近一月交银精选混合|交银精选基金净值查询
查询指定日期范围交银精选混合519688净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
交银精选混合 |
1.1304 |
0.72% |
| 2025-12-29 |
交银精选混合 |
1.1223 |
-0.60% |
| 2025-12-26 |
交银精选混合 |
1.1291 |
-0.06% |
| 2025-12-25 |
交银精选混合 |
1.1298 |
0.21% |
| 2025-12-24 |
交银精选混合 |
1.1274 |
0.10% |
| 2025-12-23 |
交银精选混合 |
1.1263 |
0.36% |
| 2025-12-22 |
交银精选混合 |
1.1223 |
2.20% |
| 2025-12-19 |
交银精选混合 |
1.0981 |
1.04% |
| 2025-12-18 |
交银精选混合 |
1.0868 |
-1.04% |
| 2025-12-17 |
交银精选混合 |
1.0982 |
3.22% |
| 2025-12-16 |
交银精选混合 |
1.0639 |
-1.52% |
| 2025-12-15 |
交银精选混合 |
1.0803 |
-0.86% |
| 2025-12-12 |
交银精选混合 |
1.0897 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
交银精选混合 |
1.0800 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
交银精选混合 |
1.0976 |
0.67% |
| 2025-12-09 |
交银精选混合 |
1.0903 |
0.46% |
| 2025-12-08 |
交银精选混合 |
1.0853 |
1.78% |
| 2025-12-05 |
交银精选混合 |
1.0663 |
0.88% |
| 2025-12-04 |
交银精选混合 |
1.0570 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
交银精选混合 |
1.0490 |
-0.69% |
| 2025-12-02 |
交银精选混合 |
1.0563 |
-0.53% |
| 2025-12-01 |
交银精选混合 |
1.0619 |
2.47% |
