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交银双轮动债券A/B(交银双轮A)基金净值查询(519723)

近一季交银双轮动债券A/B|交银双轮A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银双轮动债券A/B519723净值及计算阶段收益
近一季519723基金累计收益率0.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 交银双轮动债券A/B 1.0625 0.00%
2025-12-15 交银双轮动债券A/B 1.0625 0.00%
2025-12-12 交银双轮动债券A/B 1.0625 0.01%
2025-12-11 交银双轮动债券A/B 1.0624 0.03%
2025-12-10 交银双轮动债券A/B 1.0621 0.00%
2025-12-09 交银双轮动债券A/B 1.0621 0.02%
2025-12-08 交银双轮动债券A/B 1.0619 0.00%
2025-12-05 交银双轮动债券A/B 1.0619 0.01%
2025-12-04 交银双轮动债券A/B 1.0618 -0.04%
2025-12-03 交银双轮动债券A/B 1.0622 0.00%
2025-12-02 交银双轮动债券A/B 1.0622 0.00%
2025-12-01 交银双轮动债券A/B 1.0622 0.02%
2025-11-28 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.01%
2025-11-27 交银双轮动债券A/B 1.0619 -0.03%
2025-11-26 交银双轮动债券A/B 1.0622 -0.03%
2025-11-25 交银双轮动债券A/B 1.0625 0.00%
2025-11-24 交银双轮动债券A/B 1.0625 0.01%
2025-11-21 交银双轮动债券A/B 1.0624 0.00%
2025-11-20 交银双轮动债券A/B 1.0624 0.00%
2025-11-19 交银双轮动债券A/B 1.0624 0.00%
2025-11-18 交银双轮动债券A/B 1.0624 0.01%
2025-11-17 交银双轮动债券A/B 1.0623 0.02%
2025-11-14 交银双轮动债券A/B 1.0621 0.01%
2025-11-13 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.01%
2025-11-12 交银双轮动债券A/B 1.0619 0.01%
2025-11-11 交银双轮动债券A/B 1.0618 0.00%
2025-11-10 交银双轮动债券A/B 1.0618 0.00%
2025-11-07 交银双轮动债券A/B 1.0618 -0.02%
2025-11-06 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.00%
2025-11-05 交银双轮动债券A/B 1.0620 0.01%
2025-11-04 交银双轮动债券A/B 1.0619 0.00%
2025-11-03 交银双轮动债券A/B 1.0619 0.02%
2025-10-31 交银双轮动债券A/B 1.0617 0.03%
2025-10-30 交银双轮动债券A/B 1.0614 0.03%
2025-10-29 交银双轮动债券A/B 1.0611 0.03%
2025-10-28 交银双轮动债券A/B 1.0608 0.04%
2025-10-27 交银双轮动债券A/B 1.0604 0.02%
2025-10-24 交银双轮动债券A/B 1.0602 0.01%
2025-10-23 交银双轮动债券A/B 1.0601 0.02%
2025-10-22 交银双轮动债券A/B 1.0599 0.01%
2025-10-21 交银双轮动债券A/B 1.0598 0.01%
2025-10-20 交银双轮动债券A/B 1.0667 0.02%
2025-10-17 交银双轮动债券A/B 1.0665 0.02%
2025-10-16 交银双轮动债券A/B 1.0663 0.02%
2025-10-15 交银双轮动债券A/B 1.0661 0.00%
2025-10-14 交银双轮动债券A/B 1.0661 0.00%
2025-10-13 交银双轮动债券A/B 1.0661 0.05%
2025-10-10 交银双轮动债券A/B 1.0656 0.01%
2025-10-09 交银双轮动债券A/B 1.0655 0.06%
2025-09-30 交银双轮动债券A/B 1.0649 0.03%
2025-09-29 交银双轮动债券A/B 1.0646 0.01%
2025-09-26 交银双轮动债券A/B 1.0645 0.01%
2025-09-25 交银双轮动债券A/B 1.0644 -0.04%
2025-09-24 交银双轮动债券A/B 1.0648 -0.04%
2025-09-23 交银双轮动债券A/B 1.0652 -0.02%
2025-09-22 交银双轮动债券A/B 1.0654 0.01%
2025-09-19 交银双轮动债券A/B 1.0653 0.00%
2025-09-18 交银双轮动债券A/B 1.0653 -0.01%
2025-09-17 交银双轮动债券A/B 1.0654 0.01%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银裕祥纯债债券A 1.1165 0.03%
交银中债1-3年政金债指数A 1.0703 0.03%
交银裕景纯债一年定期开放债券 1.0162 0.03%
交银丰润债A 1.0022 0.02%
交银丰润债C 1.0426 0.02%
交银裕通纯债债券C 1.2017 0.02%
交银裕盈纯债债券A 1.0552 0.02%
交银裕盈纯债债券C 1.0046 0.02%
交银中债1-3年农发债指数A 1.0209 0.02%
交银中债1-3年农发债指数C 1.0180 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
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