727净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银成长30混合 |
2.7110 |
0.07% |
| 2026-09-15 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.81% |
| 2026-09-14 |
交银成长30混合 |
2.7310 |
-0.04% |
| 2026-09-11 |
交银成长30混合 |
2.7320 |
-0.18% |
| 2026-09-10 |
交银成长30混合 |
2.7370 |
0.88% |
| 2026-09-09 |
交银成长30混合 |
2.7130 |
0.15% |
| 2026-09-08 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.44% |
| 2026-09-07 |
交银成长30混合 |
2.7210 |
0.22% |
| 2026-09-04 |
交银成长30混合 |
2.7150 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
交银成长30混合 |
2.7170 |
-0.29% |
| 2026-09-02 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
-0.62% |
| 2026-09-01 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
交银成长30混合 |
2.7470 |
0.22% |
| 2026-08-28 |
交银成长30混合 |
2.7410 |
-0.90% |
| 2026-08-27 |
交银成长30混合 |
2.7660 |
0.40% |
| 2026-08-26 |
交银成长30混合 |
2.7550 |
0.47% |
| 2026-08-25 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
交银成长30混合 |
2.7510 |
-0.72% |
| 2026-08-21 |
交银成长30混合 |
2.7710 |
0.51% |
| 2026-08-20 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
0.62% |
| 2026-08-19 |
交银成长30混合 |
2.7400 |
-1.86% |
| 2026-08-18 |
交银成长30混合 |
2.7920 |
0.40% |
| 2026-08-17 |
交银成长30混合 |
2.7810 |
2.24% |
| 2026-08-14 |
交银成长30混合 |
2.7200 |
0.41% |
| 2026-08-13 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-0.48% |
| 2026-08-12 |
交银成长30混合 |
2.7220 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
交银成长30混合 |
2.7000 |
0.90% |
| 2026-08-10 |
交银成长30混合 |
2.6760 |
-0.37% |
| 2026-08-07 |
交银成长30混合 |
2.6860 |
0.86% |
| 2026-08-06 |
交银成长30混合 |
2.6630 |
0.49% |
| 2026-08-05 |
交银成长30混合 |
2.6500 |
1.18% |
| 2026-08-04 |
交银成长30混合 |
2.6190 |
3.40% |
| 2026-08-03 |
交银成长30混合 |
2.5330 |
-1.78% |
| 2026-07-31 |
交银成长30混合 |
2.5790 |
1.90% |
| 2026-07-30 |
交银成长30混合 |
2.5310 |
-3.10% |
| 2026-07-29 |
交银成长30混合 |
2.6120 |
0.93% |
| 2026-07-28 |
交银成长30混合 |
2.5880 |
-6.27% |
| 2026-07-27 |
交银成长30混合 |
2.7610 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
交银成长30混合 |
2.7070 |
-0.99% |
| 2026-07-23 |
交银成长30混合 |
2.7340 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
交银成长30混合 |
2.7250 |
-2.19% |
| 2026-07-21 |
交银成长30混合 |
2.7860 |
6.05% |
| 2026-07-20 |
交银成长30混合 |
2.6270 |
-1.54% |
| 2026-07-17 |
交银成长30混合 |
2.6680 |
-5.86% |
| 2026-07-16 |
交银成长30混合 |
2.8340 |
-3.64% |
| 2026-07-15 |
交银成长30混合 |
2.9410 |
-2.58% |
| 2026-07-14 |
交银成长30混合 |
3.0190 |
3.32% |
| 2026-07-13 |
交银成长30混合 |
2.9220 |
-3.40% |
| 2026-07-10 |
交银成长30混合 |
3.0250 |
-4.60% |
| 2026-07-09 |
交银成长30混合 |
3.1710 |
3.90% |
| 2026-07-08 |
交银成长30混合 |
3.0520 |
-1.68% |
| 2026-07-07 |
交银成长30混合 |
3.1040 |
-1.43% |
| 2026-07-06 |
交银成长30混合 |
3.1490 |
-1.44% |
| 2026-07-03 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
1.27% |
| 2026-07-02 |
交银成长30混合 |
3.1550 |
-5.71% |
| 2026-07-01 |
交银成长30混合 |
3.3460 |
-0.36% |
| 2026-06-30 |
交银成长30混合 |
3.3580 |
2.91% |
| 2026-06-29 |
交银成长30混合 |
3.2630 |
0.87% |
| 2026-06-26 |
交银成长30混合 |
3.2350 |
-2.09% |
| 2026-06-25 |
交银成长30混合 |
3.3040 |
2.26% |
| 2026-06-24 |
交银成长30混合 |
3.2310 |
1.13% |
| 2026-06-23 |
交银成长30混合 |
3.1950 |
-2.02% |
| 2026-06-22 |
交银成长30混合 |
3.2610 |
1.53% |
| 2026-06-18 |
交银成长30混合 |
3.2120 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
交银成长30混合 |
3.1730 |
2.12% |
| 2026-06-16 |
交银成长30混合 |
3.1070 |
0.71% |
| 2026-06-15 |
交银成长30混合 |
3.0850 |
2.70% |
| 2026-06-12 |
交银成长30混合 |
3.0040 |
0.40% |
| 2026-06-11 |
交银成长30混合 |
2.9920 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
交银成长30混合 |
3.0060 |
-1.51% |
| 2026-06-09 |
交银成长30混合 |
3.0520 |
2.28% |
| 2026-06-08 |
交银成长30混合 |
2.9840 |
-2.10% |
| 2026-06-05 |
交银成长30混合 |
3.0480 |
-3.48% |
| 2026-06-04 |
交银成长30混合 |
3.1580 |
0.93% |
| 2026-06-03 |
交银成长30混合 |
3.1290 |
0.94% |
| 2026-06-02 |
交银成长30混合 |
3.1000 |
1.01% |
| 2026-06-01 |
交银成长30混合 |
3.0690 |
-1.41% |
| 2026-05-29 |
交银成长30混合 |
3.1130 |
-1.98% |
| 2026-05-28 |
交银成长30混合 |
3.1760 |
0.89% |
| 2026-05-27 |
交银成长30混合 |
3.1480 |
0.35% |
| 2026-05-26 |
交银成长30混合 |
3.1370 |
-0.66% |
| 2026-05-25 |
交银成长30混合 |
3.1580 |
1.74% |
| 2026-05-22 |
交银成长30混合 |
3.1040 |
2.27% |
| 2026-05-21 |
交银成长30混合 |
3.0350 |
-2.47% |
| 2026-05-20 |
交银成长30混合 |
3.1120 |
1.97% |
| 2026-05-19 |
交银成长30混合 |
3.0520 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
交银成长30混合 |
3.0490 |
0.07% |
| 2026-05-15 |
交银成长30混合 |
3.0470 |
-0.85% |
| 2026-05-14 |
交银成长30混合 |
3.0730 |
-1.82% |
| 2026-05-13 |
交银成长30混合 |
3.1300 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
交银成长30混合 |
3.0980 |
0.91% |
| 2026-05-11 |
交银成长30混合 |
3.0700 |
3.30% |
| 2026-05-08 |
交银成长30混合 |
2.9720 |
-0.54% |
| 2026-04-30 |
交银成长30混合 |
2.9200 |
0.45% |
| 2026-04-29 |
交银成长30混合 |
2.9070 |
1.32% |
| 2026-04-28 |
交银成长30混合 |
2.8690 |
0.00% |
| 2026-04-27 |
交银成长30混合 |
2.8690 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
交银成长30混合 |
2.8870 |
-0.82% |
| 2026-04-23 |
交银成长30混合 |
2.9110 |
-0.14% |
| 2026-04-22 |
交银成长30混合 |
2.9150 |
1.07% |
| 2026-04-21 |
交银成长30混合 |
2.8840 |
0.28% |
| 2026-04-20 |
交银成长30混合 |
2.8760 |
0.45% |
| 2026-04-17 |
交银成长30混合 |
2.8630 |
0.42% |
| 2026-04-16 |
交银成长30混合 |
2.8510 |
1.68% |
| 2026-04-15 |
交银成长30混合 |
2.8040 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
交银成长30混合 |
2.8310 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
交银成长30混合 |
2.7960 |
0.11% |
| 2026-04-10 |
交银成长30混合 |
2.7930 |
1.93% |
| 2026-04-09 |
交银成长30混合 |
2.7400 |
0.15% |
| 2026-04-08 |
交银成长30混合 |
2.7360 |
2.63% |
| 2026-04-07 |
交银成长30混合 |
2.6660 |
-0.07% |
| 2026-04-03 |
交银成长30混合 |
2.6680 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
交银成长30混合 |
2.6910 |
-1.32% |
| 2026-04-01 |
交银成长30混合 |
2.7270 |
0.81% |
| 2026-03-31 |
交银成长30混合 |
2.7050 |
-0.88% |
| 2026-03-30 |
交银成长30混合 |
2.7290 |
0.07% |
| 2026-03-27 |
交银成长30混合 |
2.7270 |
-0.26% |
| 2026-03-26 |
交银成长30混合 |
2.7340 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
1.25% |
| 2026-03-24 |
交银成长30混合 |
2.7230 |
1.15% |
| 2026-03-23 |
交银成长30混合 |
2.6920 |
-2.71% |
| 2026-03-20 |
交银成长30混合 |
2.7670 |
1.65% |
| 2026-03-19 |
交银成长30混合 |
2.7220 |
-1.73% |
| 2026-03-18 |
交银成长30混合 |
2.7700 |
1.02% |
| 2026-03-17 |
交银成长30混合 |
2.7420 |
-0.76% |
| 2026-03-16 |
交银成长30混合 |
2.7630 |
-0.61% |
| 2026-03-13 |
交银成长30混合 |
2.7800 |
-0.43% |
| 2026-03-12 |
交银成长30混合 |
2.7920 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
交银成长30混合 |
2.8120 |
0.29% |
| 2026-03-10 |
交银成长30混合 |
2.8040 |
1.30% |
| 2026-03-09 |
交银成长30混合 |
2.7680 |
-0.57% |
| 2026-03-06 |
交银成长30混合 |
2.7840 |
-0.22% |
| 2026-03-05 |
交银成长30混合 |
2.7900 |
0.98% |
| 2026-03-04 |
交银成长30混合 |
2.7630 |
-0.90% |
| 2026-03-03 |
交银成长30混合 |
2.7880 |
-1.93% |
| 2026-03-02 |
交银成长30混合 |
2.8430 |
1.75% |
| 2026-02-27 |
交银成长30混合 |
2.7940 |
-0.14% |
| 2026-02-26 |
交银成长30混合 |
2.7980 |
-0.07% |
| 2026-02-25 |
交银成长30混合 |
2.8000 |
1.56% |
| 2026-02-24 |
交银成长30混合 |
2.7570 |
0.73% |
| 2026-02-13 |
交银成长30混合 |
2.7370 |
-2.04% |
| 2026-02-12 |
交银成长30混合 |
2.7940 |
1.16% |
| 2026-02-11 |
交银成长30混合 |
2.7620 |
-0.22% |
| 2026-02-10 |
交银成长30混合 |
2.7680 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
交银成长30混合 |
2.7680 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
交银成长30混合 |
2.6870 |
-0.81% |
| 2026-02-05 |
交银成长30混合 |
2.7090 |
-2.06% |
| 2026-02-04 |
交银成长30混合 |
2.7660 |
0.51% |
| 2026-02-03 |
交银成长30混合 |
2.7520 |
3.42% |
| 2026-02-02 |
交银成长30混合 |
2.6610 |
-2.49% |
| 2026-01-30 |
交银成长30混合 |
2.7290 |
-0.80% |
| 2026-01-29 |
交银成长30混合 |
2.7510 |
-1.19% |
| 2026-01-28 |
交银成长30混合 |
2.7840 |
0.04% |
| 2026-01-27 |
交银成长30混合 |
2.7830 |
1.05% |
| 2026-01-26 |
交银成长30混合 |
2.7540 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
交银成长30混合 |
2.7450 |
0.84% |
| 2026-01-22 |
交银成长30混合 |
2.7220 |
0.96% |
| 2026-01-21 |
交银成长30混合 |
2.6960 |
1.05% |
| 2026-01-20 |
交银成长30混合 |
2.6680 |
-0.89% |
| 2026-01-19 |
交银成长30混合 |
2.6920 |
1.28% |
| 2026-01-16 |
交银成长30混合 |
2.6580 |
1.06% |
| 2026-01-15 |
交银成长30混合 |
2.6300 |
1.31% |
| 2026-01-14 |
交银成长30混合 |
2.5960 |
-0.31% |
| 2026-01-13 |
交银成长30混合 |
2.6040 |
-0.50% |
| 2026-01-12 |
交银成长30混合 |
2.6170 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
交银成长30混合 |
2.6200 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
交银成长30混合 |
2.6210 |
-0.76% |
| 2026-01-07 |
交银成长30混合 |
2.6410 |
0.30% |
| 2026-01-06 |
交银成长30混合 |
2.6330 |
0.00% |
| 2026-01-05 |
交银成长30混合 |
2.6330 |
1.07% |
| 2025-12-31 |
交银成长30混合 |
2.6050 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
交银成长30混合 |
2.6160 |
0.23% |
| 2025-12-29 |
交银成长30混合 |
2.6100 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
交银成长30混合 |
2.6280 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
交银成长30混合 |
2.6170 |
0.54% |
| 2025-12-24 |
交银成长30混合 |
2.6030 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
交银成长30混合 |
2.5950 |
0.43% |
| 2025-12-22 |
交银成长30混合 |
2.5840 |
1.41% |
| 2025-12-19 |
交银成长30混合 |
2.5480 |
0.39% |
| 2025-12-18 |
交银成长30混合 |
2.5380 |
-1.51% |
| 2025-12-17 |
交银成长30混合 |
2.5770 |
1.78% |
| 2025-12-16 |
交银成长30混合 |
2.5320 |
-1.56% |
| 2025-12-15 |
交银成长30混合 |
2.5720 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
交银成长30混合 |
2.5860 |
0.19% |
| 2025-12-11 |
交银成长30混合 |
2.5810 |
-0.46% |
| 2025-12-10 |
交银成长30混合 |
2.5930 |
0.46% |
| 2025-12-09 |
交银成长30混合 |
2.5810 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
交银成长30混合 |
2.5780 |
0.74% |
| 2025-12-05 |
交银成长30混合 |
2.5590 |
0.71% |
| 2025-12-04 |
交银成长30混合 |
2.5410 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
交银成长30混合 |
2.5300 |
-0.20% |
| 2025-12-02 |
交银成长30混合 |
2.5350 |
-0.20% |
| 2025-12-01 |
交银成长30混合 |
2.5400 |
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| 2025-11-28 |
交银成长30混合 |
2.5020 |
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| 2025-11-27 |
交银成长30混合 |
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| 2025-11-26 |
交银成长30混合 |
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| 2025-11-25 |
交银成长30混合 |
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| 2025-11-24 |
交银成长30混合 |
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-0.04% |
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交银成长30混合 |
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| 2025-11-20 |
交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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| 2025-10-13 |
交银成长30混合 |
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| 2025-10-10 |
交银成长30混合 |
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| 2025-10-09 |
交银成长30混合 |
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| 2025-09-30 |
交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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| 2025-09-25 |
交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
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交银成长30混合 |
2.4590 |
0.61% |
