热搜: 发行价格 鹏华国防A 博时新兴成长混合 光大保德信量化股票A
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
301035 润丰股份 10.12% 2.79% 0.2823%
603345 安井食品 4.54% 1.49% 0.0676%
300677 英科医疗 4.18% 5.93% 0.2479%
002271 东方雨虹 3.32% 8.26% 0.2742%
002078 太阳纸业 2.59% 1.45% 0.0376%
002311 海大集团 2.52% 0.12% 0.0030%
600166 福田汽车 2.50% 3.73% 0.0933%
300012 华测检测 2.06% 1.16% 0.0239%
002043 兔 宝 宝 1.89% 5.76% 0.1089%
601038 一拖股份 1.77% 2.05% 0.0363%
重仓股合计:35.49%, 重仓股贡献增长率: 1.175%, 总持股仓位:81.12%,修正增长率:
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-16 0.22% 2.22%
2026-09-15 -0.54% 2.22%
2026-09-14 -0.29% 2.22%
2026-09-11 -1.22% 2.22%
2026-09-10 -0.73% 2.22%
2026-09-09 0.11% 2.22%
2026-09-08 0.47% 2.22%
2026-09-07 -0.25% 2.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
基金名称 单位净值 增长率
交银启明混合A 1.8461 3.8831%
交银启嘉混合A 1.5961 2.9890%
交银启嘉混合C 1.5631 2.9890%
交银内核驱动混合 1.1868 2.5854%
交银启盛混合A 1.5805 2.5763%
交银启盛混合C 1.5526 2.5763%
交银先锋混合A 2.8993 2.4662%
交银精选混合 1.1044 2.4121%
交银瑞安混合A 1.2377 2.4097%
交银瑞安混合C 1.2323 2.4097%
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%