近一年新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
查询指定日期范围新华行业灵活配置混合A519156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0540 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0403 |
0.34% |
| 2026-09-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0368 |
-0.67% |
| 2026-09-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0438 |
-1.75% |
| 2026-09-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0624 |
-0.89% |
| 2026-09-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0719 |
0.97% |
| 2026-09-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0616 |
-0.31% |
| 2026-09-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0649 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0371 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0545 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0527 |
-2.29% |
| 2026-09-01 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0768 |
-1.64% |
| 2026-08-31 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0947 |
0.61% |
| 2026-08-28 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0881 |
-1.21% |
| 2026-08-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1014 |
2.30% |
| 2026-08-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0766 |
0.54% |
| 2026-08-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0708 |
-1.27% |
| 2026-08-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0844 |
-3.44% |
| 2026-08-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1217 |
1.32% |
| 2026-08-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1071 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0953 |
-6.21% |
| 2026-08-18 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1678 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1747 |
4.02% |
| 2026-08-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1293 |
1.67% |
| 2026-08-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1107 |
-1.60% |
| 2026-08-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1285 |
1.00% |
| 2026-08-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1173 |
-2.21% |
| 2026-08-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1420 |
-0.28% |
| 2026-08-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1452 |
2.43% |
| 2026-08-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1180 |
0.19% |
| 2026-08-05 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1159 |
3.20% |
| 2026-08-04 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0813 |
6.16% |
| 2026-08-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0186 |
-2.48% |
| 2026-07-31 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0445 |
4.18% |
| 2026-07-30 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0026 |
-7.02% |
| 2026-07-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0730 |
0.74% |
| 2026-07-28 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0651 |
-9.91% |
| 2026-07-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1706 |
4.59% |
| 2026-07-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1192 |
-1.78% |
| 2026-07-23 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1395 |
0.73% |
| 2026-07-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1312 |
-2.52% |
| 2026-07-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1604 |
8.60% |
| 2026-07-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0685 |
-3.76% |
| 2026-07-17 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1087 |
-8.60% |
| 2026-07-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2040 |
-3.15% |
| 2026-07-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2432 |
-3.17% |
| 2026-07-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2826 |
5.82% |
| 2026-07-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2121 |
-4.06% |
| 2026-07-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2634 |
-4.27% |
| 2026-07-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3198 |
4.61% |
| 2026-07-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2616 |
-2.28% |
| 2026-07-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2910 |
-0.34% |
| 2026-07-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2954 |
-0.17% |
| 2026-07-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2976 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2621 |
-6.67% |
| 2026-07-01 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3523 |
-2.62% |
| 2026-06-30 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3877 |
2.82% |
| 2026-06-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3496 |
-1.50% |
| 2026-06-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3698 |
-1.96% |
| 2026-06-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3972 |
2.25% |
| 2026-06-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3665 |
1.53% |
| 2026-06-23 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3459 |
-2.67% |
| 2026-06-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3828 |
2.51% |
| 2026-06-18 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3490 |
2.01% |
| 2026-06-17 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3224 |
2.37% |
| 2026-06-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2918 |
1.10% |
| 2026-06-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2777 |
5.46% |
| 2026-06-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2116 |
0.82% |
| 2026-06-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2017 |
-1.50% |
| 2026-06-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2197 |
-3.90% |
| 2026-06-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2673 |
3.66% |
| 2026-06-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2225 |
-2.74% |
| 2026-06-05 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2570 |
-4.44% |
| 2026-06-04 |
新华行业灵活配置混合A |
1.3128 |
3.16% |
| 2026-06-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2726 |
1.22% |
| 2026-06-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2573 |
2.14% |
| 2026-06-01 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2309 |
-2.19% |
| 2026-05-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2584 |
-2.35% |
| 2026-05-28 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2887 |
1.76% |
| 2026-05-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2664 |
0.04% |
| 2026-05-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2659 |
-0.03% |
| 2026-05-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2663 |
1.87% |
| 2026-05-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2430 |
3.14% |
| 2026-05-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2052 |
-2.40% |
| 2026-05-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2348 |
0.60% |
| 2026-05-19 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2274 |
0.10% |
| 2026-05-18 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2262 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2383 |
-2.17% |
| 2026-05-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2658 |
-2.53% |
| 2026-05-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2986 |
3.76% |
| 2026-05-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2515 |
0.43% |
| 2026-05-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2462 |
3.15% |
| 2026-05-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.2081 |
-0.58% |
| 2026-04-30 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1481 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1481 |
1.69% |
| 2026-04-28 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1290 |
-0.62% |
| 2026-04-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1360 |
-0.88% |
| 2026-04-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1460 |
-0.88% |
| 2026-04-23 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1562 |
1.15% |
| 2026-04-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1431 |
1.37% |
| 2026-04-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1276 |
0.99% |
| 2026-04-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1165 |
-0.18% |
| 2026-04-17 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1185 |
1.40% |
| 2026-04-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1031 |
3.49% |
| 2026-04-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0659 |
-1.67% |
| 2026-04-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0837 |
1.25% |
| 2026-04-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0703 |
-0.19% |
| 2026-04-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0723 |
1.69% |
| 2026-04-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0545 |
0.62% |
| 2026-04-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0480 |
3.00% |
| 2026-04-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0175 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0116 |
-0.94% |
| 2026-04-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0212 |
-0.32% |
| 2026-04-01 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0245 |
0.21% |
| 2026-03-31 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0224 |
-0.51% |
| 2026-03-30 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0276 |
0.21% |
| 2026-03-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0254 |
-0.03% |
| 2026-03-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0257 |
-0.29% |
| 2026-03-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0287 |
1.55% |
| 2026-03-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0130 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9918 |
-2.63% |
| 2026-03-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0186 |
-1.24% |
| 2026-03-19 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0314 |
-4.05% |
| 2026-03-18 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0732 |
-0.40% |
| 2026-03-17 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0775 |
-2.34% |
| 2026-03-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1033 |
-2.08% |
| 2026-03-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1263 |
-1.90% |
| 2026-03-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1481 |
0.67% |
| 2026-03-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1405 |
0.56% |
| 2026-03-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1342 |
-0.04% |
| 2026-03-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1347 |
-0.56% |
| 2026-03-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1411 |
-0.97% |
| 2026-03-05 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1522 |
1.65% |
| 2026-03-04 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1335 |
0.75% |
| 2026-03-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1251 |
-2.79% |
| 2026-03-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1574 |
2.78% |
| 2026-02-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1261 |
-0.47% |
| 2026-02-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1314 |
0.27% |
| 2026-02-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1284 |
1.52% |
| 2026-02-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1115 |
2.63% |
| 2026-02-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0830 |
-2.73% |
| 2026-02-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1126 |
1.12% |
| 2026-02-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1003 |
0.68% |
| 2026-02-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0929 |
0.53% |
| 2026-02-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0871 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0700 |
-0.13% |
| 2026-02-05 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0714 |
-2.53% |
| 2026-02-04 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0992 |
0.59% |
| 2026-02-03 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0928 |
3.07% |
| 2026-02-02 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0603 |
-4.57% |
| 2026-01-30 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1111 |
-2.40% |
| 2026-01-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1384 |
-0.25% |
| 2026-01-28 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1412 |
3.17% |
| 2026-01-27 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1061 |
-0.82% |
| 2026-01-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1152 |
0.93% |
| 2026-01-23 |
新华行业灵活配置混合A |
1.1049 |
1.09% |
| 2026-01-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0930 |
-0.11% |
| 2026-01-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0942 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0877 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0912 |
2.83% |
| 2026-01-16 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0612 |
-0.05% |
| 2026-01-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0617 |
1.18% |
| 2026-01-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0493 |
-0.20% |
| 2026-01-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0514 |
0.39% |
| 2026-01-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0473 |
0.19% |
| 2026-01-09 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0453 |
1.51% |
| 2026-01-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0298 |
-1.08% |
| 2026-01-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0410 |
0.38% |
| 2026-01-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0371 |
2.15% |
| 2026-01-05 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0153 |
1.90% |
| 2025-12-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9964 |
0.32% |
| 2025-12-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9932 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9836 |
-1.41% |
| 2025-12-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9977 |
1.15% |
| 2025-12-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9864 |
0.10% |
| 2025-12-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9854 |
0.31% |
| 2025-12-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9824 |
0.32% |
| 2025-12-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9793 |
0.14% |
| 2025-12-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9779 |
0.60% |
| 2025-12-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9721 |
-0.18% |
| 2025-12-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9739 |
1.47% |
| 2025-12-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9598 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9713 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9675 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9685 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9817 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9742 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9746 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9711 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9736 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9603 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9580 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9595 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9522 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9526 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9754 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9790 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9985 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0102 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0036 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0088 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0109 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0087 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0057 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9948 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9922 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9934 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9941 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0021 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9928 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9992 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9923 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9895 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9810 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9774 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9929 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9982 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9877 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9883 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9968 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9926 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9805 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9791 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9716 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9740 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9796 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9683 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9661 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9725 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
-2.02% |
| 2025-09-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9844 |
0.33% |
