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万家颐和灵活配置混合A(万家颐和保本)基金净值查询(519198)

近一季万家颐和灵活配置混合A|万家颐和保本基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围万家颐和灵活配置混合A519198净值及计算阶段收益
近一季519198基金累计收益率-0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 万家颐和灵活配置混合A 1.7302 -1.08%
2026-09-15 万家颐和灵活配置混合A 1.7488 -0.19%
2026-09-14 万家颐和灵活配置混合A 1.7522 0.14%
2026-09-11 万家颐和灵活配置混合A 1.7498 0.02%
2026-09-10 万家颐和灵活配置混合A 1.7494 -1.02%
2026-09-09 万家颐和灵活配置混合A 1.7674 -0.21%
2026-09-08 万家颐和灵活配置混合A 1.7711 -0.07%
2026-09-07 万家颐和灵活配置混合A 1.7724 -0.42%
2026-09-04 万家颐和灵活配置混合A 1.7798 0.42%
2026-09-03 万家颐和灵活配置混合A 1.7724 0.52%
2026-09-02 万家颐和灵活配置混合A 1.7633 -0.90%
2026-09-01 万家颐和灵活配置混合A 1.7793 1.29%
2026-08-31 万家颐和灵活配置混合A 1.7566 -0.55%
2026-08-28 万家颐和灵活配置混合A 1.7664 0.09%
2026-08-27 万家颐和灵活配置混合A 1.7648 -0.41%
2026-08-26 万家颐和灵活配置混合A 1.7720 -0.17%
2026-08-25 万家颐和灵活配置混合A 1.7751 2.45%
2026-08-24 万家颐和灵活配置混合A 1.7327 -0.40%
2026-08-21 万家颐和灵活配置混合A 1.7397 -1.07%
2026-08-20 万家颐和灵活配置混合A 1.7584 0.58%
2026-08-19 万家颐和灵活配置混合A 1.7483 -0.76%
2026-08-18 万家颐和灵活配置混合A 1.7617 1.04%
2026-08-17 万家颐和灵活配置混合A 1.7435 0.68%
2026-08-14 万家颐和灵活配置混合A 1.7318 -0.83%
2026-08-13 万家颐和灵活配置混合A 1.7462 -0.82%
2026-08-12 万家颐和灵活配置混合A 1.7607 0.19%
2026-08-11 万家颐和灵活配置混合A 1.7574 -0.56%
2026-08-10 万家颐和灵活配置混合A 1.7673 1.72%
2026-08-07 万家颐和灵活配置混合A 1.7375 0.06%
2026-08-06 万家颐和灵活配置混合A 1.7364 -1.07%
2026-08-05 万家颐和灵活配置混合A 1.7550 -1.04%
2026-08-04 万家颐和灵活配置混合A 1.7734 -1.56%
2026-08-03 万家颐和灵活配置混合A 1.8011 -0.02%
2026-07-31 万家颐和灵活配置混合A 1.8015 -0.03%
2026-07-30 万家颐和灵活配置混合A 1.8020 0.87%
2026-07-29 万家颐和灵活配置混合A 1.7864 2.35%
2026-07-28 万家颐和灵活配置混合A 1.7453 1.26%
2026-07-27 万家颐和灵活配置混合A 1.7236 1.56%
2026-07-24 万家颐和灵活配置混合A 1.6972 -2.41%
2026-07-23 万家颐和灵活配置混合A 1.7392 0.09%
2026-07-22 万家颐和灵活配置混合A 1.7376 0.04%
2026-07-21 万家颐和灵活配置混合A 1.7369 -0.39%
2026-07-20 万家颐和灵活配置混合A 1.7437 4.09%
2026-07-17 万家颐和灵活配置混合A 1.6752 -0.63%
2026-07-16 万家颐和灵活配置混合A 1.6859 0.78%
2026-07-15 万家颐和灵活配置混合A 1.6728 1.82%
2026-07-14 万家颐和灵活配置混合A 1.6429 0.92%
2026-07-13 万家颐和灵活配置混合A 1.6279 -0.04%
2026-07-10 万家颐和灵活配置混合A 1.6285 1.36%
2026-07-09 万家颐和灵活配置混合A 1.6067 -0.93%
2026-07-08 万家颐和灵活配置混合A 1.6218 0.33%
2026-07-07 万家颐和灵活配置混合A 1.6165 -1.89%
2026-07-06 万家颐和灵活配置混合A 1.6476 0.06%
2026-07-03 万家颐和灵活配置混合A 1.6466 1.15%
2026-07-02 万家颐和灵活配置混合A 1.6278 -0.02%
2026-07-01 万家颐和灵活配置混合A 1.6281 1.06%
2026-06-30 万家颐和灵活配置混合A 1.6111 -0.59%
2026-06-29 万家颐和灵活配置混合A 1.6206 1.82%
2026-06-26 万家颐和灵活配置混合A 1.5917 -1.99%
2026-06-25 万家颐和灵活配置混合A 1.6241 -0.57%
2026-06-24 万家颐和灵活配置混合A 1.6334 -1.93%
2026-06-23 万家颐和灵活配置混合A 1.6649 -0.96%
2026-06-22 万家颐和灵活配置混合A 1.6810 0.41%
2026-06-18 万家颐和灵活配置混合A 1.6741 -2.43%
2026-06-17 万家颐和灵活配置混合A 1.7148 -0.89%
万家基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF万家 1.1276 4.80%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A 2.5979 4.58%
万家中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C 2.5908 4.57%
新机遇A 2.9468 4.41%
万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.4070 4.38%
万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.4009 4.38%
万家成长优选A 4.9340 4.17%
万家成长优选C 4.7220 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合A 1.5935 4.17%
万家远见先锋一年持有期混合C 1.5684 4.17%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华优选分红混合C 1.6369 6.34%
新华优选分红混合A 1.5481 6.34%
金信行业优选混合A 4.2047 5.91%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 5.91%
金信稳健策略混合A 3.5985 5.88%
金信稳健策略混合C 3.5634 5.88%
财通科创LOF 3.3895 5.65%
德邦鑫星价值A 5.4366 5.51%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.50%
长城久祥混合A 2.6157 5.27%
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