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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.7610 | 0.86% |
| 2025-12-16 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.7460 | -0.74% |
| 2025-12-15 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.7590 | -0.40% |
| 2025-12-12 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.7660 | 0.46% |
| 2025-12-11 | 浦银安盛盛世精选混合A | 1.7580 | -0.34% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 浦银安盛增长动力混合A | 0.8927 | 1.31% |
| 浦银安盛红利量化混合C | 1.0696 | 0.90% |
| 浦银安盛红利量化混合A | 1.0752 | 0.89% |
| 浦银安盛红利精选混合A | 1.4339 | 0.44% |
| 游戏传媒 | 1.1419 | 0.28% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合A | 0.9750 | 0.08% |
| 浦银安盛港股通央企红利混合C | 0.9734 | 0.07% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合C | 1.0272 | 0.06% |
| 浦银安盛安荣回报一年持有混合A | 1.0368 | 0.05% |
| 稳健增利LOF | 1.1191 | 0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 长城久嘉创新成长混合A | 2.7143 | 3.74% |
| 前海开源沪港深强国产业 | 1.2703 | 3.40% |
| 泰信互联网+A | 1.4356 | 3.35% |
| 泰信互联网+主题混合C | 1.4356 | 3.35% |
| 前海大海洋 | 1.8380 | 2.22% |
| 国联鑫起点混合A | 1.1803 | 2.01% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 汇安多策略混合A | 1.5327 | 1.92% |
| 汇安多策略混合C | 1.4838 | 1.92% |
| 华泰柏瑞量化阿尔法A | 1.7160 | 1.76% |
