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交银稳固收益债券A(交银保本)基金净值查询(519726)

近一季交银稳固收益债券A|交银保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银稳固收益债券A519726净值及计算阶段收益
近一季519726基金累计收益率-0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银稳固收益债券A 1.2951 0.03%
2026-09-15 交银稳固收益债券A 1.2947 -0.10%
2026-09-14 交银稳固收益债券A 1.2960 -0.04%
2026-09-11 交银稳固收益债券A 1.2965 -0.08%
2026-09-10 交银稳固收益债券A 1.2976 -0.17%
2026-09-09 交银稳固收益债券A 1.2998 -0.01%
2026-09-08 交银稳固收益债券A 1.2999 -0.05%
2026-09-07 交银稳固收益债券A 1.3006 0.13%
2026-09-04 交银稳固收益债券A 1.2989 -0.05%
2026-09-03 交银稳固收益债券A 1.2996 0.00%
2026-09-02 交银稳固收益债券A 1.2996 -0.23%
2026-09-01 交银稳固收益债券A 1.3026 -0.05%
2026-08-31 交银稳固收益债券A 1.3033 -0.05%
2026-08-28 交银稳固收益债券A 1.3039 -0.05%
2026-08-27 交银稳固收益债券A 1.3046 0.06%
2026-08-26 交银稳固收益债券A 1.3038 0.08%
2026-08-25 交银稳固收益债券A 1.3027 0.12%
2026-08-24 交银稳固收益债券A 1.3011 -0.15%
2026-08-21 交银稳固收益债券A 1.3031 0.12%
2026-08-20 交银稳固收益债券A 1.3016 0.09%
2026-08-19 交银稳固收益债券A 1.3004 -0.64%
2026-08-18 交银稳固收益债券A 1.3088 -0.15%
2026-08-17 交银稳固收益债券A 1.3108 0.35%
2026-08-14 交银稳固收益债券A 1.3062 -0.01%
2026-08-13 交银稳固收益债券A 1.3063 -0.03%
2026-08-12 交银稳固收益债券A 1.3067 0.02%
2026-08-11 交银稳固收益债券A 1.3064 0.01%
2026-08-10 交银稳固收益债券A 1.3063 0.15%
2026-08-07 交银稳固收益债券A 1.3044 0.22%
2026-08-06 交银稳固收益债券A 1.3015 -0.11%
2026-08-05 交银稳固收益债券A 1.3029 0.36%
2026-08-04 交银稳固收益债券A 1.2982 0.15%
2026-08-03 交银稳固收益债券A 1.2962 -0.02%
2026-07-31 交银稳固收益债券A 1.2965 0.17%
2026-07-30 交银稳固收益债券A 1.2943 -0.16%
2026-07-29 交银稳固收益债券A 1.2964 0.38%
2026-07-28 交银稳固收益债券A 1.2915 -0.20%
2026-07-27 交银稳固收益债券A 1.2941 0.24%
2026-07-24 交银稳固收益债券A 1.2910 -0.48%
2026-07-23 交银稳固收益债券A 1.2972 0.38%
2026-07-22 交银稳固收益债券A 1.2923 -0.05%
2026-07-21 交银稳固收益债券A 1.2930 0.44%
2026-07-20 交银稳固收益债券A 1.2873 0.21%
2026-07-17 交银稳固收益债券A 1.2846 -0.48%
2026-07-16 交银稳固收益债券A 1.2908 -0.13%
2026-07-15 交银稳固收益债券A 1.2925 0.15%
2026-07-14 交银稳固收益债券A 1.2906 0.19%
2026-07-13 交银稳固收益债券A 1.2882 -0.42%
2026-07-10 交银稳固收益债券A 1.2936 -0.05%
2026-07-09 交银稳固收益债券A 1.2943 -0.05%
2026-07-08 交银稳固收益债券A 1.2950 -0.39%
2026-07-07 交银稳固收益债券A 1.3001 -0.34%
2026-07-06 交银稳固收益债券A 1.3046 0.05%
2026-07-03 交银稳固收益债券A 1.3039 0.27%
2026-07-02 交银稳固收益债券A 1.3004 -0.16%
2026-07-01 交银稳固收益债券A 1.3025 -0.09%
2026-06-30 交银稳固收益债券A 1.3037 0.18%
2026-06-29 交银稳固收益债券A 1.3014 0.42%
2026-06-26 交银稳固收益债券A 1.2959 -0.46%
2026-06-25 交银稳固收益债券A 1.3019 0.07%
2026-06-24 交银稳固收益债券A 1.3010 0.26%
2026-06-23 交银稳固收益债券A 1.2976 -0.27%
2026-06-22 交银稳固收益债券A 1.3011 0.28%
2026-06-18 交银稳固收益债券A 1.2975 -0.10%
2026-06-17 交银稳固收益债券A 1.2988 0.14%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科锐科技创新混合A 2.8407 4.18%
交银数据产业灵活配置混合A 4.1227 3.90%
交银先锋A 4.1452 3.63%
交银启盛混合A 2.1966 3.60%
交银启盛混合C 2.1512 3.59%
交银启嘉混合C 1.9216 3.50%
交银启嘉混合A 1.9706 3.49%
交银启合混合A 1.4925 3.49%
交银启合混合C 1.4764 3.48%
交银内核驱动混合 1.6567 3.41%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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