近一年交银优势行业混合|交银优势基金净值查询
查询指定日期范围交银优势行业混合519697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
交银优势行业混合 |
4.7370 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
交银优势行业混合 |
4.7670 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
交银优势行业混合 |
4.7930 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
交银优势行业混合 |
4.7870 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
交银优势行业混合 |
4.7780 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
交银优势行业混合 |
4.7680 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
交银优势行业混合 |
4.7790 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
交银优势行业混合 |
4.7820 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
交银优势行业混合 |
4.7630 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
交银优势行业混合 |
4.7680 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
交银优势行业混合 |
4.7830 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
交银优势行业混合 |
4.8130 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银优势行业混合 |
4.8120 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
交银优势行业混合 |
4.8150 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
交银优势行业混合 |
4.8330 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
交银优势行业混合 |
4.8140 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
交银优势行业混合 |
4.8110 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
交银优势行业混合 |
4.8030 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
交银优势行业混合 |
4.8370 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
交银优势行业混合 |
4.8340 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
交银优势行业混合 |
4.8430 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银优势行业混合 |
4.8570 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
交银优势行业混合 |
4.8710 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
交银优势行业混合 |
4.9020 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
交银优势行业混合 |
4.8750 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
交银优势行业混合 |
4.8630 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
交银优势行业混合 |
4.8790 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
交银优势行业混合 |
4.8530 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
交银优势行业混合 |
4.8750 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
交银优势行业混合 |
4.8560 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
交银优势行业混合 |
4.8570 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
交银优势行业混合 |
4.8940 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
交银优势行业混合 |
4.9120 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
交银优势行业混合 |
4.9820 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
交银优势行业混合 |
5.0900 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
交银优势行业混合 |
4.9870 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
交银优势行业混合 |
4.9960 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
交银优势行业混合 |
4.9170 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
交银优势行业混合 |
4.8370 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
交银优势行业混合 |
4.8540 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
交银优势行业混合 |
4.9020 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
交银优势行业混合 |
4.7850 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
交银优势行业混合 |
4.7620 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
交银优势行业混合 |
4.9120 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
交银优势行业混合 |
4.8910 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
交银优势行业混合 |
4.8110 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
交银优势行业混合 |
4.8850 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
交银优势行业混合 |
4.9290 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
交银优势行业混合 |
5.0290 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
交银优势行业混合 |
4.9810 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
交银优势行业混合 |
4.9430 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
交银优势行业混合 |
4.8820 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
交银优势行业混合 |
4.9590 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
交银优势行业混合 |
4.9220 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
交银优势行业混合 |
4.8960 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
交银优势行业混合 |
4.8700 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
交银优势行业混合 |
4.8240 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
交银优势行业混合 |
4.7990 |
-0.17% |
| 2025-09-17 |
交银优势行业混合 |
4.8070 |
0.29% |
| 2025-09-16 |
交银优势行业混合 |
4.7930 |
-0.15% |
| 2025-09-15 |
交银优势行业混合 |
4.8000 |
-0.29% |
| 2025-09-12 |
交银优势行业混合 |
4.8140 |
-0.33% |
| 2025-09-11 |
交银优势行业混合 |
4.8300 |
1.07% |
| 2025-09-10 |
交银优势行业混合 |
4.7790 |
0.42% |
| 2025-09-09 |
交银优势行业混合 |
4.7590 |
0.27% |
| 2025-09-08 |
交银优势行业混合 |
4.7460 |
-0.15% |
| 2025-09-05 |
交银优势行业混合 |
4.7530 |
0.85% |
| 2025-09-04 |
交银优势行业混合 |
4.7130 |
-0.51% |
| 2025-09-03 |
交银优势行业混合 |
4.7370 |
-0.13% |
| 2025-09-02 |
交银优势行业混合 |
4.7430 |
0.23% |
| 2025-09-01 |
交银优势行业混合 |
4.7320 |
0.70% |
| 2025-08-29 |
交银优势行业混合 |
4.6990 |
0.47% |
| 2025-08-28 |
交银优势行业混合 |
4.6770 |
0.93% |
| 2025-08-27 |
交银优势行业混合 |
4.6340 |
0.24% |
| 2025-08-26 |
交银优势行业混合 |
4.6230 |
-0.71% |
| 2025-08-25 |
交银优势行业混合 |
4.6560 |
2.33% |
| 2025-08-22 |
交银优势行业混合 |
4.5500 |
1.25% |
| 2025-08-21 |
交银优势行业混合 |
4.4940 |
-0.09% |
| 2025-08-20 |
交银优势行业混合 |
4.4980 |
-0.35% |
| 2025-08-19 |
交银优势行业混合 |
4.5140 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
交银优势行业混合 |
4.4860 |
1.40% |
| 2025-08-15 |
交银优势行业混合 |
4.4240 |
0.43% |
| 2025-08-14 |
交银优势行业混合 |
4.4050 |
-1.08% |
| 2025-08-13 |
交银优势行业混合 |
4.4530 |
3.70% |
| 2025-08-12 |
交银优势行业混合 |
4.2940 |
0.89% |
| 2025-08-11 |
交银优势行业混合 |
4.2560 |
0.95% |
| 2025-08-08 |
交银优势行业混合 |
4.2160 |
-0.07% |
| 2025-08-07 |
交银优势行业混合 |
4.2190 |
-0.61% |
| 2025-08-06 |
交银优势行业混合 |
4.2450 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
交银优势行业混合 |
4.2460 |
0.12% |
| 2025-08-04 |
交银优势行业混合 |
4.2410 |
0.64% |
| 2025-08-01 |
交银优势行业混合 |
4.2140 |
-0.85% |
| 2025-07-31 |
交银优势行业混合 |
4.2500 |
0.21% |
| 2025-07-30 |
交银优势行业混合 |
4.2410 |
-0.45% |
| 2025-07-29 |
交银优势行业混合 |
4.2600 |
1.84% |
| 2025-07-28 |
交银优势行业混合 |
4.1830 |
2.12% |
| 2025-07-25 |
交银优势行业混合 |
4.0960 |
-0.02% |
| 2025-07-24 |
交银优势行业混合 |
4.0970 |
0.29% |
| 2025-07-23 |
交银优势行业混合 |
4.0850 |
0.10% |
| 2025-07-22 |
交银优势行业混合 |
4.0810 |
-0.34% |
| 2025-07-21 |
交银优势行业混合 |
4.0950 |
0.47% |
| 2025-07-18 |
交银优势行业混合 |
4.0760 |
0.44% |
| 2025-07-17 |
交银优势行业混合 |
4.0580 |
1.55% |
| 2025-07-16 |
交银优势行业混合 |
3.9960 |
-0.20% |
| 2025-07-15 |
交银优势行业混合 |
4.0040 |
2.19% |
| 2025-07-14 |
交银优势行业混合 |
3.9180 |
0.62% |
| 2025-07-11 |
交银优势行业混合 |
3.8940 |
0.54% |
| 2025-07-10 |
交银优势行业混合 |
3.8730 |
0.00% |
| 2025-07-09 |
交银优势行业混合 |
3.8730 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
交银优势行业混合 |
3.8760 |
1.44% |
| 2025-07-07 |
交银优势行业混合 |
3.8210 |
-0.34% |
| 2025-07-04 |
交银优势行业混合 |
3.8340 |
-0.49% |
| 2025-07-03 |
交银优势行业混合 |
3.8530 |
1.21% |
| 2025-07-02 |
交银优势行业混合 |
3.8070 |
-0.57% |
| 2025-07-01 |
交银优势行业混合 |
3.8290 |
0.21% |
| 2025-06-30 |
交银优势行业混合 |
3.8210 |
1.65% |
| 2025-06-27 |
交银优势行业混合 |
3.7590 |
0.91% |
| 2025-06-26 |
交银优势行业混合 |
3.7250 |
0.22% |
| 2025-06-25 |
交银优势行业混合 |
3.7170 |
0.84% |
| 2025-06-24 |
交银优势行业混合 |
3.6860 |
0.90% |
| 2025-06-23 |
交银优势行业混合 |
3.6530 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
交银优势行业混合 |
3.6560 |
-0.60% |
| 2025-06-19 |
交银优势行业混合 |
3.6780 |
-0.33% |
| 2025-06-18 |
交银优势行业混合 |
3.6900 |
0.68% |
| 2025-06-17 |
交银优势行业混合 |
3.6650 |
-0.43% |
| 2025-06-16 |
交银优势行业混合 |
3.6810 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
交银优势行业混合 |
3.6620 |
-1.19% |
| 2025-06-12 |
交银优势行业混合 |
3.7060 |
0.32% |
| 2025-06-11 |
交银优势行业混合 |
3.6940 |
0.00% |
| 2025-06-10 |
交银优势行业混合 |
3.6940 |
-0.81% |
| 2025-06-09 |
交银优势行业混合 |
3.7240 |
1.14% |
| 2025-06-06 |
交银优势行业混合 |
3.6820 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
交银优势行业混合 |
3.6810 |
1.13% |
| 2025-06-04 |
交银优势行业混合 |
3.6400 |
1.36% |
| 2025-06-03 |
交银优势行业混合 |
3.5910 |
-0.44% |
| 2025-05-30 |
交银优势行业混合 |
3.6070 |
-1.12% |
| 2025-05-29 |
交银优势行业混合 |
3.6480 |
1.59% |
| 2025-05-28 |
交银优势行业混合 |
3.5910 |
-0.14% |
| 2025-05-27 |
交银优势行业混合 |
3.5960 |
-0.88% |
| 2025-05-26 |
交银优势行业混合 |
3.6280 |
-0.58% |
| 2025-05-23 |
交银优势行业混合 |
3.6490 |
-1.03% |
| 2025-05-22 |
交银优势行业混合 |
3.6870 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
交银优势行业混合 |
3.6860 |
-0.19% |
| 2025-05-20 |
交银优势行业混合 |
3.6930 |
0.46% |
| 2025-05-19 |
交银优势行业混合 |
3.6760 |
-0.68% |
| 2025-05-16 |
交银优势行业混合 |
3.7010 |
-0.22% |
| 2025-05-15 |
交银优势行业混合 |
3.7090 |
-1.38% |
| 2025-05-14 |
交银优势行业混合 |
3.7610 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
交银优势行业混合 |
3.7540 |
0.27% |
| 2025-05-12 |
交银优势行业混合 |
3.7440 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
交银优势行业混合 |
3.7050 |
-0.72% |
| 2025-05-08 |
交银优势行业混合 |
3.7320 |
1.11% |
| 2025-05-07 |
交银优势行业混合 |
3.6910 |
-0.35% |
| 2025-05-06 |
交银优势行业混合 |
3.7040 |
0.84% |
| 2025-04-30 |
交银优势行业混合 |
3.6730 |
0.30% |
| 2025-04-29 |
交银优势行业混合 |
3.6620 |
0.55% |
| 2025-04-28 |
交银优势行业混合 |
3.6420 |
-0.19% |
| 2025-04-25 |
交银优势行业混合 |
3.6490 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
交银优势行业混合 |
3.6300 |
-0.49% |
| 2025-04-23 |
交银优势行业混合 |
3.6480 |
0.63% |
| 2025-04-22 |
交银优势行业混合 |
3.6250 |
-0.90% |
| 2025-04-21 |
交银优势行业混合 |
3.6580 |
2.32% |
| 2025-04-18 |
交银优势行业混合 |
3.5750 |
-0.75% |
| 2025-04-17 |
交银优势行业混合 |
3.6020 |
0.92% |
| 2025-04-16 |
交银优势行业混合 |
3.5690 |
-0.92% |
| 2025-04-15 |
交银优势行业混合 |
3.6020 |
0.45% |
| 2025-04-14 |
交银优势行业混合 |
3.5860 |
0.70% |
| 2025-04-11 |
交银优势行业混合 |
3.5610 |
0.11% |
| 2025-04-10 |
交银优势行业混合 |
3.5570 |
2.36% |
| 2025-04-09 |
交银优势行业混合 |
3.4750 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
交银优势行业混合 |
3.4560 |
0.79% |
| 2025-04-07 |
交银优势行业混合 |
3.4290 |
-7.60% |
| 2025-04-03 |
交银优势行业混合 |
3.7110 |
-0.93% |
| 2025-04-02 |
交银优势行业混合 |
3.7460 |
-0.21% |
| 2025-04-01 |
交银优势行业混合 |
3.7540 |
-0.05% |
| 2025-03-31 |
交银优势行业混合 |
3.7560 |
0.27% |
| 2025-03-28 |
交银优势行业混合 |
3.7460 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
交银优势行业混合 |
3.7470 |
0.19% |
| 2025-03-26 |
交银优势行业混合 |
3.7400 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
交银优势行业混合 |
3.7380 |
-0.03% |
| 2025-03-24 |
交银优势行业混合 |
3.7390 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
交银优势行业混合 |
3.7390 |
-1.16% |
| 2025-03-20 |
交银优势行业混合 |
3.7830 |
-1.20% |
| 2025-03-19 |
交银优势行业混合 |
3.8290 |
-0.47% |
| 2025-03-18 |
交银优势行业混合 |
3.8470 |
1.08% |
| 2025-03-17 |
交银优势行业混合 |
3.8060 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
交银优势行业混合 |
3.8150 |
1.62% |
| 2025-03-13 |
交银优势行业混合 |
3.7540 |
-0.53% |
| 2025-03-12 |
交银优势行业混合 |
3.7740 |
-0.16% |
| 2025-03-11 |
交银优势行业混合 |
3.7800 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
交银优势行业混合 |
3.7580 |
-0.42% |
| 2025-03-07 |
交银优势行业混合 |
3.7740 |
-0.61% |
| 2025-03-06 |
交银优势行业混合 |
3.7970 |
0.69% |
| 2025-03-05 |
交银优势行业混合 |
3.7710 |
0.43% |
| 2025-03-04 |
交银优势行业混合 |
3.7550 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
交银优势行业混合 |
3.7530 |
0.21% |
| 2025-02-28 |
交银优势行业混合 |
3.7450 |
-0.82% |
| 2025-02-27 |
交银优势行业混合 |
3.7760 |
0.59% |
| 2025-02-26 |
交银优势行业混合 |
3.7540 |
0.51% |
| 2025-02-25 |
交银优势行业混合 |
3.7350 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
交银优势行业混合 |
3.7780 |
-0.89% |
| 2025-02-21 |
交银优势行业混合 |
3.8120 |
0.77% |
| 2025-02-20 |
交银优势行业混合 |
3.7830 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
交银优势行业混合 |
3.7880 |
-0.03% |
| 2025-02-18 |
交银优势行业混合 |
3.7890 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
交银优势行业混合 |
3.7960 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
交银优势行业混合 |
3.7990 |
0.90% |
| 2025-02-13 |
交银优势行业混合 |
3.7650 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
交银优势行业混合 |
3.7720 |
0.29% |
| 2025-02-11 |
交银优势行业混合 |
3.7610 |
-0.11% |
| 2025-02-10 |
交银优势行业混合 |
3.7650 |
-0.34% |
| 2025-02-07 |
交银优势行业混合 |
3.7780 |
0.24% |
| 2025-02-06 |
交银优势行业混合 |
3.7690 |
0.29% |
| 2025-02-05 |
交银优势行业混合 |
3.7580 |
-1.67% |
| 2025-01-27 |
交银优势行业混合 |
3.8220 |
0.08% |
| 2025-01-24 |
交银优势行业混合 |
3.8190 |
1.22% |
| 2025-01-23 |
交银优势行业混合 |
3.7730 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
交银优势行业混合 |
3.7620 |
-0.90% |
| 2025-01-21 |
交银优势行业混合 |
3.7960 |
0.03% |
| 2025-01-20 |
交银优势行业混合 |
3.7950 |
0.98% |
| 2025-01-17 |
交银优势行业混合 |
3.7580 |
0.62% |
| 2025-01-16 |
交银优势行业混合 |
3.7350 |
0.03% |
| 2025-01-15 |
交银优势行业混合 |
3.7340 |
-0.43% |
| 2025-01-14 |
交银优势行业混合 |
3.7500 |
1.38% |
| 2025-01-13 |
交银优势行业混合 |
3.8360 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
交银优势行业混合 |
3.8670 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
交银优势行业混合 |
3.8870 |
-0.36% |
| 2025-01-08 |
交银优势行业混合 |
3.9010 |
0.26% |
| 2025-01-07 |
交银优势行业混合 |
3.8910 |
0.65% |
| 2025-01-06 |
交银优势行业混合 |
3.8660 |
-0.23% |
| 2025-01-03 |
交银优势行业混合 |
3.8750 |
-0.95% |
| 2025-01-02 |
交银优势行业混合 |
3.9120 |
-1.98% |
| 2024-12-31 |
交银优势行业混合 |
3.9910 |
-0.72% |
| 2024-12-26 |
交银优势行业混合 |
4.0060 |
-0.20% |
| 2024-12-25 |
交银优势行业混合 |
4.0140 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
交银优势行业混合 |
4.0160 |
0.98% |
| 2024-12-23 |
交银优势行业混合 |
3.9770 |
0.30% |
| 2024-12-20 |
交银优势行业混合 |
3.9650 |
-0.83% |
| 2024-12-19 |
交银优势行业混合 |
3.9980 |
-0.10% |
| 2024-12-18 |
交银优势行业混合 |
4.0020 |
0.28% |
