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交银趋势混合A(交银趋势)基金净值查询(519702)

近一季交银趋势混合A|交银趋势基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银趋势混合A519702净值及计算阶段收益
近一季519702基金累计收益率2.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银趋势混合A 5.1327 0.22%
2026-09-15 交银趋势混合A 5.1212 -0.54%
2026-09-14 交银趋势混合A 5.1492 -0.29%
2026-09-11 交银趋势混合A 5.1640 -1.22%
2026-09-10 交银趋势混合A 5.2278 -0.73%
2026-09-09 交银趋势混合A 5.2660 0.11%
2026-09-08 交银趋势混合A 5.2601 0.47%
2026-09-07 交银趋势混合A 5.2353 -0.25%
2026-09-04 交银趋势混合A 5.2486 0.14%
2026-09-03 交银趋势混合A 5.2415 0.36%
2026-09-02 交银趋势混合A 5.2226 -1.54%
2026-09-01 交银趋势混合A 5.3042 0.38%
2026-08-31 交银趋势混合A 5.2839 -0.26%
2026-08-28 交银趋势混合A 5.2975 0.08%
2026-08-27 交银趋势混合A 5.2933 0.82%
2026-08-26 交银趋势混合A 5.2500 0.87%
2026-08-25 交银趋势混合A 5.2046 0.09%
2026-08-24 交银趋势混合A 5.1998 0.40%
2026-08-21 交银趋势混合A 5.1792 -0.26%
2026-08-20 交银趋势混合A 5.1925 0.55%
2026-08-19 交银趋势混合A 5.1640 -0.40%
2026-08-18 交银趋势混合A 5.1847 0.26%
2026-08-17 交银趋势混合A 5.1715 1.28%
2026-08-14 交银趋势混合A 5.1059 -0.50%
2026-08-13 交银趋势混合A 5.1318 -1.20%
2026-08-12 交银趋势混合A 5.1941 0.49%
2026-08-11 交银趋势混合A 5.1688 -1.79%
2026-08-10 交银趋势混合A 5.2611 1.02%
2026-08-07 交银趋势混合A 5.2080 0.57%
2026-08-06 交银趋势混合A 5.1787 -0.38%
2026-08-05 交银趋势混合A 5.1986 1.62%
2026-08-04 交银趋势混合A 5.1155 -0.95%
2026-08-03 交银趋势混合A 5.1646 -0.38%
2026-07-31 交银趋势混合A 5.1841 0.26%
2026-07-30 交银趋势混合A 5.1709 0.51%
2026-07-29 交银趋势混合A 5.1449 2.57%
2026-07-28 交银趋势混合A 5.0158 -0.08%
2026-07-27 交银趋势混合A 5.0200 1.75%
2026-07-24 交银趋势混合A 4.9337 -2.44%
2026-07-23 交银趋势混合A 5.0571 1.36%
2026-07-22 交银趋势混合A 4.9892 1.32%
2026-07-21 交银趋势混合A 4.9243 1.77%
2026-07-20 交银趋势混合A 4.8387 2.26%
2026-07-17 交银趋势混合A 4.7319 -2.07%
2026-07-16 交银趋势混合A 4.8317 -0.53%
2026-07-15 交银趋势混合A 4.8574 1.76%
2026-07-14 交银趋势混合A 4.7736 2.17%
2026-07-13 交银趋势混合A 4.6723 -1.10%
2026-07-10 交银趋势混合A 4.7243 1.07%
2026-07-09 交银趋势混合A 4.6742 -0.67%
2026-07-08 交银趋势混合A 4.7055 -1.35%
2026-07-07 交银趋势混合A 4.7697 -1.63%
2026-07-06 交银趋势混合A 4.8487 1.61%
2026-07-03 交银趋势混合A 4.7717 1.58%
2026-07-02 交银趋势混合A 4.6973 0.41%
2026-07-01 交银趋势混合A 4.6779 1.09%
2026-06-30 交银趋势混合A 4.6275 -1.14%
2026-06-29 交银趋势混合A 4.6804 1.23%
2026-06-26 交银趋势混合A 4.6234 -2.09%
2026-06-25 交银趋势混合A 4.7223 -0.75%
2026-06-24 交银趋势混合A 4.7580 0.08%
2026-06-23 交银趋势混合A 4.7543 -2.09%
2026-06-22 交银趋势混合A 4.8556 1.42%
2026-06-18 交银趋势混合A 4.7877 -1.42%
2026-06-17 交银趋势混合A 4.8567 -0.11%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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