近半年万家信用恒利债券A|万家恒利债A基金净值查询
查询指定日期范围万家信用恒利债券A519188净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家信用恒利债券A |
1.2294 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
万家信用恒利债券A |
1.2291 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
万家信用恒利债券A |
1.2289 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
万家信用恒利债券A |
1.2288 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
万家信用恒利债券A |
1.2289 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
万家信用恒利债券A |
1.2290 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
万家信用恒利债券A |
1.2288 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
万家信用恒利债券A |
1.2289 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
万家信用恒利债券A |
1.2286 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
万家信用恒利债券A |
1.2285 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
万家信用恒利债券A |
1.2280 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
万家信用恒利债券A |
1.2281 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
万家信用恒利债券A |
1.2276 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
万家信用恒利债券A |
1.2274 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
万家信用恒利债券A |
1.2275 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
万家信用恒利债券A |
1.2280 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
万家信用恒利债券A |
1.2281 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
万家信用恒利债券A |
1.2282 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
万家信用恒利债券A |
1.2277 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
万家信用恒利债券A |
1.2278 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
万家信用恒利债券A |
1.2280 |
-0.04% |
| 2026-08-18 |
万家信用恒利债券A |
1.2285 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
万家信用恒利债券A |
1.2281 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
万家信用恒利债券A |
1.2279 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
万家信用恒利债券A |
1.2279 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
万家信用恒利债券A |
1.2274 |
0.01% |
| 2026-08-11 |
万家信用恒利债券A |
1.2273 |
-0.02% |
| 2026-08-10 |
万家信用恒利债券A |
1.2276 |
0.05% |
| 2026-08-07 |
万家信用恒利债券A |
1.2270 |
0.04% |
| 2026-08-06 |
万家信用恒利债券A |
1.2265 |
0.00% |
| 2026-08-05 |
万家信用恒利债券A |
1.2265 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
万家信用恒利债券A |
1.2265 |
0.02% |
| 2026-08-03 |
万家信用恒利债券A |
1.2263 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
万家信用恒利债券A |
1.2262 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
万家信用恒利债券A |
1.2260 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
万家信用恒利债券A |
1.2253 |
-0.02% |
| 2026-07-28 |
万家信用恒利债券A |
1.2255 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
万家信用恒利债券A |
1.2256 |
0.00% |
| 2026-07-24 |
万家信用恒利债券A |
1.2256 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
万家信用恒利债券A |
1.2253 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
万家信用恒利债券A |
1.2252 |
0.07% |
| 2026-07-21 |
万家信用恒利债券A |
1.2244 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
万家信用恒利债券A |
1.2243 |
-0.01% |
| 2026-07-17 |
万家信用恒利债券A |
1.2244 |
0.03% |
| 2026-07-16 |
万家信用恒利债券A |
1.2240 |
-0.01% |
| 2026-07-15 |
万家信用恒利债券A |
1.2241 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
万家信用恒利债券A |
1.2240 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
万家信用恒利债券A |
1.2240 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
万家信用恒利债券A |
1.2242 |
0.01% |
| 2026-07-09 |
万家信用恒利债券A |
1.2241 |
-0.01% |
| 2026-07-08 |
万家信用恒利债券A |
1.2242 |
0.03% |
| 2026-07-07 |
万家信用恒利债券A |
1.2238 |
0.00% |
| 2026-07-06 |
万家信用恒利债券A |
1.2238 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
万家信用恒利债券A |
1.2234 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
万家信用恒利债券A |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
万家信用恒利债券A |
1.2232 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
万家信用恒利债券A |
1.2238 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
万家信用恒利债券A |
1.2241 |
0.03% |
| 2026-06-26 |
万家信用恒利债券A |
1.2237 |
0.02% |
| 2026-06-25 |
万家信用恒利债券A |
1.2235 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
万家信用恒利债券A |
1.2230 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
万家信用恒利债券A |
1.2229 |
-0.04% |
| 2026-06-22 |
万家信用恒利债券A |
1.2234 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
万家信用恒利债券A |
1.2234 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
万家信用恒利债券A |
1.2231 |
0.04% |
| 2026-06-16 |
万家信用恒利债券A |
1.2226 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
万家信用恒利债券A |
1.2219 |
0.03% |
| 2026-06-12 |
万家信用恒利债券A |
1.2215 |
0.02% |
| 2026-06-11 |
万家信用恒利债券A |
1.2212 |
-0.05% |
| 2026-06-10 |
万家信用恒利债券A |
1.2218 |
-0.05% |
| 2026-06-09 |
万家信用恒利债券A |
1.2224 |
-0.02% |
| 2026-06-08 |
万家信用恒利债券A |
1.2227 |
-0.03% |
| 2026-06-05 |
万家信用恒利债券A |
1.2231 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
万家信用恒利债券A |
1.2235 |
0.01% |
| 2026-06-03 |
万家信用恒利债券A |
1.2234 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
万家信用恒利债券A |
1.2235 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
万家信用恒利债券A |
1.2235 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
万家信用恒利债券A |
1.2230 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
万家信用恒利债券A |
1.2228 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
万家信用恒利债券A |
1.2226 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
万家信用恒利债券A |
1.2221 |
0.02% |
| 2026-05-25 |
万家信用恒利债券A |
1.2219 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
万家信用恒利债券A |
1.2216 |
-0.01% |
| 2026-05-21 |
万家信用恒利债券A |
1.2217 |
0.00% |
| 2026-05-20 |
万家信用恒利债券A |
1.2217 |
0.00% |
| 2026-05-19 |
万家信用恒利债券A |
1.2217 |
0.05% |
| 2026-05-18 |
万家信用恒利债券A |
1.2211 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
万家信用恒利债券A |
1.2208 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
万家信用恒利债券A |
1.2209 |
0.00% |
| 2026-05-13 |
万家信用恒利债券A |
1.2209 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
万家信用恒利债券A |
1.2205 |
0.03% |
| 2026-05-11 |
万家信用恒利债券A |
1.2201 |
0.03% |
| 2026-05-08 |
万家信用恒利债券A |
1.2197 |
0.02% |
| 2026-04-30 |
万家信用恒利债券A |
1.2197 |
-0.01% |
| 2026-04-29 |
万家信用恒利债券A |
1.2198 |
0.04% |
| 2026-04-28 |
万家信用恒利债券A |
1.2193 |
0.02% |
| 2026-04-27 |
万家信用恒利债券A |
1.2190 |
-0.02% |
| 2026-04-24 |
万家信用恒利债券A |
1.2192 |
-0.02% |
| 2026-04-23 |
万家信用恒利债券A |
1.2194 |
-0.02% |
| 2026-04-22 |
万家信用恒利债券A |
1.2196 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
万家信用恒利债券A |
1.2193 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
万家信用恒利债券A |
1.2190 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
万家信用恒利债券A |
1.2187 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
万家信用恒利债券A |
1.2182 |
0.01% |
| 2026-04-15 |
万家信用恒利债券A |
1.2181 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
万家信用恒利债券A |
1.2180 |
0.02% |
| 2026-04-13 |
万家信用恒利债券A |
1.2177 |
0.02% |
| 2026-04-10 |
万家信用恒利债券A |
1.2175 |
0.00% |
| 2026-04-09 |
万家信用恒利债券A |
1.2175 |
-0.01% |
| 2026-04-08 |
万家信用恒利债券A |
1.2176 |
0.00% |
| 2026-04-07 |
万家信用恒利债券A |
1.2176 |
0.06% |
| 2026-04-03 |
万家信用恒利债券A |
1.2169 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
万家信用恒利债券A |
1.2162 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
万家信用恒利债券A |
1.2161 |
-0.01% |
| 2026-03-31 |
万家信用恒利债券A |
1.2162 |
0.02% |
| 2026-03-30 |
万家信用恒利债券A |
1.2160 |
0.05% |
| 2026-03-27 |
万家信用恒利债券A |
1.2154 |
0.02% |
| 2026-03-26 |
万家信用恒利债券A |
1.2151 |
0.02% |
| 2026-03-25 |
万家信用恒利债券A |
1.2148 |
0.02% |
| 2026-03-24 |
万家信用恒利债券A |
1.2146 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
万家信用恒利债券A |
1.2143 |
-0.02% |
| 2026-03-20 |
万家信用恒利债券A |
1.2146 |
0.00% |
| 2026-03-19 |
万家信用恒利债券A |
1.2146 |
0.03% |
| 2026-03-18 |
万家信用恒利债券A |
1.2142 |
0.06% |
| 2026-03-17 |
万家信用恒利债券A |
1.2135 |
0.02% |
