近一季交银精选混合|交银精选基金净值查询
查询指定日期范围交银精选混合519688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
交银精选混合 |
1.3997 |
2.88% |
| 2026-09-15 |
交银精选混合 |
1.3605 |
-0.26% |
| 2026-09-14 |
交银精选混合 |
1.3640 |
-1.46% |
| 2026-09-11 |
交银精选混合 |
1.3839 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
交银精选混合 |
1.3873 |
-0.44% |
| 2026-09-09 |
交银精选混合 |
1.3935 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
交银精选混合 |
1.3892 |
-0.52% |
| 2026-09-07 |
交银精选混合 |
1.3965 |
4.04% |
| 2026-09-04 |
交银精选混合 |
1.3423 |
-1.26% |
| 2026-09-03 |
交银精选混合 |
1.3594 |
-0.18% |
| 2026-09-02 |
交银精选混合 |
1.3618 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
交银精选混合 |
1.3853 |
-1.72% |
| 2026-08-31 |
交银精选混合 |
1.4095 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
交银精选混合 |
1.3857 |
-0.92% |
| 2026-08-27 |
交银精选混合 |
1.3985 |
2.51% |
| 2026-08-26 |
交银精选混合 |
1.3642 |
0.39% |
| 2026-08-25 |
交银精选混合 |
1.3589 |
-0.56% |
| 2026-08-24 |
交银精选混合 |
1.3666 |
-3.85% |
| 2026-08-21 |
交银精选混合 |
1.4192 |
1.68% |
| 2026-08-20 |
交银精选混合 |
1.3958 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
交银精选混合 |
1.3939 |
-6.33% |
| 2026-08-18 |
交银精选混合 |
1.4881 |
-0.75% |
| 2026-08-17 |
交银精选混合 |
1.4993 |
3.54% |
| 2026-08-14 |
交银精选混合 |
1.4481 |
1.06% |
| 2026-08-13 |
交银精选混合 |
1.4329 |
-0.36% |
| 2026-08-12 |
交银精选混合 |
1.4381 |
1.83% |
| 2026-08-11 |
交银精选混合 |
1.4123 |
-0.44% |
| 2026-08-10 |
交银精选混合 |
1.4185 |
-1.31% |
| 2026-08-07 |
交银精选混合 |
1.4371 |
3.10% |
| 2026-08-06 |
交银精选混合 |
1.3939 |
0.75% |
| 2026-08-05 |
交银精选混合 |
1.3835 |
2.42% |
| 2026-08-04 |
交银精选混合 |
1.3508 |
6.33% |
| 2026-08-03 |
交银精选混合 |
1.2704 |
-2.64% |
| 2026-07-31 |
交银精选混合 |
1.3048 |
2.74% |
| 2026-07-30 |
交银精选混合 |
1.2700 |
-5.35% |
| 2026-07-29 |
交银精选混合 |
1.3418 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
交银精选混合 |
1.3397 |
-8.39% |
| 2026-07-27 |
交银精选混合 |
1.4521 |
2.63% |
| 2026-07-24 |
交银精选混合 |
1.4149 |
-1.69% |
| 2026-07-23 |
交银精选混合 |
1.4392 |
-1.12% |
| 2026-07-22 |
交银精选混合 |
1.4555 |
-2.89% |
| 2026-07-21 |
交银精选混合 |
1.4976 |
8.44% |
| 2026-07-20 |
交银精选混合 |
1.3811 |
-0.65% |
| 2026-07-17 |
交银精选混合 |
1.3901 |
-6.38% |
| 2026-07-16 |
交银精选混合 |
1.4848 |
-3.11% |
| 2026-07-15 |
交银精选混合 |
1.5324 |
-1.99% |
| 2026-07-14 |
交银精选混合 |
1.5635 |
4.42% |
| 2026-07-13 |
交银精选混合 |
1.4973 |
-3.53% |
| 2026-07-10 |
交银精选混合 |
1.5521 |
-5.46% |
| 2026-07-09 |
交银精选混合 |
1.6369 |
6.00% |
| 2026-07-08 |
交银精选混合 |
1.5442 |
-0.90% |
| 2026-07-07 |
交银精选混合 |
1.5582 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
交银精选混合 |
1.5645 |
-2.34% |
| 2026-07-03 |
交银精选混合 |
1.6011 |
0.79% |
| 2026-07-02 |
交银精选混合 |
1.5885 |
-6.54% |
| 2026-07-01 |
交银精选混合 |
1.6997 |
-3.18% |
| 2026-06-30 |
交银精选混合 |
1.7538 |
2.92% |
| 2026-06-29 |
交银精选混合 |
1.7040 |
-0.22% |
| 2026-06-26 |
交银精选混合 |
1.7077 |
-2.68% |
| 2026-06-25 |
交银精选混合 |
1.7547 |
4.55% |
| 2026-06-24 |
交银精选混合 |
1.6784 |
3.14% |
| 2026-06-23 |
交银精选混合 |
1.6273 |
-4.60% |
| 2026-06-22 |
交银精选混合 |
1.7022 |
2.11% |
| 2026-06-18 |
交银精选混合 |
1.6670 |
2.86% |
| 2026-06-17 |
交银精选混合 |
1.6206 |
3.37% |
