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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-26 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0309 | 0.99% |
| 2025-12-19 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0207 | 0.50% |
| 2025-12-12 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0156 | 0.10% |
| 2025-12-05 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0146 | 0.06% |
| 2025-11-28 | 新华安享惠金定期债券A | 1.0140 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华行业周期轮换混合C | 1.5273 | 3.66% |
| 新华行业周期轮换混合A | 5.6125 | 3.66% |
| 新华安享多裕定开混合 | 1.2802 | 3.18% |
| 新华成长 | 2.2761 | 3.06% |
| 新华鑫动力A | 2.0602 | 2.41% |
| 新华鑫动力C | 2.0394 | 2.41% |
| 新华景气行业混合A | 1.0568 | 1.75% |
| 新华景气行业混合C | 1.0294 | 1.75% |
| 新华环保 | 1.2254 | 1.66% |
| 新华红利 | 1.1591 | 1.38% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 江信聚福 | 1.3150 | 1.05% |
| 江信一年定开 | 1.2441 | 1.02% |
| 新华安享惠金定期债券E | 1.0868 | 0.99% |
| 新华安享惠金A | 1.0309 | 0.99% |
| 新华安享惠金C | 1.0147 | 0.99% |
| 长盛元赢四个月定开债券 | 1.1411 | 0.56% |
| 国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式 | 1.0408 | 0.46% |
| 长盛元赢六个月定开债券 | 1.0611 | 0.44% |
| 长信金葵纯债A | 1.1475 | 0.44% |
| 长信金葵纯债C | 1.1460 | 0.43% |
