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| 日期 | 分红 |
| 2023-09-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-11-28 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-03-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-11-30 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-13 | 每份派现金0.0400元 |
| 2020-09-23 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛医疗健康混合A | 1.0562 | 1.06% |
| 智慧电车 | 0.5507 | 0.79% |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0321 | 0.22% |
| 浦银安盛安和回报定开混合A | 0.9867 | 0.21% |
| 浦银安盛安和回报定开混合C | 0.9826 | 0.21% |
| 浦银安盛量化多策略混合A | 1.2337 | 0.17% |
| 浦银安盛量化多策略混合C | 1.1307 | 0.17% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.7986 | 0.14% |
| 浦银MSCI | 1.1882 | 0.14% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7896 | 0.13% |