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浦银盛世A(浦银盛世精选)基金净值查询(519127)

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今天最新净值 1.8060 ,0.0020,0.11%
净值日期:2026-09-16
实时估值(仅供参考)1.8129,0.0019,0.1042%
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近一季浦银盛世A|浦银盛世精选基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围浦银安盛盛世精选混合A519127净值及计算阶段收益

近一季519127基金累计收益率-1.78%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-16	浦银安盛盛世精选混合A	1.8170	0.61%
2026-09-15	浦银安盛盛世精选混合A	1.8060	0.11%
2026-09-14	浦银安盛盛世精选混合A	1.8040	-0.28%
2026-09-11	浦银安盛盛世精选混合A	1.8090	-0.44%
2026-09-10	浦银安盛盛世精选混合A	1.8170	-0.22%
2026-09-09	浦银安盛盛世精选混合A	1.8210	0.11%
2026-09-08	浦银安盛盛世精选混合A	1.8190	0.17%
2026-09-07	浦银安盛盛世精选混合A	1.8160	0.61%
2026-09-04	浦银安盛盛世精选混合A	1.8050	-0.39%
2026-09-03	浦银安盛盛世精选混合A	1.8120	0.11%
2026-09-02	浦银安盛盛世精选混合A	1.8100	-0.44%
2026-09-01	浦银安盛盛世精选混合A	1.8180	-0.49%
2026-08-31	浦银安盛盛世精选混合A	1.8270	0.22%
2026-08-28	浦银安盛盛世精选混合A	1.8230	-0.38%
2026-08-27	浦银安盛盛世精选混合A	1.8300	0.77%
2026-08-26	浦银安盛盛世精选混合A	1.8160	0.33%
2026-08-25	浦银安盛盛世精选混合A	1.8100	-0.11%
2026-08-24	浦银安盛盛世精选混合A	1.8120	-0.60%
2026-08-21	浦银安盛盛世精选混合A	1.8230	0.16%
2026-08-20	浦银安盛盛世精选混合A	1.8200	0.39%
2026-08-19	浦银安盛盛世精选混合A	1.8130	-1.68%
2026-08-18	浦银安盛盛世精选混合A	1.8440	-0.05%
2026-08-17	浦银安盛盛世精选混合A	1.8450	1.10%
2026-08-14	浦银安盛盛世精选混合A	1.8250	0.39%
2026-08-13	浦银安盛盛世精选混合A	1.8180	-0.16%
2026-08-12	浦银安盛盛世精选混合A	1.8210	0.55%
2026-08-11	浦银安盛盛世精选混合A	1.8110	-0.33%
2026-08-10	浦银安盛盛世精选混合A	1.8170	0.06%
2026-08-07	浦银安盛盛世精选混合A	1.8160	0.83%
2026-08-06	浦银安盛盛世精选混合A	1.8010	0.33%
2026-08-05	浦银安盛盛世精选混合A	1.7950	0.84%
2026-08-04	浦银安盛盛世精选混合A	1.7800	0.96%
2026-08-03	浦银安盛盛世精选混合A	1.7630	-0.34%
2026-07-31	浦银安盛盛世精选混合A	1.7690	0.86%
2026-07-30	浦银安盛盛世精选混合A	1.7540	-0.85%
2026-07-29	浦银安盛盛世精选混合A	1.7690	-0.11%
2026-07-28	浦银安盛盛世精选混合A	1.7710	-1.56%
2026-07-27	浦银安盛盛世精选混合A	1.7990	0.95%
2026-07-24	浦银安盛盛世精选混合A	1.7820	-0.78%
2026-07-23	浦银安盛盛世精选混合A	1.7960	-0.22%
2026-07-22	浦银安盛盛世精选混合A	1.8000	-0.17%
2026-07-21	浦银安盛盛世精选混合A	1.8030	1.46%
2026-07-20	浦银安盛盛世精选混合A	1.7770	-0.17%
2026-07-17	浦银安盛盛世精选混合A	1.7800	-1.71%
2026-07-16	浦银安盛盛世精选混合A	1.8110	-0.71%
2026-07-15	浦银安盛盛世精选混合A	1.8240	-0.55%
2026-07-14	浦银安盛盛世精选混合A	1.8340	0.94%
2026-07-13	浦银安盛盛世精选混合A	1.8170	-0.93%
2026-07-10	浦银安盛盛世精选混合A	1.8340	-0.81%
2026-07-09	浦银安盛盛世精选混合A	1.8490	1.09%
2026-07-08	浦银安盛盛世精选混合A	1.8290	0.00%
2026-07-07	浦银安盛盛世精选混合A	1.8290	-0.16%
2026-07-06	浦银安盛盛世精选混合A	1.8320	-0.16%
2026-07-03	浦银安盛盛世精选混合A	1.8350	-0.16%
2026-07-02	浦银安盛盛世精选混合A	1.8380	-1.50%
2026-07-01	浦银安盛盛世精选混合A	1.8660	-0.74%
2026-06-30	浦银安盛盛世精选混合A	1.8800	1.29%
2026-06-29	浦银安盛盛世精选混合A	1.8560	0.00%
2026-06-26	浦银安盛盛世精选混合A	1.8560	-1.07%
2026-06-25	浦银安盛盛世精选混合A	1.8760	0.70%
2026-06-24	浦银安盛盛世精选混合A	1.8630	0.81%
2026-06-23	浦银安盛盛世精选混合A	1.8480	-1.02%
2026-06-22	浦银安盛盛世精选混合A	1.8670	0.11%
2026-06-18	浦银安盛盛世精选混合A	1.8650	0.43%
2026-06-17	浦银安盛盛世精选混合A	1.8570	0.38%

浦银盛世A 浦银安盛基金发行新混基基金经理褚艳辉在手3只基金长跑乏力

自2021年7月21日，李响起任东方红智华三年持有混合A基金经理。截至2021年8月13日，李响共任职2只混合型基金的基金经理。
标签：投资混合混合型经理管理截至公司基金：东方红智华三年持有混合A 富国成长动力混合A 富国匠心精选12个月持有混合A 富国通胀通缩主题轮动混合A 富国中小盘精选混合A 浦银安盛安久回报定开混合A 浦银盛世A 中庚价值先锋股票
浦银盛世A 一周基金业绩：业绩回暖高铁和军工主题表现突出

债券基金平均收益率为0%，在1535只债基中，收益非负的有981只，占比64%。其中，海富增利、民生加银和鑫债券、兴全稳益债券收益率领先，本周收益率分别为1.76%、1.65%和1.48%。
标签：基金业绩军工主题基金：国泰安康定期支付混合A 国泰浓益灵活配置混合A 国泰国证房地产行业指数分级B 招商深证TMT50ETF 国泰国证房地产行业指数A 金鹰元禧混合A 浦银盛世A 国新国证现金增利货币B

浦银安盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A	0.9568	4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C	0.9368	4.05%
芯设计PY	1.2030	4.01%
浦银新经济结构混合A	2.3833	3.87%
浦银科技创新优选混合	2.4936	3.40%
浦银科创板100指数增强A	1.8404	3.17%
浦银数字经济混合C	2.1248	3.17%
浦银科创板100指数增强C	1.8258	3.16%
浦银数字经济混合A	2.1352	3.16%
浦银周期优选混合A	1.3771	3.08%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	净值	增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%

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