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万家年年恒荣A基金净值查询(519206)

近一年万家年年恒荣A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家年年恒荣A519206净值及计算阶段收益
近一年519206基金累计收益率2.13%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-11 万家年年恒荣A 1.1514 0.00%
2026-09-04 万家年年恒荣A 1.1514 0.08%
2026-08-28 万家年年恒荣A 1.1505 -0.03%
2026-08-21 万家年年恒荣A 1.1509 0.05%
2026-08-14 万家年年恒荣A 1.1503 0.02%
2026-08-07 万家年年恒荣A 1.1501 0.08%
2026-07-31 万家年年恒荣A 1.1492 0.03%
2026-07-24 万家年年恒荣A 1.1488 0.02%
2026-07-17 万家年年恒荣A 1.1486 0.02%
2026-07-10 万家年年恒荣A 1.1484 0.05%
2026-07-03 万家年年恒荣A 1.1478 -0.03%
2026-06-30 万家年年恒荣A 1.1481 0.03%
2026-06-26 万家年年恒荣A 1.1478 0.07%
2026-06-18 万家年年恒荣A 1.1470 0.13%
2026-06-12 万家年年恒荣A 1.1455 -0.13%
2026-06-05 万家年年恒荣A 1.1470 -0.01%
2026-05-29 万家年年恒荣A 1.1471 0.00%
2026-05-28 万家年年恒荣A 1.1471 0.04%
2026-05-27 万家年年恒荣A 1.1466 0.07%
2026-05-26 万家年年恒荣A 1.1458 0.06%
2026-05-25 万家年年恒荣A 1.1451 0.03%
2026-05-22 万家年年恒荣A 1.1447 0.07%
2026-05-15 万家年年恒荣A 1.1439 0.06%
2026-05-11 万家年年恒荣A 1.1432 -0.77%
2026-05-08 万家年年恒荣A 1.1520 0.03%
2026-04-30 万家年年恒荣A 1.1516 0.07%
2026-04-24 万家年年恒荣A 1.1508 -0.01%
2026-04-17 万家年年恒荣A 1.1509 0.15%
2026-04-10 万家年年恒荣A 1.1492 0.03%
2026-04-03 万家年年恒荣A 1.1489 0.07%
2026-03-27 万家年年恒荣A 1.1481 0.03%
2026-03-20 万家年年恒荣A 1.1478 0.07%
2026-03-13 万家年年恒荣A 1.1470 0.03%
2026-03-06 万家年年恒荣A 1.1467 0.10%
2026-02-27 万家年年恒荣A 1.1456 0.03%
2026-02-13 万家年年恒荣A 1.1453 0.05%
2026-02-06 万家年年恒荣A 1.1447 0.08%
2026-01-30 万家年年恒荣A 1.1438 0.02%
2026-01-23 万家年年恒荣A 1.1436 0.08%
2026-01-16 万家年年恒荣A 1.1427 0.08%
2026-01-09 万家年年恒荣A 1.1418 0.00%
2025-12-31 万家年年恒荣A 1.1418 -0.02%
2025-12-26 万家年年恒荣A 1.1420 0.05%
2025-12-19 万家年年恒荣A 1.1414 0.07%
2025-12-12 万家年年恒荣A 1.1406 0.04%
2025-12-05 万家年年恒荣A 1.1401 -0.04%
2025-11-28 万家年年恒荣A 1.1405 -0.03%
2025-11-25 万家年年恒荣A 1.1408 -2.05%
2025-11-21 万家年年恒荣A 1.1642 0.05%
2025-11-14 万家年年恒荣A 1.1636 0.06%
2025-11-07 万家年年恒荣A 1.1629 -0.03%
2025-10-31 万家年年恒荣A 1.1632 0.19%
2025-10-24 万家年年恒荣A 1.1610 0.01%
2025-10-17 万家年年恒荣A 1.1609 0.06%
2025-10-10 万家年年恒荣A 1.1602 0.06%
2025-09-30 万家年年恒荣A 1.1595 0.07%
2025-09-26 万家年年恒荣A 1.1587 -0.07%
2025-09-19 万家年年恒荣A 1.1595 0.08%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.80%
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.79%
新机遇A 2.9468 4.62%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.58%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.58%
万家成长优选A 4.9340 4.35%
万家成长优选C 4.7220 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.35%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.35%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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