近一年交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围交银蓝筹混合519694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银蓝筹混合 |
0.6611 |
1.33% |
| 2026-09-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6524 |
-0.53% |
| 2026-09-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6559 |
-1.17% |
| 2026-09-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
-1.81% |
| 2026-09-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6758 |
-1.07% |
| 2026-09-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6831 |
0.98% |
| 2026-09-08 |
交银蓝筹混合 |
0.6765 |
0.19% |
| 2026-09-07 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
0.48% |
| 2026-09-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6720 |
-0.47% |
| 2026-09-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
0.12% |
| 2026-09-02 |
交银蓝筹混合 |
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-1.99% |
| 2026-09-01 |
交银蓝筹混合 |
0.6878 |
-1.29% |
| 2026-08-31 |
交银蓝筹混合 |
0.6968 |
1.09% |
| 2026-08-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6893 |
-0.17% |
| 2026-08-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6905 |
1.56% |
| 2026-08-26 |
交银蓝筹混合 |
0.6799 |
1.06% |
| 2026-08-25 |
交银蓝筹混合 |
0.6728 |
-1.02% |
| 2026-08-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6797 |
-0.89% |
| 2026-08-21 |
交银蓝筹混合 |
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1.08% |
| 2026-08-20 |
交银蓝筹混合 |
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0.79% |
| 2026-08-19 |
交银蓝筹混合 |
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-3.23% |
| 2026-08-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6957 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
交银蓝筹混合 |
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1.94% |
| 2026-08-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6821 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
交银蓝筹混合 |
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-1.35% |
| 2026-08-12 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-08-11 |
交银蓝筹混合 |
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-1.10% |
| 2026-08-10 |
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| 2026-08-07 |
交银蓝筹混合 |
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1.46% |
| 2026-08-06 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-08-05 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-08-04 |
交银蓝筹混合 |
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0.91% |
| 2026-08-03 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-31 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-30 |
交银蓝筹混合 |
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-0.25% |
| 2026-07-29 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-28 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-27 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-24 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-23 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-22 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-21 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-20 |
交银蓝筹混合 |
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2.04% |
| 2026-07-17 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-16 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-15 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-14 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-13 |
交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2026-07-07 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-27 |
交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-25 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-22 |
交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-19 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-18 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-15 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-14 |
交银蓝筹混合 |
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-2.46% |
| 2026-05-13 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-12 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-11 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-05-08 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-04-30 |
交银蓝筹混合 |
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-0.42% |
| 2026-04-29 |
交银蓝筹混合 |
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0.86% |
| 2026-04-28 |
交银蓝筹混合 |
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-1.30% |
| 2026-04-27 |
交银蓝筹混合 |
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0.57% |
| 2026-04-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6680 |
-0.79% |
| 2026-04-23 |
交银蓝筹混合 |
0.6733 |
-1.48% |
| 2026-04-22 |
交银蓝筹混合 |
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0.40% |
| 2026-04-21 |
交银蓝筹混合 |
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-0.29% |
| 2026-04-20 |
交银蓝筹混合 |
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1.10% |
| 2026-04-17 |
交银蓝筹混合 |
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-0.16% |
| 2026-04-16 |
交银蓝筹混合 |
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0.12% |
| 2026-04-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6756 |
-0.68% |
| 2026-04-14 |
交银蓝筹混合 |
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1.34% |
| 2026-04-13 |
交银蓝筹混合 |
0.6712 |
-0.07% |
| 2026-04-10 |
交银蓝筹混合 |
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0.57% |
| 2026-04-09 |
交银蓝筹混合 |
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-1.13% |
| 2026-04-08 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-04-07 |
交银蓝筹混合 |
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| 2026-04-03 |
交银蓝筹混合 |
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-0.39% |
| 2026-04-02 |
交银蓝筹混合 |
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-2.09% |
| 2026-04-01 |
交银蓝筹混合 |
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1.73% |
| 2026-03-31 |
交银蓝筹混合 |
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-1.14% |
| 2026-03-30 |
交银蓝筹混合 |
0.6554 |
-0.26% |
| 2026-03-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6571 |
0.64% |
| 2026-03-26 |
交银蓝筹混合 |
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-2.60% |
| 2026-03-25 |
交银蓝筹混合 |
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2.04% |
| 2026-03-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6565 |
1.50% |
| 2026-03-23 |
交银蓝筹混合 |
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-4.57% |
| 2026-03-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6778 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
交银蓝筹混合 |
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-2.98% |
| 2026-03-18 |
交银蓝筹混合 |
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0.90% |
| 2026-03-17 |
交银蓝筹混合 |
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-0.47% |
| 2026-03-16 |
交银蓝筹混合 |
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-1.46% |
| 2026-03-13 |
交银蓝筹混合 |
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-0.96% |
| 2026-03-12 |
交银蓝筹混合 |
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-0.91% |
| 2026-03-11 |
交银蓝筹混合 |
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-0.19% |
| 2026-03-10 |
交银蓝筹混合 |
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1.11% |
| 2026-03-09 |
交银蓝筹混合 |
0.7216 |
-1.84% |
| 2026-03-06 |
交银蓝筹混合 |
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-0.08% |
| 2026-03-05 |
交银蓝筹混合 |
0.7357 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
交银蓝筹混合 |
0.7332 |
-1.15% |
| 2026-03-03 |
交银蓝筹混合 |
0.7417 |
-2.68% |
| 2026-03-02 |
交银蓝筹混合 |
0.7621 |
0.82% |
| 2026-02-27 |
交银蓝筹混合 |
0.7559 |
0.19% |
| 2026-02-26 |
交银蓝筹混合 |
0.7545 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
交银蓝筹混合 |
0.7556 |
0.69% |
| 2026-02-24 |
交银蓝筹混合 |
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0.37% |
| 2026-02-13 |
交银蓝筹混合 |
0.7476 |
-1.10% |
| 2026-02-12 |
交银蓝筹混合 |
0.7559 |
0.49% |
| 2026-02-11 |
交银蓝筹混合 |
0.7522 |
-0.05% |
| 2026-02-10 |
交银蓝筹混合 |
0.7526 |
-0.19% |
| 2026-02-09 |
交银蓝筹混合 |
0.7540 |
1.85% |
| 2026-02-06 |
交银蓝筹混合 |
0.7403 |
-0.58% |
| 2026-02-05 |
交银蓝筹混合 |
0.7446 |
-1.21% |
| 2026-02-04 |
交银蓝筹混合 |
0.7537 |
0.56% |
| 2026-02-03 |
交银蓝筹混合 |
0.7495 |
2.11% |
| 2026-02-02 |
交银蓝筹混合 |
0.7340 |
-3.42% |
| 2026-01-30 |
交银蓝筹混合 |
0.7600 |
-2.66% |
| 2026-01-29 |
交银蓝筹混合 |
0.7808 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
交银蓝筹混合 |
0.7805 |
0.76% |
| 2026-01-27 |
交银蓝筹混合 |
0.7746 |
-0.03% |
| 2026-01-26 |
交银蓝筹混合 |
0.7748 |
-0.55% |
| 2026-01-23 |
交银蓝筹混合 |
0.7791 |
1.87% |
| 2026-01-22 |
交银蓝筹混合 |
0.7648 |
-0.38% |
| 2026-01-21 |
交银蓝筹混合 |
0.7677 |
0.73% |
| 2026-01-20 |
交银蓝筹混合 |
0.7621 |
-0.39% |
| 2026-01-19 |
交银蓝筹混合 |
0.7651 |
0.20% |
| 2026-01-16 |
交银蓝筹混合 |
0.7636 |
-0.90% |
| 2026-01-15 |
交银蓝筹混合 |
0.7705 |
0.38% |
| 2026-01-14 |
交银蓝筹混合 |
0.7676 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
交银蓝筹混合 |
0.7719 |
-2.23% |
| 2026-01-12 |
交银蓝筹混合 |
0.7895 |
2.53% |
| 2026-01-09 |
交银蓝筹混合 |
0.7700 |
1.95% |
| 2026-01-08 |
交银蓝筹混合 |
0.7553 |
0.55% |
| 2026-01-07 |
交银蓝筹混合 |
0.7512 |
0.04% |
| 2026-01-06 |
交银蓝筹混合 |
0.7509 |
2.82% |
| 2026-01-05 |
交银蓝筹混合 |
0.7303 |
3.57% |
| 2025-12-31 |
交银蓝筹混合 |
0.7051 |
0.51% |
| 2025-12-30 |
交银蓝筹混合 |
0.7015 |
0.13% |
| 2025-12-29 |
交银蓝筹混合 |
0.7006 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
交银蓝筹混合 |
0.7073 |
0.48% |
| 2025-12-25 |
交银蓝筹混合 |
0.7039 |
1.41% |
| 2025-12-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6941 |
0.99% |
| 2025-12-23 |
交银蓝筹混合 |
0.6873 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
交银蓝筹混合 |
0.6883 |
0.22% |
| 2025-12-19 |
交银蓝筹混合 |
0.6868 |
0.93% |
| 2025-12-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6805 |
0.06% |
| 2025-12-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6801 |
1.58% |
| 2025-12-16 |
交银蓝筹混合 |
0.6695 |
-1.57% |
| 2025-12-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6802 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6816 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6719 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6756 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6717 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银蓝筹混合 |
0.6769 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6725 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6643 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6616 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
交银蓝筹混合 |
0.6659 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
交银蓝筹混合 |
0.6701 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
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