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银河泰利纯债A(银河润利)基金净值查询(519675)

近一季银河泰利纯债A|银河润利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银河泰利纯债A519675净值及计算阶段收益
近一季519675基金累计收益率0.71%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 银河泰利纯债A 1.0648 0.00%
2025-12-23 银河泰利纯债A 1.0648 0.03%
2025-12-22 银河泰利纯债A 1.0645 0.01%
2025-12-19 银河泰利纯债A 1.0644 0.03%
2025-12-18 银河泰利纯债A 1.0641 0.03%
2025-12-17 银河泰利纯债A 1.0638 0.02%
2025-12-16 银河泰利纯债A 1.0636 0.01%
2025-12-15 银河泰利纯债A 1.0635 0.05%
2025-12-12 银河泰利纯债A 1.0630 0.00%
2025-12-11 银河泰利纯债A 1.0630 0.02%
2025-12-10 银河泰利纯债A 1.0628 0.04%
2025-12-09 银河泰利纯债A 1.0624 0.04%
2025-12-08 银河泰利纯债A 1.0620 0.13%
2025-12-05 银河泰利纯债A 1.0606 0.02%
2025-12-04 银河泰利纯债A 1.0604 -0.02%
2025-12-03 银河泰利纯债A 1.0606 0.00%
2025-12-02 银河泰利纯债A 1.0606 0.00%
2025-12-01 银河泰利纯债A 1.0606 0.02%
2025-11-28 银河泰利纯债A 1.0604 0.02%
2025-11-27 银河泰利纯债A 1.0602 -0.04%
2025-11-26 银河泰利纯债A 1.0606 -0.10%
2025-11-25 银河泰利纯债A 1.0617 -0.01%
2025-11-24 银河泰利纯债A 1.0618 0.01%
2025-11-21 银河泰利纯债A 1.0617 0.01%
2025-11-20 银河泰利纯债A 1.0616 0.01%
2025-11-19 银河泰利纯债A 1.0615 0.00%
2025-11-18 银河泰利纯债A 1.0615 -0.08%
2025-11-17 银河泰利纯债A 1.0623 0.13%
2025-11-14 银河泰利纯债A 1.0609 0.05%
2025-11-13 银河泰利纯债A 1.0604 0.00%
2025-11-12 银河泰利纯债A 1.0604 0.01%
2025-11-11 银河泰利纯债A 1.0603 0.05%
2025-11-10 银河泰利纯债A 1.0598 0.06%
2025-11-07 银河泰利纯债A 1.0592 0.00%
2025-11-06 银河泰利纯债A 1.0592 0.01%
2025-11-05 银河泰利纯债A 1.0591 0.00%
2025-11-04 银河泰利纯债A 1.0591 0.00%
2025-11-03 银河泰利纯债A 1.0591 0.00%
2025-10-31 银河泰利纯债A 1.0591 0.08%
2025-10-30 银河泰利纯债A 1.0583 0.08%
2025-10-29 银河泰利纯债A 1.0575 0.00%
2025-10-28 银河泰利纯债A 1.0575 0.01%
2025-10-27 银河泰利纯债A 1.0574 0.01%
2025-10-24 银河泰利纯债A 1.0573 0.01%
2025-10-23 银河泰利纯债A 1.0572 0.00%
2025-10-22 银河泰利纯债A 1.0572 0.01%
2025-10-21 银河泰利纯债A 1.0571 -0.03%
2025-10-20 银河泰利纯债A 1.0574 0.02%
2025-10-17 银河泰利纯债A 1.0572 0.01%
2025-10-16 银河泰利纯债A 1.0571 0.00%
2025-10-15 银河泰利纯债A 1.0571 -0.05%
2025-10-14 银河泰利纯债A 1.0576 0.01%
2025-10-13 银河泰利纯债A 1.0575 -0.02%
2025-10-10 银河泰利纯债A 1.0577 0.00%
2025-10-09 银河泰利纯债A 1.0577 0.05%
2025-09-30 银河泰利纯债A 1.0572 0.00%
2025-09-29 银河泰利纯债A 1.0572 0.11%
2025-09-26 银河泰利纯债A 1.0560 0.07%
2025-09-25 银河泰利纯债A 1.0553 -0.02%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河君信混合A 1.4980 1.97%
银河君信混合C 1.4576 1.97%
银河核心优势混合A 0.9146 1.94%
银河和美生活混合A 1.3980 1.66%
银河创新 8.7855 1.61%
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.0544 1.42%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.0474 1.42%
银河智联混合A 3.3040 1.41%
银河科技成长混合发起式A 1.6100 1.39%
银河科技成长混合发起式C 1.6005 1.39%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0509 0.28%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.0546 0.27%
招商债券A 1.3325 0.23%
汇添富丰和纯债A 0.9914 0.23%
华泰保兴安悦A 1.1153 0.22%
招商债券D 1.3249 0.22%
汇添富丰和纯债C 0.9827 0.22%
华泰保兴安悦C 1.1128 0.22%
招商债券B 1.3553 0.22%
博时裕嘉 1.0764 0.20%
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