近一年新华行业灵活配置混合A|新华行业配置基金净值查询
查询指定日期范围新华行业灵活配置混合A519156净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
0.14% |
| 2025-12-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9713 |
0.39% |
| 2025-12-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9675 |
-0.53% |
| 2025-12-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9727 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9685 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
-0.43% |
| 2025-12-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9817 |
0.77% |
| 2025-12-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9742 |
-0.04% |
| 2025-12-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9746 |
0.36% |
| 2025-12-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9711 |
-0.26% |
| 2025-12-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9736 |
0.94% |
| 2025-11-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9603 |
0.24% |
| 2025-11-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9580 |
-0.16% |
| 2025-11-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9595 |
0.77% |
| 2025-11-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9522 |
-0.04% |
| 2025-11-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9526 |
-2.34% |
| 2025-11-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9754 |
-0.37% |
| 2025-11-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9790 |
0.15% |
| 2025-11-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9775 |
-1.16% |
| 2025-11-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
-0.95% |
| 2025-11-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9985 |
-1.16% |
| 2025-11-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0102 |
0.66% |
| 2025-11-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0036 |
-0.52% |
| 2025-11-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0088 |
-0.21% |
| 2025-11-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0109 |
0.22% |
| 2025-11-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0087 |
0.30% |
| 2025-11-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0057 |
1.10% |
| 2025-11-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9948 |
0.59% |
| 2025-11-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9890 |
-0.32% |
| 2025-11-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9922 |
-0.12% |
| 2025-10-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9934 |
-0.07% |
| 2025-10-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9941 |
-0.80% |
| 2025-10-29 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0021 |
0.94% |
| 2025-10-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9928 |
-0.64% |
| 2025-10-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9992 |
0.90% |
| 2025-10-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
-0.20% |
| 2025-10-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9923 |
0.28% |
| 2025-10-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9895 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9903 |
0.95% |
| 2025-10-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9810 |
0.37% |
| 2025-10-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9774 |
-1.56% |
| 2025-10-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9929 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9982 |
1.06% |
| 2025-10-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9877 |
-0.06% |
| 2025-10-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9883 |
-0.85% |
| 2025-10-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9968 |
0.42% |
| 2025-10-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9926 |
1.23% |
| 2025-09-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9805 |
0.14% |
| 2025-09-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9791 |
0.77% |
| 2025-09-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9716 |
-0.25% |
| 2025-09-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9740 |
-0.57% |
| 2025-09-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9796 |
1.17% |
| 2025-09-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9683 |
0.23% |
| 2025-09-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9661 |
-0.66% |
| 2025-09-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9725 |
0.83% |
| 2025-09-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9645 |
-2.02% |
| 2025-09-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9844 |
0.33% |
| 2025-09-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9812 |
-0.38% |
| 2025-09-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9849 |
-0.38% |
| 2025-09-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9887 |
-0.75% |
| 2025-09-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9962 |
0.51% |
| 2025-09-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9911 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9946 |
0.21% |
| 2025-09-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9925 |
0.53% |
| 2025-09-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9873 |
0.52% |
| 2025-09-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9822 |
-0.27% |
| 2025-09-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9849 |
-1.15% |
| 2025-09-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9964 |
0.11% |
| 2025-09-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9953 |
-0.20% |
| 2025-08-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9973 |
-0.22% |
| 2025-08-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9995 |
0.07% |
| 2025-08-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9988 |
-1.64% |
| 2025-08-26 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0155 |
-0.08% |
| 2025-08-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0163 |
0.69% |
| 2025-08-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0093 |
-0.30% |
| 2025-08-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0123 |
0.40% |
| 2025-08-20 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0083 |
0.79% |
| 2025-08-19 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0004 |
0.14% |
| 2025-08-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9990 |
-0.38% |
| 2025-08-15 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0028 |
0.42% |
| 2025-08-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9986 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0052 |
-0.08% |
| 2025-08-12 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0060 |
0.23% |
| 2025-08-11 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0037 |
-0.15% |
| 2025-08-08 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0052 |
0.43% |
| 2025-08-07 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0009 |
0.01% |
| 2025-08-06 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0008 |
0.14% |
| 2025-08-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9994 |
0.77% |
| 2025-08-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9918 |
0.67% |
| 2025-08-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9852 |
0.40% |
| 2025-07-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9813 |
-1.41% |
| 2025-07-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9953 |
0.37% |
| 2025-07-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9916 |
-0.55% |
| 2025-07-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9971 |
-0.40% |
| 2025-07-25 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0011 |
-0.36% |
| 2025-07-24 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-07-23 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0047 |
-0.36% |
| 2025-07-22 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0083 |
0.32% |
| 2025-07-21 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0051 |
0.78% |
| 2025-07-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9973 |
0.62% |
| 2025-07-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9912 |
-0.26% |
| 2025-07-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9938 |
-0.04% |
| 2025-07-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9942 |
-0.66% |
| 2025-07-14 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0008 |
0.40% |
| 2025-07-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9968 |
-0.35% |
| 2025-07-10 |
新华行业灵活配置混合A |
1.0003 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9939 |
0.10% |
| 2025-07-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9929 |
-0.07% |
| 2025-07-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9936 |
0.14% |
| 2025-07-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9922 |
0.58% |
| 2025-07-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9865 |
0.05% |
| 2025-07-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9860 |
0.49% |
| 2025-07-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9812 |
0.81% |
| 2025-06-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9733 |
-0.07% |
| 2025-06-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9740 |
-1.25% |
| 2025-06-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9863 |
0.18% |
| 2025-06-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9845 |
0.54% |
| 2025-06-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9792 |
0.79% |
| 2025-06-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9715 |
0.44% |
| 2025-06-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9672 |
0.50% |
| 2025-06-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9624 |
-0.54% |
| 2025-06-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9676 |
0.38% |
| 2025-06-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9639 |
0.07% |
| 2025-06-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9632 |
0.43% |
| 2025-06-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9591 |
-0.55% |
| 2025-06-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9644 |
0.25% |
| 2025-06-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9620 |
0.30% |
| 2025-06-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9591 |
0.01% |
| 2025-06-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9590 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9565 |
0.28% |
| 2025-06-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9538 |
-0.72% |
| 2025-06-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9607 |
0.37% |
| 2025-06-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9572 |
0.73% |
| 2025-05-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9503 |
0.43% |
| 2025-05-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9462 |
0.14% |
| 2025-05-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9449 |
0.27% |
| 2025-05-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9424 |
-0.01% |
| 2025-05-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9425 |
-0.49% |
| 2025-05-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9471 |
-0.91% |
| 2025-05-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9558 |
0.40% |
| 2025-05-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9520 |
0.57% |
| 2025-05-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9466 |
0.14% |
| 2025-05-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9453 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9457 |
-0.63% |
| 2025-05-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9517 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9543 |
0.65% |
| 2025-05-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9481 |
1.06% |
| 2025-05-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9382 |
0.04% |
| 2025-05-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9378 |
0.98% |
| 2025-05-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9287 |
0.49% |
| 2025-05-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9242 |
1.23% |
| 2025-05-06 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9130 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9123 |
-1.22% |
| 2025-04-29 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9236 |
-0.42% |
| 2025-04-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9275 |
0.45% |
| 2025-04-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9233 |
-0.10% |
| 2025-04-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9242 |
0.65% |
| 2025-04-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9182 |
-0.26% |
| 2025-04-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9206 |
0.36% |
| 2025-04-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9173 |
-0.51% |
| 2025-04-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9220 |
0.32% |
| 2025-04-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9191 |
-0.08% |
| 2025-04-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9198 |
0.80% |
| 2025-04-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9125 |
0.80% |
| 2025-04-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9053 |
0.52% |
| 2025-04-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9006 |
-0.25% |
| 2025-04-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9029 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8953 |
-0.04% |
| 2025-04-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8957 |
2.06% |
| 2025-04-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8776 |
-4.94% |
| 2025-04-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9232 |
-0.04% |
| 2025-04-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9236 |
0.53% |
| 2025-04-01 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9187 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9181 |
0.19% |
| 2025-03-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9164 |
-0.37% |
| 2025-03-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9198 |
0.20% |
| 2025-03-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9180 |
-0.67% |
| 2025-03-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9242 |
0.48% |
| 2025-03-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9198 |
0.94% |
| 2025-03-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9112 |
-0.72% |
| 2025-03-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9178 |
-0.46% |
| 2025-03-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9220 |
0.70% |
| 2025-03-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9156 |
0.11% |
| 2025-03-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9146 |
0.11% |
| 2025-03-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9136 |
0.86% |
| 2025-03-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9058 |
0.60% |
| 2025-03-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9004 |
-0.37% |
| 2025-03-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9037 |
0.59% |
| 2025-03-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8984 |
-0.19% |
| 2025-03-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9001 |
0.10% |
| 2025-03-06 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8992 |
-0.53% |
| 2025-03-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9040 |
1.21% |
| 2025-03-04 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8932 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8929 |
-0.08% |
| 2025-02-28 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8936 |
-0.42% |
| 2025-02-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8974 |
1.17% |
| 2025-02-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8870 |
0.48% |
| 2025-02-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8828 |
-1.03% |
| 2025-02-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8920 |
-0.31% |
| 2025-02-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.8948 |
-0.77% |
| 2025-02-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9017 |
-0.34% |
| 2025-02-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9048 |
-0.34% |
| 2025-02-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9079 |
0.08% |
| 2025-02-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9072 |
-0.50% |
| 2025-02-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9118 |
0.27% |
| 2025-02-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9093 |
-0.14% |
| 2025-02-12 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9106 |
-0.04% |
| 2025-02-11 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9110 |
0.65% |
| 2025-02-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9051 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9076 |
0.03% |
| 2025-02-06 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9073 |
-0.12% |
| 2025-02-05 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9084 |
-1.93% |
| 2025-01-27 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9263 |
1.18% |
| 2025-01-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9155 |
0.62% |
| 2025-01-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9099 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9013 |
-0.79% |
| 2025-01-21 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9085 |
-0.50% |
| 2025-01-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9131 |
-0.66% |
| 2025-01-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9192 |
-0.25% |
| 2025-01-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9215 |
0.71% |
| 2025-01-15 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9150 |
0.28% |
| 2025-01-14 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9124 |
1.12% |
| 2025-01-13 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9023 |
-1.09% |
| 2025-01-10 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9122 |
-0.87% |
| 2025-01-09 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9202 |
-1.13% |
| 2025-01-08 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9307 |
1.02% |
| 2025-01-07 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9213 |
-0.09% |
| 2025-01-06 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9221 |
0.21% |
| 2025-01-03 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9202 |
-0.65% |
| 2025-01-02 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9262 |
-1.63% |
| 2024-12-31 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9415 |
-0.70% |
| 2024-12-26 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9460 |
0.17% |
| 2024-12-25 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9444 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9443 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9349 |
0.34% |
| 2024-12-20 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9317 |
-0.05% |
| 2024-12-19 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9322 |
-0.34% |
| 2024-12-18 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9354 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9325 |
-0.25% |
| 2024-12-16 |
新华行业灵活配置混合A |
0.9348 |
-0.97% |
