近一季浦银经济带崛起混合A|浦银崛起基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛经济带崛起混合519175净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1785 |
0.54% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1722 |
0.05% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1716 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1732 |
-0.32% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1770 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1784 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1781 |
-0.08% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1791 |
0.59% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1722 |
-0.43% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1773 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1761 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1794 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1832 |
0.19% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1809 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1830 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1763 |
0.26% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1733 |
-0.05% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1739 |
-0.44% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1791 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1774 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1759 |
-1.22% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1904 |
-0.13% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1919 |
0.74% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1831 |
0.16% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1812 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1830 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1778 |
-0.29% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1812 |
0.03% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1809 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1739 |
0.26% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1708 |
0.84% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1610 |
0.85% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1512 |
-0.69% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1592 |
0.49% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1535 |
-0.94% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1645 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1646 |
-1.18% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1785 |
0.79% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1693 |
-0.41% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1741 |
-0.14% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1757 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1774 |
1.49% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1601 |
-0.44% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1652 |
-1.36% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1813 |
-0.79% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1907 |
-0.61% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1980 |
0.75% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1891 |
-0.72% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1977 |
-0.71% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2063 |
0.89% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1956 |
-0.23% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.1984 |
-0.17% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2004 |
-0.12% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2018 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2020 |
-1.00% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2142 |
-0.43% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2195 |
0.51% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2133 |
0.01% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2132 |
-0.66% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2212 |
0.29% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2177 |
0.35% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2134 |
-0.70% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2220 |
0.37% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛经济带崛起混合 |
1.2175 |
0.16% |
