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交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)

近一季交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银蓝筹混合519694净值及计算阶段收益
近一季519694基金累计收益率0.44%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银蓝筹混合 0.6611 1.33%
2026-09-15 交银蓝筹混合 0.6524 -0.53%
2026-09-14 交银蓝筹混合 0.6559 -1.17%
2026-09-11 交银蓝筹混合 0.6636 -1.81%
2026-09-10 交银蓝筹混合 0.6758 -1.07%
2026-09-09 交银蓝筹混合 0.6831 0.98%
2026-09-08 交银蓝筹混合 0.6765 0.19%
2026-09-07 交银蓝筹混合 0.6752 0.48%
2026-09-04 交银蓝筹混合 0.6720 -0.47%
2026-09-03 交银蓝筹混合 0.6752 0.12%
2026-09-02 交银蓝筹混合 0.6744 -1.99%
2026-09-01 交银蓝筹混合 0.6878 -1.29%
2026-08-31 交银蓝筹混合 0.6968 1.09%
2026-08-28 交银蓝筹混合 0.6893 -0.17%
2026-08-27 交银蓝筹混合 0.6905 1.56%
2026-08-26 交银蓝筹混合 0.6799 1.06%
2026-08-25 交银蓝筹混合 0.6728 -1.02%
2026-08-24 交银蓝筹混合 0.6797 -0.89%
2026-08-21 交银蓝筹混合 0.6858 1.08%
2026-08-20 交银蓝筹混合 0.6785 0.79%
2026-08-19 交银蓝筹混合 0.6732 -3.23%
2026-08-18 交银蓝筹混合 0.6957 0.06%
2026-08-17 交银蓝筹混合 0.6953 1.94%
2026-08-14 交银蓝筹混合 0.6821 1.67%
2026-08-13 交银蓝筹混合 0.6709 -1.35%
2026-08-12 交银蓝筹混合 0.6801 0.83%
2026-08-11 交银蓝筹混合 0.6745 -1.10%
2026-08-10 交银蓝筹混合 0.6820 0.31%
2026-08-07 交银蓝筹混合 0.6799 1.46%
2026-08-06 交银蓝筹混合 0.6701 1.30%
2026-08-05 交银蓝筹混合 0.6615 2.40%
2026-08-04 交银蓝筹混合 0.6460 0.91%
2026-08-03 交银蓝筹混合 0.6402 -1.10%
2026-07-31 交银蓝筹混合 0.6473 0.79%
2026-07-30 交银蓝筹混合 0.6422 -0.25%
2026-07-29 交银蓝筹混合 0.6438 1.98%
2026-07-28 交银蓝筹混合 0.6313 -1.80%
2026-07-27 交银蓝筹混合 0.6429 1.84%
2026-07-24 交银蓝筹混合 0.6313 -3.69%
2026-07-23 交银蓝筹混合 0.6546 1.02%
2026-07-22 交银蓝筹混合 0.6480 2.43%
2026-07-21 交银蓝筹混合 0.6326 1.90%
2026-07-20 交银蓝筹混合 0.6208 2.04%
2026-07-17 交银蓝筹混合 0.6084 -4.01%
2026-07-16 交银蓝筹混合 0.6338 -1.61%
2026-07-15 交银蓝筹混合 0.6442 0.41%
2026-07-14 交银蓝筹混合 0.6416 1.97%
2026-07-13 交银蓝筹混合 0.6292 -3.05%
2026-07-10 交银蓝筹混合 0.6490 -0.70%
2026-07-09 交银蓝筹混合 0.6536 1.10%
2026-07-08 交银蓝筹混合 0.6465 -0.55%
2026-07-07 交银蓝筹混合 0.6501 -1.93%
2026-07-06 交银蓝筹混合 0.6629 0.56%
2026-07-03 交银蓝筹混合 0.6592 1.35%
2026-07-02 交银蓝筹混合 0.6504 -2.03%
2026-07-01 交银蓝筹混合 0.6639 2.03%
2026-06-30 交银蓝筹混合 0.6507 -0.09%
2026-06-29 交银蓝筹混合 0.6513 2.28%
2026-06-26 交银蓝筹混合 0.6368 -2.53%
2026-06-25 交银蓝筹混合 0.6533 0.06%
2026-06-24 交银蓝筹混合 0.6529 -0.27%
2026-06-23 交银蓝筹混合 0.6547 -3.22%
2026-06-22 交银蓝筹混合 0.6765 2.69%
2026-06-18 交银蓝筹混合 0.6588 -1.35%
2026-06-17 交银蓝筹混合 0.6678 1.46%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
广发医药创新混合发起式A 1.0200 4.00%
广发医药创新混合发起式C 1.0013 4.00%
财通资管臻享成长混合A 1.6835 3.96%
财通资管臻享成长混合C 1.6600 3.96%
同泰竞争优势混合A 1.1903 3.80%
同泰竞争优势混合C 1.1603 3.80%
德邦高端装备混合发起式A 0.8948 3.76%
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