近一季交银优势行业混合|交银优势基金净值查询
查询指定日期范围交银优势行业混合519697净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
交银优势行业混合 |
4.7570 |
0.42% |
| 2025-12-16 |
交银优势行业混合 |
4.7370 |
-0.63% |
| 2025-12-15 |
交银优势行业混合 |
4.7670 |
-0.54% |
| 2025-12-12 |
交银优势行业混合 |
4.7930 |
0.13% |
| 2025-12-11 |
交银优势行业混合 |
4.7870 |
0.19% |
| 2025-12-10 |
交银优势行业混合 |
4.7780 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
交银优势行业混合 |
4.7680 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
交银优势行业混合 |
4.7790 |
-0.06% |
| 2025-12-05 |
交银优势行业混合 |
4.7820 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
交银优势行业混合 |
4.7630 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
交银优势行业混合 |
4.7680 |
-0.31% |
| 2025-12-02 |
交银优势行业混合 |
4.7830 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
交银优势行业混合 |
4.8130 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
交银优势行业混合 |
4.8120 |
-0.06% |
| 2025-11-27 |
交银优势行业混合 |
4.8150 |
-0.37% |
| 2025-11-26 |
交银优势行业混合 |
4.8330 |
0.39% |
| 2025-11-25 |
交银优势行业混合 |
4.8140 |
0.06% |
| 2025-11-24 |
交银优势行业混合 |
4.8110 |
0.17% |
| 2025-11-21 |
交银优势行业混合 |
4.8030 |
-0.70% |
| 2025-11-20 |
交银优势行业混合 |
4.8370 |
0.06% |
| 2025-11-19 |
交银优势行业混合 |
4.8340 |
-0.19% |
| 2025-11-18 |
交银优势行业混合 |
4.8430 |
-0.29% |
| 2025-11-17 |
交银优势行业混合 |
4.8570 |
-0.29% |
| 2025-11-14 |
交银优势行业混合 |
4.8710 |
-0.63% |
| 2025-11-13 |
交银优势行业混合 |
4.9020 |
0.55% |
| 2025-11-12 |
交银优势行业混合 |
4.8750 |
0.25% |
| 2025-11-11 |
交银优势行业混合 |
4.8630 |
-0.33% |
| 2025-11-10 |
交银优势行业混合 |
4.8790 |
0.54% |
| 2025-11-07 |
交银优势行业混合 |
4.8530 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
交银优势行业混合 |
4.8750 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
交银优势行业混合 |
4.8560 |
-0.02% |
| 2025-11-04 |
交银优势行业混合 |
4.8570 |
-0.76% |
| 2025-11-03 |
交银优势行业混合 |
4.8940 |
-0.37% |
| 2025-10-31 |
交银优势行业混合 |
4.9120 |
-1.41% |
| 2025-10-30 |
交银优势行业混合 |
4.9820 |
-2.12% |
| 2025-10-29 |
交银优势行业混合 |
5.0900 |
2.07% |
| 2025-10-28 |
交银优势行业混合 |
4.9870 |
-0.18% |
| 2025-10-27 |
交银优势行业混合 |
4.9960 |
1.61% |
| 2025-10-24 |
交银优势行业混合 |
4.9170 |
1.65% |
| 2025-10-23 |
交银优势行业混合 |
4.8370 |
-0.35% |
| 2025-10-22 |
交银优势行业混合 |
4.8540 |
-0.98% |
| 2025-10-21 |
交银优势行业混合 |
4.9020 |
2.45% |
| 2025-10-20 |
交银优势行业混合 |
4.7850 |
0.48% |
| 2025-10-17 |
交银优势行业混合 |
4.7620 |
-3.05% |
| 2025-10-16 |
交银优势行业混合 |
4.9120 |
0.43% |
| 2025-10-15 |
交银优势行业混合 |
4.8910 |
1.66% |
| 2025-10-14 |
交银优势行业混合 |
4.8110 |
-1.51% |
| 2025-10-13 |
交银优势行业混合 |
4.8850 |
-0.89% |
| 2025-10-10 |
交银优势行业混合 |
4.9290 |
-1.99% |
| 2025-10-09 |
交银优势行业混合 |
5.0290 |
0.96% |
| 2025-09-30 |
交银优势行业混合 |
4.9810 |
0.77% |
| 2025-09-29 |
交银优势行业混合 |
4.9430 |
1.25% |
| 2025-09-26 |
交银优势行业混合 |
4.8820 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
交银优势行业混合 |
4.9590 |
0.75% |
| 2025-09-24 |
交银优势行业混合 |
4.9220 |
0.53% |
| 2025-09-23 |
交银优势行业混合 |
4.8960 |
0.53% |
| 2025-09-22 |
交银优势行业混合 |
4.8700 |
0.95% |
| 2025-09-19 |
交银优势行业混合 |
4.8240 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
交银优势行业混合 |
4.7990 |
-0.17% |
