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新华安享惠金定期债券A(新华安享惠金A)基金净值查询(519160)

近一年新华安享惠金定期债券A|新华安享惠金A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围新华安享惠金定期债券A519160净值及计算阶段收益
近一年519160基金累计收益率2.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 新华安享惠金定期债券A 0.9690 0.52%
2026-09-15 新华安享惠金定期债券A 0.9640 -0.03%
2026-09-14 新华安享惠金定期债券A 0.9643 0.37%
2026-09-11 新华安享惠金定期债券A 0.9607 0.69%
2026-09-04 新华安享惠金定期债券A 0.9541 -5.86%
2026-08-28 新华安享惠金定期债券A 1.0100 1.89%
2026-08-21 新华安享惠金定期债券A 0.9909 -1.76%
2026-08-14 新华安享惠金定期债券A 1.0083 -2.94%
2026-08-07 新华安享惠金定期债券A 1.0379 5.07%
2026-07-31 新华安享惠金定期债券A 0.9853 -0.61%
2026-07-24 新华安享惠金定期债券A 0.9913 -0.97%
2026-07-17 新华安享惠金定期债券A 1.0010 -7.62%
2026-07-10 新华安享惠金定期债券A 1.0773 -8.05%
2026-07-03 新华安享惠金定期债券A 1.1640 -3.88%
2026-06-30 新华安享惠金定期债券A 1.2092 4.17%
2026-06-26 新华安享惠金定期债券A 1.1588 -1.40%
2026-06-18 新华安享惠金定期债券A 1.1750 6.65%
2026-06-12 新华安享惠金定期债券A 1.0969 1.19%
2026-06-05 新华安享惠金定期债券A 1.0838 -2.12%
2026-05-29 新华安享惠金定期债券A 1.1068 -2.13%
2026-05-22 新华安享惠金定期债券A 1.1304 2.87%
2026-05-15 新华安享惠金定期债券A 1.0980 -2.09%
2026-05-08 新华安享惠金定期债券A 1.1210 2.52%
2026-04-30 新华安享惠金定期债券A 1.0928 1.45%
2026-04-24 新华安享惠金定期债券A 1.0769 0.07%
2026-04-17 新华安享惠金定期债券A 1.0761 2.99%
2026-04-10 新华安享惠金定期债券A 1.0439 4.21%
2026-04-03 新华安享惠金定期债券A 1.0000 -2.02%
2026-03-27 新华安享惠金定期债券A 1.0202 1.79%
2026-03-20 新华安享惠金定期债券A 1.0019 -3.49%
2026-03-13 新华安享惠金定期债券A 1.0369 -3.55%
2026-03-06 新华安享惠金定期债券A 1.0737 -2.47%
2026-02-27 新华安享惠金定期债券A 1.1002 -1.19%
2026-02-13 新华安享惠金定期债券A 1.1134 2.43%
2026-02-06 新华安享惠金定期债券A 1.0864 -0.12%
2026-01-30 新华安享惠金定期债券A 1.0877 -3.11%
2026-01-23 新华安享惠金定期债券A 1.1215 3.25%
2026-01-16 新华安享惠金定期债券A 1.0850 1.35%
2026-01-09 新华安享惠金定期债券A 1.0703 3.70%
2025-12-31 新华安享惠金定期债券A 1.0307 -0.02%
2025-12-26 新华安享惠金定期债券A 1.0309 0.99%
2025-12-19 新华安享惠金定期债券A 1.0207 0.50%
2025-12-12 新华安享惠金定期债券A 1.0156 0.10%
2025-12-05 新华安享惠金定期债券A 1.0146 0.06%
2025-11-28 新华安享惠金定期债券A 1.0140 -0.08%
2025-11-21 新华安享惠金定期债券A 1.0148 -0.64%
2025-11-14 新华安享惠金定期债券A 1.0213 0.34%
2025-11-07 新华安享惠金定期债券A 1.0178 0.47%
2025-10-31 新华安享惠金定期债券A 1.0130 0.55%
2025-10-24 新华安享惠金定期债券A 1.0075 0.82%
2025-10-17 新华安享惠金定期债券A 0.9993 -0.91%
2025-10-10 新华安享惠金定期债券A 1.0084 0.03%
2025-09-30 新华安享惠金定期债券A 1.0081 0.57%
2025-09-26 新华安享惠金定期债券A 1.0024 0.34%
2025-09-19 新华安享惠金定期债券A 0.9990 -0.44%
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华优选分红混合A 1.5481 6.77%
新华趋势 6.2406 6.19%
新华科技创新主题灵活配置混合A 2.6227 4.86%
新华成长 3.1408 3.86%
新华企业 3.1290 3.81%
新华鑫科技3个月滚动持有A 1.7761 3.73%
新华鑫科技3个月滚动持有C 1.7295 3.73%
新华战略 0.9968 3.17%
新华红利 0.9582 3.13%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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