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万家年年恒荣A基金净值查询(519206)

近半年万家年年恒荣A基金净值查询
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查询指定日期范围万家年年恒荣A519206净值及计算阶段收益
近半年519206基金累计收益率1.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家年年恒荣A 1.1514 0.00%
2026-09-04 万家年年恒荣A 1.1514 0.08%
2026-08-28 万家年年恒荣A 1.1505 -0.03%
2026-08-21 万家年年恒荣A 1.1509 0.05%
2026-08-14 万家年年恒荣A 1.1503 0.02%
2026-08-07 万家年年恒荣A 1.1501 0.08%
2026-07-31 万家年年恒荣A 1.1492 0.03%
2026-07-24 万家年年恒荣A 1.1488 0.02%
2026-07-17 万家年年恒荣A 1.1486 0.02%
2026-07-10 万家年年恒荣A 1.1484 0.05%
2026-07-03 万家年年恒荣A 1.1478 -0.03%
2026-06-30 万家年年恒荣A 1.1481 0.03%
2026-06-26 万家年年恒荣A 1.1478 0.07%
2026-06-18 万家年年恒荣A 1.1470 0.13%
2026-06-12 万家年年恒荣A 1.1455 -0.13%
2026-06-05 万家年年恒荣A 1.1470 -0.01%
2026-05-29 万家年年恒荣A 1.1471 0.00%
2026-05-28 万家年年恒荣A 1.1471 0.04%
2026-05-27 万家年年恒荣A 1.1466 0.07%
2026-05-26 万家年年恒荣A 1.1458 0.06%
2026-05-25 万家年年恒荣A 1.1451 0.03%
2026-05-22 万家年年恒荣A 1.1447 0.07%
2026-05-15 万家年年恒荣A 1.1439 0.06%
2026-05-11 万家年年恒荣A 1.1432 -0.77%
2026-05-08 万家年年恒荣A 1.1520 0.03%
2026-04-30 万家年年恒荣A 1.1516 0.07%
2026-04-24 万家年年恒荣A 1.1508 -0.01%
2026-04-17 万家年年恒荣A 1.1509 0.15%
2026-04-10 万家年年恒荣A 1.1492 0.03%
2026-04-03 万家年年恒荣A 1.1489 0.07%
2026-03-27 万家年年恒荣A 1.1481 0.03%
2026-03-20 万家年年恒荣A 1.1478 0.07%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券C 1.1730 1.88%
民生鑫享债券A 1.2123 1.87%
民生鑫享债券D 1.0250 1.87%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.87%
长城积极增利债券D 1.3602 1.46%
长城积极A 1.3601 1.46%
长城积极C 1.5828 1.46%
华宝可转债债券C 1.9520 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
华宝可转债债券A 1.9847 1.07%
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