今年以来交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询
查询指定日期范围交银蓝筹混合519694净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6802 |
-0.21% |
| 2025-12-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6816 |
1.44% |
| 2025-12-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6719 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6756 |
0.58% |
| 2025-12-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6717 |
-0.77% |
| 2025-12-08 |
交银蓝筹混合 |
0.6769 |
0.65% |
| 2025-12-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6725 |
1.23% |
| 2025-12-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6643 |
0.41% |
| 2025-12-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6616 |
-0.65% |
| 2025-12-02 |
交银蓝筹混合 |
0.6659 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
交银蓝筹混合 |
0.6701 |
1.24% |
| 2025-11-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6619 |
0.58% |
| 2025-11-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6581 |
-0.23% |
| 2025-11-26 |
交银蓝筹混合 |
0.6596 |
-0.60% |
| 2025-11-25 |
交银蓝筹混合 |
0.6636 |
0.39% |
| 2025-11-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6610 |
1.79% |
| 2025-11-21 |
交银蓝筹混合 |
0.6494 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6631 |
-1.38% |
| 2025-11-19 |
交银蓝筹混合 |
0.6724 |
0.67% |
| 2025-11-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6679 |
-1.08% |
| 2025-11-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6752 |
0.03% |
| 2025-11-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6750 |
-0.92% |
| 2025-11-13 |
交银蓝筹混合 |
0.6813 |
1.08% |
| 2025-11-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6740 |
-0.96% |
| 2025-11-11 |
交银蓝筹混合 |
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-1.02% |
| 2025-11-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6875 |
0.20% |
| 2025-11-07 |
交银蓝筹混合 |
0.6861 |
-0.85% |
| 2025-11-06 |
交银蓝筹混合 |
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1.13% |
| 2025-11-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6843 |
0.12% |
| 2025-11-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6835 |
-1.84% |
| 2025-11-03 |
交银蓝筹混合 |
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-0.24% |
| 2025-10-31 |
交银蓝筹混合 |
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-1.02% |
| 2025-10-30 |
交银蓝筹混合 |
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-1.32% |
| 2025-10-29 |
交银蓝筹混合 |
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1.18% |
| 2025-10-28 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-10-27 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-10-24 |
交银蓝筹混合 |
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1.58% |
| 2025-10-23 |
交银蓝筹混合 |
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-0.26% |
| 2025-10-22 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-10-21 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-10-20 |
交银蓝筹混合 |
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-0.26% |
| 2025-10-17 |
交银蓝筹混合 |
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-3.17% |
| 2025-10-16 |
交银蓝筹混合 |
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-1.21% |
| 2025-10-15 |
交银蓝筹混合 |
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0.38% |
| 2025-10-14 |
交银蓝筹混合 |
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-2.83% |
| 2025-10-13 |
交银蓝筹混合 |
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0.78% |
| 2025-10-10 |
交银蓝筹混合 |
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-2.10% |
| 2025-10-09 |
交银蓝筹混合 |
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0.93% |
| 2025-09-30 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-09-29 |
交银蓝筹混合 |
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0.52% |
| 2025-09-26 |
交银蓝筹混合 |
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-0.03% |
| 2025-09-25 |
交银蓝筹混合 |
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-0.51% |
| 2025-09-24 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-09-23 |
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-0.40% |
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交银蓝筹混合 |
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-0.01% |
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| 2025-09-18 |
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| 2025-09-17 |
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| 2025-09-16 |
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| 2025-09-15 |
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| 2025-09-11 |
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| 2025-09-10 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2025-09-01 |
交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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交银蓝筹混合 |
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-1.56% |
| 2025-08-13 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-12 |
交银蓝筹混合 |
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-0.83% |
| 2025-08-11 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-08 |
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交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-06 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-05 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-04 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-08-01 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-31 |
交银蓝筹混合 |
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-1.59% |
| 2025-07-30 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-29 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-28 |
交银蓝筹混合 |
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0.54% |
| 2025-07-25 |
交银蓝筹混合 |
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-0.51% |
| 2025-07-24 |
交银蓝筹混合 |
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1.29% |
| 2025-07-23 |
交银蓝筹混合 |
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-1.00% |
| 2025-07-22 |
交银蓝筹混合 |
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1.13% |
| 2025-07-21 |
交银蓝筹混合 |
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1.35% |
| 2025-07-18 |
交银蓝筹混合 |
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1.25% |
| 2025-07-17 |
交银蓝筹混合 |
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2.06% |
| 2025-07-16 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-15 |
交银蓝筹混合 |
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-0.41% |
| 2025-07-14 |
交银蓝筹混合 |
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-0.59% |
| 2025-07-11 |
交银蓝筹混合 |
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0.18% |
| 2025-07-10 |
交银蓝筹混合 |
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-0.61% |
| 2025-07-09 |
交银蓝筹混合 |
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-0.65% |
| 2025-07-08 |
交银蓝筹混合 |
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0.62% |
| 2025-07-07 |
交银蓝筹混合 |
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0.12% |
| 2025-07-04 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-03 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-07-02 |
交银蓝筹混合 |
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-1.28% |
| 2025-07-01 |
交银蓝筹混合 |
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0.03% |
| 2025-06-30 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-06-27 |
交银蓝筹混合 |
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-0.12% |
| 2025-06-26 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-06-25 |
交银蓝筹混合 |
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2.48% |
| 2025-06-24 |
交银蓝筹混合 |
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0.32% |
| 2025-06-23 |
交银蓝筹混合 |
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0.11% |
| 2025-06-20 |
交银蓝筹混合 |
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-2.06% |
| 2025-06-19 |
交银蓝筹混合 |
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-1.21% |
| 2025-06-18 |
交银蓝筹混合 |
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-0.29% |
| 2025-06-17 |
交银蓝筹混合 |
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0.66% |
| 2025-06-16 |
交银蓝筹混合 |
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| 2025-06-13 |
交银蓝筹混合 |
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0.89% |
| 2025-06-12 |
交银蓝筹混合 |
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-0.40% |
| 2025-06-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6459 |
0.62% |
| 2025-06-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6419 |
-1.03% |
| 2025-06-09 |
交银蓝筹混合 |
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2.01% |
| 2025-06-06 |
交银蓝筹混合 |
0.6358 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
交银蓝筹混合 |
0.6379 |
0.50% |
| 2025-06-04 |
交银蓝筹混合 |
0.6347 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6347 |
0.83% |
| 2025-05-30 |
交银蓝筹混合 |
0.6295 |
-0.17% |
| 2025-05-29 |
交银蓝筹混合 |
0.6306 |
0.86% |
| 2025-05-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6252 |
-0.70% |
| 2025-05-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6296 |
-0.13% |
| 2025-05-26 |
交银蓝筹混合 |
0.6304 |
0.65% |
| 2025-05-23 |
交银蓝筹混合 |
0.6263 |
-0.87% |
| 2025-05-22 |
交银蓝筹混合 |
0.6318 |
0.25% |
| 2025-05-21 |
交银蓝筹混合 |
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0.22% |
| 2025-05-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6288 |
-0.05% |
| 2025-05-19 |
交银蓝筹混合 |
0.6291 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
交银蓝筹混合 |
0.6289 |
0.02% |
| 2025-05-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6288 |
-0.80% |
| 2025-05-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6339 |
-0.47% |
| 2025-05-13 |
交银蓝筹混合 |
0.6369 |
-1.44% |
| 2025-05-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6462 |
3.34% |
| 2025-05-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6253 |
-1.31% |
| 2025-05-08 |
交银蓝筹混合 |
0.6336 |
1.77% |
| 2025-05-07 |
交银蓝筹混合 |
0.6226 |
2.57% |
| 2025-05-06 |
交银蓝筹混合 |
0.6070 |
1.15% |
| 2025-04-30 |
交银蓝筹混合 |
0.6001 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
交银蓝筹混合 |
0.5999 |
-1.28% |
| 2025-04-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6077 |
-0.18% |
| 2025-04-25 |
交银蓝筹混合 |
0.6088 |
0.16% |
| 2025-04-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6078 |
-0.21% |
| 2025-04-23 |
交银蓝筹混合 |
0.6091 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
交银蓝筹混合 |
0.6090 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
交银蓝筹混合 |
0.6065 |
2.09% |
| 2025-04-18 |
交银蓝筹混合 |
0.5941 |
-0.85% |
| 2025-04-17 |
交银蓝筹混合 |
0.5992 |
-0.28% |
| 2025-04-16 |
交银蓝筹混合 |
0.6009 |
-0.25% |
| 2025-04-15 |
交银蓝筹混合 |
0.6024 |
-1.29% |
| 2025-04-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6103 |
-0.03% |
| 2025-04-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6105 |
1.06% |
| 2025-04-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6041 |
0.30% |
| 2025-04-09 |
交银蓝筹混合 |
0.6023 |
3.40% |
| 2025-04-08 |
交银蓝筹混合 |
0.5825 |
1.08% |
| 2025-04-07 |
交银蓝筹混合 |
0.5763 |
-6.41% |
| 2025-04-03 |
交银蓝筹混合 |
0.6158 |
-0.87% |
| 2025-04-02 |
交银蓝筹混合 |
0.6212 |
-1.04% |
| 2025-04-01 |
交银蓝筹混合 |
0.6277 |
1.88% |
| 2025-03-31 |
交银蓝筹混合 |
0.6161 |
-0.63% |
| 2025-03-28 |
交银蓝筹混合 |
0.6200 |
-0.05% |
| 2025-03-27 |
交银蓝筹混合 |
0.6203 |
-0.55% |
| 2025-03-26 |
交银蓝筹混合 |
0.6237 |
-0.16% |
| 2025-03-25 |
交银蓝筹混合 |
0.6247 |
1.08% |
| 2025-03-24 |
交银蓝筹混合 |
0.6180 |
-1.12% |
| 2025-03-21 |
交银蓝筹混合 |
0.6250 |
-0.76% |
| 2025-03-20 |
交银蓝筹混合 |
0.6298 |
0.59% |
| 2025-03-19 |
交银蓝筹混合 |
0.6261 |
-0.48% |
| 2025-03-18 |
交银蓝筹混合 |
0.6291 |
-0.60% |
| 2025-03-17 |
交银蓝筹混合 |
0.6329 |
-0.19% |
| 2025-03-14 |
交银蓝筹混合 |
0.6341 |
0.02% |
| 2025-03-13 |
交银蓝筹混合 |
0.6340 |
0.79% |
| 2025-03-12 |
交银蓝筹混合 |
0.6290 |
0.14% |
| 2025-03-11 |
交银蓝筹混合 |
0.6281 |
2.36% |
| 2025-03-10 |
交银蓝筹混合 |
0.6136 |
0.10% |
| 2025-03-07 |
交银蓝筹混合 |
0.6130 |
0.92% |
| 2025-03-06 |
交银蓝筹混合 |
0.6074 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
交银蓝筹混合 |
0.5997 |
-0.15% |
| 2025-03-04 |
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