今年以来浦银经济带崛起混合A|浦银崛起基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛经济带崛起混合519175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1785 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1722 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1716 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1732 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1770 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1784 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1781 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1791 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1722 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1773 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1761 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1794 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1832 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1809 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1830 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1763 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1733 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1739 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1791 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1774 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1759 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1904 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1919 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1831 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1812 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1830 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1778 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1812 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-08-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1739 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1708 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1610 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1512 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1592 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1535 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1645 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1646 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1785 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1693 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1741 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1757 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1774 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1601 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1652 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1813 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-07-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1980 |
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| 2026-07-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1891 |
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| 2026-07-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1977 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2063 |
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| 2026-07-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-07-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-07-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-07-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-07-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2020 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2195 |
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| 2026-06-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2133 |
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| 2026-06-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2132 |
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| 2026-06-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2128 |
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| 2026-06-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2103 |
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| 2026-06-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1966 |
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| 2026-06-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1947 |
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| 2026-06-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1943 |
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| 2026-06-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1986 |
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| 2026-06-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1891 |
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| 2026-06-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1991 |
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| 2026-06-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2069 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2059 |
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| 2026-06-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
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| 2026-06-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1990 |
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| 2026-05-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2009 |
-0.67% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2090 |
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| 2026-05-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2060 |
-0.29% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2095 |
-0.07% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2104 |
0.56% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2037 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1949 |
-0.85% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2051 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2018 |
0.16% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1999 |
-0.12% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2013 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2057 |
-0.44% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2110 |
0.51% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2048 |
0.15% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2030 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1989 |
-0.03% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1869 |
-0.02% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1871 |
0.30% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1835 |
-0.19% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1857 |
-0.06% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1864 |
-0.18% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1885 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1921 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1900 |
-0.05% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1906 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1899 |
0.25% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1869 |
0.52% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1808 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1832 |
0.31% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1795 |
0.14% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1779 |
0.30% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1744 |
-0.03% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1747 |
1.17% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1611 |
0.09% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1601 |
-0.08% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1610 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1656 |
0.66% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1579 |
-0.59% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1648 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1629 |
0.20% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1606 |
-0.32% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1643 |
0.48% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1587 |
0.59% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1519 |
-1.13% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1651 |
-0.11% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1664 |
-0.71% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1747 |
0.34% |
| 2026-03-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1707 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1767 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1776 |
-0.27% |
| 2026-03-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1808 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1838 |
-0.03% |
| 2026-03-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1841 |
0.58% |
| 2026-03-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1773 |
-0.47% |
| 2026-03-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1829 |
0.09% |
| 2026-03-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1818 |
0.33% |
| 2026-03-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1779 |
-0.15% |
| 2026-03-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1797 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1921 |
-0.04% |
| 2026-02-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1926 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1915 |
0.30% |
| 2026-02-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1879 |
0.23% |
| 2026-02-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1852 |
0.12% |
| 2026-02-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1838 |
-0.42% |
| 2026-02-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1888 |
0.27% |
| 2026-02-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1856 |
-0.07% |
| 2026-02-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1864 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1857 |
0.65% |
| 2026-02-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1781 |
-0.11% |
| 2026-02-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1794 |
-0.39% |
| 2026-02-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1840 |
-0.06% |
| 2026-02-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1847 |
0.79% |
| 2026-02-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1754 |
-0.69% |
| 2026-01-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1836 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1855 |
-0.07% |
| 2026-01-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1863 |
-0.04% |
| 2026-01-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1868 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1856 |
-0.24% |
| 2026-01-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1884 |
0.13% |
| 2026-01-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1869 |
0.06% |
| 2026-01-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1862 |
0.17% |
| 2026-01-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1842 |
-0.19% |
| 2026-01-19 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1865 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1857 |
-0.08% |
| 2026-01-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1867 |
-0.08% |
| 2026-01-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1877 |
0.23% |
| 2026-01-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1850 |
-0.28% |
| 2026-01-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1883 |
0.31% |
| 2026-01-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1846 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1814 |
-0.09% |
| 2026-01-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1825 |
0.08% |
| 2026-01-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1815 |
0.27% |
| 2026-01-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1783 |
0.49% |
