近一季交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围交银蓝筹混合519694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6805 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6801 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
交银蓝筹混合 |
0.6695 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6802 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6816 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6719 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6756 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6717 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银蓝筹混合 |
0.6769 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6725 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6643 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6616 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
交银蓝筹混合 |
0.6659 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
交银蓝筹混合 |
0.6701 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6619 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6581 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
交银蓝筹混合 |
0.6596 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6610 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
交银蓝筹混合 |
0.6494 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6631 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
交银蓝筹混合 |
0.6724 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6679 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6750 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
交银蓝筹混合 |
0.6813 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6740 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6805 |
-1.02% |
| 2025-11-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6875 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
交银蓝筹混合 |
0.6861 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
交银蓝筹混合 |
0.6920 |
1.13% |
| 2025-11-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6843 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6835 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6963 |
-0.24% |
| 2025-10-31 |
交银蓝筹混合 |
0.6980 |
-1.02% |
| 2025-10-30 |
交银蓝筹混合 |
0.7052 |
-1.32% |
| 2025-10-29 |
交银蓝筹混合 |
0.7146 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
交银蓝筹混合 |
0.7063 |
0.81% |
| 2025-10-27 |
交银蓝筹混合 |
0.7006 |
1.01% |
| 2025-10-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6936 |
1.58% |
| 2025-10-23 |
交银蓝筹混合 |
0.6828 |
-0.26% |
| 2025-10-22 |
交银蓝筹混合 |
0.6846 |
-1.17% |
| 2025-10-21 |
交银蓝筹混合 |
0.6927 |
0.93% |
| 2025-10-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6863 |
-0.26% |
| 2025-10-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6881 |
-3.17% |
| 2025-10-16 |
交银蓝筹混合 |
0.7106 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
交银蓝筹混合 |
0.7193 |
0.38% |
| 2025-10-14 |
交银蓝筹混合 |
0.7166 |
-2.83% |
| 2025-10-13 |
交银蓝筹混合 |
0.7375 |
0.78% |
| 2025-10-10 |
交银蓝筹混合 |
0.7318 |
-2.10% |
| 2025-10-09 |
交银蓝筹混合 |
0.7475 |
0.93% |
| 2025-09-30 |
交银蓝筹混合 |
0.7406 |
3.93% |
| 2025-09-29 |
交银蓝筹混合 |
0.7126 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
交银蓝筹混合 |
0.7089 |
-0.03% |
| 2025-09-25 |
交银蓝筹混合 |
0.7091 |
-0.51% |
| 2025-09-24 |
交银蓝筹混合 |
0.7127 |
1.80% |
| 2025-09-23 |
交银蓝筹混合 |
0.7001 |
-0.40% |
| 2025-09-22 |
交银蓝筹混合 |
0.7029 |
-0.01% |
| 2025-09-19 |
交银蓝筹混合 |
0.7030 |
2.25% |
