热搜: 厉建超 中海优质成长混合 工银核心价值混合A 融通领先成长混合(LOF)A

银河泰利纯债A(银河润利)基金净值查询(519675)

近一季银河泰利纯债A|银河润利基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围银河泰利纯债A519675净值及计算阶段收益
近一季519675基金累计收益率1.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 银河泰利纯债A 1.0923 0.02%
2026-09-15 银河泰利纯债A 1.0921 0.05%
2026-09-14 银河泰利纯债A 1.0916 0.01%
2026-09-11 银河泰利纯债A 1.0915 -0.01%
2026-09-10 银河泰利纯债A 1.0916 0.01%
2026-09-09 银河泰利纯债A 1.0915 0.01%
2026-09-08 银河泰利纯债A 1.0914 0.00%
2026-09-07 银河泰利纯债A 1.0914 0.01%
2026-09-04 银河泰利纯债A 1.0913 0.00%
2026-09-03 银河泰利纯债A 1.0913 0.08%
2026-09-02 银河泰利纯债A 1.0904 0.00%
2026-09-01 银河泰利纯债A 1.0904 0.01%
2026-08-31 银河泰利纯债A 1.0903 0.01%
2026-08-28 银河泰利纯债A 1.0902 0.00%
2026-08-27 银河泰利纯债A 1.0902 0.00%
2026-08-26 银河泰利纯债A 1.0902 0.03%
2026-08-25 银河泰利纯债A 1.0899 -0.05%
2026-08-24 银河泰利纯债A 1.0904 0.09%
2026-08-21 银河泰利纯债A 1.0894 0.01%
2026-08-20 银河泰利纯债A 1.0893 0.00%
2026-08-19 银河泰利纯债A 1.0893 0.00%
2026-08-18 银河泰利纯债A 1.0893 0.05%
2026-08-17 银河泰利纯债A 1.0888 0.16%
2026-08-14 银河泰利纯债A 1.0871 0.01%
2026-08-13 银河泰利纯债A 1.0870 0.00%
2026-08-12 银河泰利纯债A 1.0870 0.03%
2026-08-11 银河泰利纯债A 1.0867 0.04%
2026-08-10 银河泰利纯债A 1.0863 0.01%
2026-08-07 银河泰利纯债A 1.0862 0.00%
2026-08-06 银河泰利纯债A 1.0862 0.00%
2026-08-05 银河泰利纯债A 1.0862 0.01%
2026-08-04 银河泰利纯债A 1.0861 -0.01%
2026-08-03 银河泰利纯债A 1.0862 0.02%
2026-07-31 银河泰利纯债A 1.0860 0.06%
2026-07-30 银河泰利纯债A 1.0853 0.00%
2026-07-29 银河泰利纯债A 1.0853 0.00%
2026-07-28 银河泰利纯债A 1.0853 0.00%
2026-07-27 银河泰利纯债A 1.0853 0.02%
2026-07-24 银河泰利纯债A 1.0851 0.00%
2026-07-23 银河泰利纯债A 1.0851 0.00%
2026-07-22 银河泰利纯债A 1.0851 0.00%
2026-07-21 银河泰利纯债A 1.0851 0.01%
2026-07-20 银河泰利纯债A 1.0850 0.01%
2026-07-17 银河泰利纯债A 1.0849 0.01%
2026-07-16 银河泰利纯债A 1.0848 0.00%
2026-07-15 银河泰利纯债A 1.0848 -0.01%
2026-07-14 银河泰利纯债A 1.0849 0.00%
2026-07-13 银河泰利纯债A 1.0849 0.00%
2026-07-10 银河泰利纯债A 1.0849 0.01%
2026-07-09 银河泰利纯债A 1.0848 0.03%
2026-07-08 银河泰利纯债A 1.0845 0.08%
2026-07-07 银河泰利纯债A 1.0836 0.01%
2026-07-06 银河泰利纯债A 1.0835 0.22%
2026-07-03 银河泰利纯债A 1.0811 0.00%
2026-07-02 银河泰利纯债A 1.0811 0.01%
2026-07-01 银河泰利纯债A 1.0810 -0.05%
2026-06-30 银河泰利纯债A 1.0815 -0.01%
2026-06-29 银河泰利纯债A 1.0816 0.04%
2026-06-26 银河泰利纯债A 1.0812 0.02%
2026-06-25 银河泰利纯债A 1.0810 0.03%
2026-06-24 银河泰利纯债A 1.0807 0.00%
2026-06-23 银河泰利纯债A 1.0807 -0.01%
2026-06-22 银河泰利纯债A 1.0808 -0.01%
2026-06-18 银河泰利纯债A 1.0809 -0.04%
2026-06-17 银河泰利纯债A 1.0813 0.23%
银河基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
银河中证通信设备主题指数发起式A 2.6966 4.66%
银河中证通信设备主题指数发起式C 2.6815 4.66%
银河新动能混合A 2.7126 4.11%
银河核心优势混合A 0.7607 4.06%
银河智联混合A 5.0450 3.98%
银河创新 11.8891 3.97%
银河和美生活混合A 2.0841 3.87%
银河智造混合A 3.6610 3.48%
银河ESG主题混合发起式A 1.2501 2.89%
银河ESG主题混合发起式C 1.2334 2.89%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
标签云