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交银蓝筹混合(交银蓝筹)基金净值查询(519694)

今年以来交银蓝筹混合|交银蓝筹基金净值查询
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查询指定日期范围交银蓝筹混合519694净值及计算阶段收益
今年以来519694基金累计收益率-7.03%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 交银蓝筹混合 0.6555 -0.85%
2026-09-16 交银蓝筹混合 0.6611 1.33%
2026-09-15 交银蓝筹混合 0.6524 -0.53%
2026-09-14 交银蓝筹混合 0.6559 -1.17%
2026-09-11 交银蓝筹混合 0.6636 -1.81%
2026-09-10 交银蓝筹混合 0.6758 -1.07%
2026-09-09 交银蓝筹混合 0.6831 0.98%
2026-09-08 交银蓝筹混合 0.6765 0.19%
2026-09-07 交银蓝筹混合 0.6752 0.48%
2026-09-04 交银蓝筹混合 0.6720 -0.47%
2026-09-03 交银蓝筹混合 0.6752 0.12%
2026-09-02 交银蓝筹混合 0.6744 -1.99%
2026-09-01 交银蓝筹混合 0.6878 -1.29%
2026-08-31 交银蓝筹混合 0.6968 1.09%
2026-08-28 交银蓝筹混合 0.6893 -0.17%
2026-08-27 交银蓝筹混合 0.6905 1.56%
2026-08-26 交银蓝筹混合 0.6799 1.06%
2026-08-25 交银蓝筹混合 0.6728 -1.02%
2026-08-24 交银蓝筹混合 0.6797 -0.89%
2026-08-21 交银蓝筹混合 0.6858 1.08%
2026-08-20 交银蓝筹混合 0.6785 0.79%
2026-08-19 交银蓝筹混合 0.6732 -3.23%
2026-08-18 交银蓝筹混合 0.6957 0.06%
2026-08-17 交银蓝筹混合 0.6953 1.94%
2026-08-14 交银蓝筹混合 0.6821 1.67%
2026-08-13 交银蓝筹混合 0.6709 -1.35%
2026-08-12 交银蓝筹混合 0.6801 0.83%
2026-08-11 交银蓝筹混合 0.6745 -1.10%
2026-08-10 交银蓝筹混合 0.6820 0.31%
2026-08-07 交银蓝筹混合 0.6799 1.46%
2026-08-06 交银蓝筹混合 0.6701 1.30%
2026-08-05 交银蓝筹混合 0.6615 2.40%
2026-08-04 交银蓝筹混合 0.6460 0.91%
2026-08-03 交银蓝筹混合 0.6402 -1.10%
2026-07-31 交银蓝筹混合 0.6473 0.79%
2026-07-30 交银蓝筹混合 0.6422 -0.25%
2026-07-29 交银蓝筹混合 0.6438 1.98%
2026-07-28 交银蓝筹混合 0.6313 -1.80%
2026-07-27 交银蓝筹混合 0.6429 1.84%
2026-07-24 交银蓝筹混合 0.6313 -3.69%
2026-07-23 交银蓝筹混合 0.6546 1.02%
2026-07-22 交银蓝筹混合 0.6480 2.43%
2026-07-21 交银蓝筹混合 0.6326 1.90%
2026-07-20 交银蓝筹混合 0.6208 2.04%
2026-07-17 交银蓝筹混合 0.6084 -4.01%
2026-07-16 交银蓝筹混合 0.6338 -1.61%
2026-07-15 交银蓝筹混合 0.6442 0.41%
2026-07-14 交银蓝筹混合 0.6416 1.97%
2026-07-13 交银蓝筹混合 0.6292 -3.05%
2026-07-10 交银蓝筹混合 0.6490 -0.70%
2026-07-09 交银蓝筹混合 0.6536 1.10%
2026-07-08 交银蓝筹混合 0.6465 -0.55%
2026-07-07 交银蓝筹混合 0.6501 -1.93%
2026-07-06 交银蓝筹混合 0.6629 0.56%
2026-07-03 交银蓝筹混合 0.6592 1.35%
2026-07-02 交银蓝筹混合 0.6504 -2.03%
2026-07-01 交银蓝筹混合 0.6639 2.03%
2026-06-30 交银蓝筹混合 0.6507 -0.09%
2026-06-29 交银蓝筹混合 0.6513 2.28%
2026-06-26 交银蓝筹混合 0.6368 -2.53%
2026-06-25 交银蓝筹混合 0.6533 0.06%
2026-06-24 交银蓝筹混合 0.6529 -0.27%
2026-06-23 交银蓝筹混合 0.6547 -3.22%
2026-06-22 交银蓝筹混合 0.6765 2.69%
2026-06-18 交银蓝筹混合 0.6588 -1.35%
2026-06-17 交银蓝筹混合 0.6678 1.46%
2026-06-16 交银蓝筹混合 0.6582 -0.66%
2026-06-15 交银蓝筹混合 0.6626 2.60%
2026-06-12 交银蓝筹混合 0.6458 1.81%
2026-06-11 交银蓝筹混合 0.6343 0.71%
2026-06-10 交银蓝筹混合 0.6298 -1.41%
2026-06-09 交银蓝筹混合 0.6388 1.85%
2026-06-08 交银蓝筹混合 0.6272 -3.37%
2026-06-05 交银蓝筹混合 0.6491 -0.73%
2026-06-04 交银蓝筹混合 0.6539 -0.98%
2026-06-03 交银蓝筹混合 0.6604 0.99%
2026-06-02 交银蓝筹混合 0.6539 0.02%
2026-06-01 交银蓝筹混合 0.6538 0.14%
2026-05-29 交银蓝筹混合 0.6529 -1.29%
2026-05-28 交银蓝筹混合 0.6614 -0.65%
2026-05-27 交银蓝筹混合 0.6657 -1.45%
2026-05-26 交银蓝筹混合 0.6755 -0.52%
2026-05-25 交银蓝筹混合 0.6790 1.60%
2026-05-22 交银蓝筹混合 0.6683 1.27%
2026-05-21 交银蓝筹混合 0.6599 -1.82%
2026-05-20 交银蓝筹混合 0.6721 -0.69%
2026-05-19 交银蓝筹混合 0.6768 0.56%
2026-05-18 交银蓝筹混合 0.6730 0.03%
2026-05-15 交银蓝筹混合 0.6728 -1.38%
2026-05-14 交银蓝筹混合 0.6822 -2.46%
2026-05-13 交银蓝筹混合 0.6994 0.34%
2026-05-12 交银蓝筹混合 0.6970 -0.73%
2026-05-11 交银蓝筹混合 0.7021 1.46%
2026-05-08 交银蓝筹混合 0.6920 0.36%
2026-04-30 交银蓝筹混合 0.6660 -0.42%
2026-04-29 交银蓝筹混合 0.6688 0.86%
2026-04-28 交银蓝筹混合 0.6631 -1.30%
2026-04-27 交银蓝筹混合 0.6718 0.57%
2026-04-24 交银蓝筹混合 0.6680 -0.79%
2026-04-23 交银蓝筹混合 0.6733 -1.48%
2026-04-22 交银蓝筹混合 0.6834 0.40%
2026-04-21 交银蓝筹混合 0.6807 -0.29%
2026-04-20 交银蓝筹混合 0.6827 1.10%
2026-04-17 交银蓝筹混合 0.6753 -0.16%
2026-04-16 交银蓝筹混合 0.6764 0.12%
2026-04-15 交银蓝筹混合 0.6756 -0.68%
2026-04-14 交银蓝筹混合 0.6802 1.34%
2026-04-13 交银蓝筹混合 0.6712 -0.07%
2026-04-10 交银蓝筹混合 0.6717 0.57%
2026-04-09 交银蓝筹混合 0.6679 -1.13%
2026-04-08 交银蓝筹混合 0.6755 5.63%
2026-04-07 交银蓝筹混合 0.6395 -0.51%
2026-04-03 交银蓝筹混合 0.6428 -0.39%
2026-04-02 交银蓝筹混合 0.6453 -2.09%
2026-04-01 交银蓝筹混合 0.6591 1.73%
2026-03-31 交银蓝筹混合 0.6479 -1.14%
2026-03-30 交银蓝筹混合 0.6554 -0.26%
2026-03-27 交银蓝筹混合 0.6571 0.64%
2026-03-26 交银蓝筹混合 0.6529 -2.60%
2026-03-25 交银蓝筹混合 0.6699 2.04%
2026-03-24 交银蓝筹混合 0.6565 1.50%
2026-03-23 交银蓝筹混合 0.6468 -4.57%
2026-03-20 交银蓝筹混合 0.6778 -1.24%
2026-03-19 交银蓝筹混合 0.6863 -2.98%
2026-03-18 交银蓝筹混合 0.7074 0.90%
2026-03-17 交银蓝筹混合 0.7011 -0.47%
2026-03-16 交银蓝筹混合 0.7044 -1.46%
2026-03-13 交银蓝筹混合 0.7147 -0.96%
2026-03-12 交银蓝筹混合 0.7216 -0.91%
2026-03-11 交银蓝筹混合 0.7282 -0.19%
2026-03-10 交银蓝筹混合 0.7296 1.11%
2026-03-09 交银蓝筹混合 0.7216 -1.84%
2026-03-06 交银蓝筹混合 0.7351 -0.08%
2026-03-05 交银蓝筹混合 0.7357 0.34%
2026-03-04 交银蓝筹混合 0.7332 -1.15%
2026-03-03 交银蓝筹混合 0.7417 -2.68%
2026-03-02 交银蓝筹混合 0.7621 0.82%
2026-02-27 交银蓝筹混合 0.7559 0.19%
2026-02-26 交银蓝筹混合 0.7545 -0.15%
2026-02-25 交银蓝筹混合 0.7556 0.69%
2026-02-24 交银蓝筹混合 0.7504 0.37%
2026-02-13 交银蓝筹混合 0.7476 -1.10%
2026-02-12 交银蓝筹混合 0.7559 0.49%
2026-02-11 交银蓝筹混合 0.7522 -0.05%
2026-02-10 交银蓝筹混合 0.7526 -0.19%
2026-02-09 交银蓝筹混合 0.7540 1.85%
2026-02-06 交银蓝筹混合 0.7403 -0.58%
2026-02-05 交银蓝筹混合 0.7446 -1.21%
2026-02-04 交银蓝筹混合 0.7537 0.56%
2026-02-03 交银蓝筹混合 0.7495 2.11%
2026-02-02 交银蓝筹混合 0.7340 -3.42%
2026-01-30 交银蓝筹混合 0.7600 -2.66%
2026-01-29 交银蓝筹混合 0.7808 0.04%
2026-01-28 交银蓝筹混合 0.7805 0.76%
2026-01-27 交银蓝筹混合 0.7746 -0.03%
2026-01-26 交银蓝筹混合 0.7748 -0.55%
2026-01-23 交银蓝筹混合 0.7791 1.87%
2026-01-22 交银蓝筹混合 0.7648 -0.38%
2026-01-21 交银蓝筹混合 0.7677 0.73%
2026-01-20 交银蓝筹混合 0.7621 -0.39%
2026-01-19 交银蓝筹混合 0.7651 0.20%
2026-01-16 交银蓝筹混合 0.7636 -0.90%
2026-01-15 交银蓝筹混合 0.7705 0.38%
2026-01-14 交银蓝筹混合 0.7676 -0.56%
2026-01-13 交银蓝筹混合 0.7719 -2.23%
2026-01-12 交银蓝筹混合 0.7895 2.53%
2026-01-09 交银蓝筹混合 0.7700 1.95%
2026-01-08 交银蓝筹混合 0.7553 0.55%
2026-01-07 交银蓝筹混合 0.7512 0.04%
2026-01-06 交银蓝筹混合 0.7509 2.82%
2026-01-05 交银蓝筹混合 0.7303 3.57%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
交银科技创新灵活配置混合A 2.1406 1.55%
交银启衡混合A 0.7875 1.22%
交银启衡混合C 0.7639 1.22%
交银医药创新股票A 2.9498 1.21%
交银稳健配置混合 0.7709 1.19%
交银启合混合A 1.5084 1.07%
交银启合混合C 1.4921 1.06%
交银恒生港股通创新药精选指数A 0.7948 1.02%
交银恒生港股通创新药精选指数C 0.7931 1.02%
交银科锐科技创新混合A 2.8661 0.89%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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