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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 交银双轮A | 1.0866 | 0.04% |
| 2024-05-07 | 交银双轮A | 1.0862 | 0.07% |
| 2024-05-06 | 交银双轮A | 1.0854 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 交银稳健配置混合 | 0.7944 | 2.28% |
| 交银新能 | 0.8731 | 2.25% |
| 交银瑞思 | 0.9243 | 2.01% |
| 交银新生活力灵活配置混合 | 2.1750 | 1.83% |
| 交银国企改革灵活配置混合A | 1.5685 | 1.77% |
| 交银持续成长主题混合A | 1.4130 | 1.67% |
| 交银创业板50指数A | 1.2808 | 1.63% |
| 交银创业板50指数C | 1.2003 | 1.63% |
| 环境治理 | 0.3767 | 1.62% |
| 交银启明混合A | 1.0748 | 1.48% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华商转债精选债券C | 1.1891 | 1.11% |
| 华商转债精选债券A | 1.2018 | 1.10% |
| 民生鑫享债券D | 0.8138 | 0.81% |
| 民生鑫享债券C | 0.9313 | 0.80% |
| 民生鑫享债券A | 0.9535 | 0.79% |
| 汇添富鑫福债 | 1.0549 | 0.61% |
| 汇添富实债C | 1.3145 | 0.59% |
| 兴全恒鑫债券C | 1.0649 | 0.59% |
| 汇添富实债A | 1.3809 | 0.58% |
| 兴全恒鑫债券A | 1.0689 | 0.58% |
