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万家年年恒荣定开债C基金净值查询(519207)

近一年万家年年恒荣定开债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家年年恒荣C519207净值及计算阶段收益
近一年519207基金累计收益率2.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-04-30 万家年年恒荣C 1.0959 0.08%
2024-04-29 万家年年恒荣C 1.0950 -0.08%
2024-04-26 万家年年恒荣C 1.0959 -0.07%
2024-04-25 万家年年恒荣C 1.0967 0.03%
2024-04-24 万家年年恒荣C 1.0964 -0.03%
2024-04-23 万家年年恒荣C 1.0967 0.00%
2024-04-22 万家年年恒荣C 1.0967 0.00%
2024-04-19 万家年年恒荣C 1.0967 0.01%
2024-04-18 万家年年恒荣C 1.0966 0.00%
2024-04-17 万家年年恒荣C 1.0966 0.00%
2024-04-16 万家年年恒荣C 1.0966 0.03%
2024-04-15 万家年年恒荣C 1.0963 0.01%
2024-04-12 万家年年恒荣C 1.0962 0.01%
2024-04-11 万家年年恒荣C 1.0961 0.12%
2024-04-03 万家年年恒荣C 1.0948 0.08%
2024-03-29 万家年年恒荣C 1.0939 0.01%
2024-03-15 万家年年恒荣C 1.1265 0.00%
2024-03-08 万家年年恒荣C 1.1257 0.00%
2024-03-01 万家年年恒荣C 1.1251 0.00%
2024-02-23 万家年年恒荣C 1.1244 0.00%
2024-02-08 万家年年恒荣C 1.1224 0.00%
2024-02-02 万家年年恒荣C 1.1216 0.00%
2024-01-26 万家年年恒荣C 1.1204 0.00%
2024-01-19 万家年年恒荣C 1.1196 0.00%
2024-01-12 万家年年恒荣C 1.1192 0.00%
2024-01-05 万家年年恒荣C 1.1186 0.00%
2023-12-29 万家年年恒荣C 1.1183 0.00%
2023-12-22 万家年年恒荣C 1.1155 0.00%
2023-12-15 万家年年恒荣C 1.1148 0.00%
2023-12-08 万家年年恒荣C 1.1134 0.00%
2023-12-01 万家年年恒荣C 1.1141 0.00%
2023-11-24 万家年年恒荣C 1.1142 0.00%
2023-11-17 万家年年恒荣C 1.1149 0.00%
2023-11-10 万家年年恒荣C 1.1136 0.00%
2023-11-03 万家年年恒荣C 1.1135 0.00%
2023-10-27 万家年年恒荣C 1.1124 0.00%
2023-10-20 万家年年恒荣C 1.1118 0.00%
2023-10-13 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-28 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-22 万家年年恒荣C 1.1128 0.00%
2023-09-15 万家年年恒荣C 1.1119 0.09%
2023-09-08 万家年年恒荣C 1.1109 -0.33%
2023-09-01 万家年年恒荣C 1.1146 -0.09%
2023-08-25 万家年年恒荣C 1.1156 0.03%
2023-08-18 万家年年恒荣C 1.1153 0.16%
2023-08-11 万家年年恒荣C 1.1135 0.13%
2023-08-04 万家年年恒荣C 1.1121 0.06%
2023-07-28 万家年年恒荣C 1.1114 -0.08%
2023-07-21 万家年年恒荣C 1.1123 0.12%
2023-07-14 万家年年恒荣C 1.1110 0.06%
2023-07-07 万家年年恒荣C 1.1103 0.17%
2023-06-30 万家年年恒荣C 1.1084 0.06%
2023-06-21 万家年年恒荣C 1.1077 -0.10%
2023-06-16 万家年年恒荣C 1.1088 0.04%
2023-06-09 万家年年恒荣C 1.1084 0.10%
2023-06-02 万家年年恒荣C 1.1073 0.08%
2023-05-26 万家年年恒荣C 1.1064 0.13%
2023-05-19 万家年年恒荣C 1.1050 0.04%
2023-05-12 万家年年恒荣C 1.1046 0.11%
2023-05-05 万家年年恒荣C 1.1034 0.12%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家新利 2.0658 1.01%
万家鑫动力月月购一年滚动混合 0.8427 0.98%
万家精选A 1.8434 0.91%
万家宏观择时A 2.5938 0.90%
万家颐达A 0.9428 0.67%
万家元贞量化选股股票A 0.8381 0.46%
万家元贞量化选股股票C 0.8334 0.46%
万家量化睿选A 1.1111 0.43%
万家瑞丰A 1.3997 0.32%
万家瑞丰C 1.3264 0.32%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
光大中高等级债A 1.2399 0.52%
光大中高等级债C 1.2073 0.52%
景顺稳债A 1.0070 0.50%
景顺稳债C 1.0010 0.50%
兴业180天持有期债券C 1.0373 0.49%
兴业180天持有期债券A 1.0399 0.48%
汇添富季季红定开 1.0201 0.45%
创金合信转债精选债券A 1.2159 0.42%
创金合信转债精选债券C 1.1944 0.42%
天弘添利LOF 1.3172 0.38%
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