近一年浦银安盛新兴产业混合A|浦银新兴产业基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛新兴产业混合A519120净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3529 |
-0.21% |
| 2025-12-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3619 |
0.17% |
| 2025-12-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3546 |
-0.24% |
| 2025-12-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3652 |
1.07% |
| 2025-12-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3190 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3519 |
-1.23% |
| 2025-12-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.4060 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3497 |
0.33% |
| 2025-12-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3356 |
1.00% |
| 2025-12-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2926 |
-0.72% |
| 2025-12-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.3239 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2937 |
0.41% |
| 2025-12-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2762 |
0.34% |
| 2025-12-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2618 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2661 |
1.00% |
| 2025-12-01 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2239 |
0.87% |
| 2025-11-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1873 |
0.61% |
| 2025-11-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1618 |
0.50% |
| 2025-11-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1410 |
0.93% |
| 2025-11-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1030 |
0.45% |
| 2025-11-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0845 |
-0.21% |
| 2025-11-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0932 |
-1.65% |
| 2025-11-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1618 |
-0.74% |
| 2025-11-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1927 |
0.16% |
| 2025-11-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1859 |
-0.98% |
| 2025-11-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2274 |
-1.15% |
| 2025-11-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2765 |
-0.26% |
| 2025-11-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2877 |
0.89% |
| 2025-11-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2497 |
-0.15% |
| 2025-11-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2561 |
0.24% |
| 2025-11-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2457 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2387 |
0.09% |
| 2025-11-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2349 |
1.29% |
| 2025-11-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1811 |
0.21% |
| 2025-11-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1723 |
-1.17% |
| 2025-11-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2215 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2225 |
-0.17% |
| 2025-10-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2298 |
-1.00% |
| 2025-10-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2726 |
1.18% |
| 2025-10-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2227 |
0.17% |
| 2025-10-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2156 |
0.36% |
| 2025-10-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2004 |
0.36% |
| 2025-10-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1855 |
0.47% |
| 2025-10-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1658 |
-0.04% |
| 2025-10-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1673 |
1.91% |
| 2025-10-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0892 |
1.08% |
| 2025-10-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0456 |
-1.74% |
| 2025-10-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1174 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1357 |
0.97% |
| 2025-10-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0960 |
-1.04% |
| 2025-10-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1390 |
-1.05% |
| 2025-10-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1828 |
-1.06% |
| 2025-10-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2275 |
0.98% |
| 2025-09-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1864 |
-0.31% |
| 2025-09-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1996 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1832 |
-1.14% |
| 2025-09-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2314 |
-0.05% |
| 2025-09-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.2335 |
1.45% |
| 2025-09-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1729 |
0.73% |
| 2025-09-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1425 |
0.52% |
| 2025-09-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1212 |
0.82% |
| 2025-09-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0875 |
-0.51% |
| 2025-09-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.1085 |
0.97% |
| 2025-09-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0691 |
0.26% |
| 2025-09-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0586 |
0.69% |
| 2025-09-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0308 |
-1.03% |
| 2025-09-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0727 |
1.67% |
| 2025-09-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0060 |
-0.60% |
| 2025-09-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0300 |
-0.12% |
| 2025-09-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
4.0350 |
1.29% |
| 2025-09-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.9835 |
2.74% |
| 2025-09-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8772 |
-1.33% |
| 2025-09-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.9295 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.9247 |
-1.06% |
| 2025-09-01 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.9667 |
0.57% |
| 2025-08-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.9441 |
1.74% |
| 2025-08-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8766 |
0.97% |
| 2025-08-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8392 |
-1.19% |
| 2025-08-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8853 |
0.83% |
| 2025-08-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8534 |
1.01% |
| 2025-08-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.8147 |
1.07% |
| 2025-08-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7742 |
0.77% |
| 2025-08-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7454 |
0.77% |
| 2025-08-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7166 |
-0.38% |
| 2025-08-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7309 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7207 |
0.98% |
| 2025-08-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6846 |
-0.80% |
| 2025-08-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.7144 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6815 |
0.54% |
| 2025-08-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6616 |
0.36% |
| 2025-08-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6485 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6456 |
-0.14% |
| 2025-08-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6506 |
0.35% |
| 2025-08-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6379 |
0.49% |
| 2025-08-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6200 |
0.71% |
| 2025-08-01 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5945 |
0.76% |
| 2025-07-31 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5675 |
-1.67% |
| 2025-07-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6281 |
-0.60% |
| 2025-07-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6501 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6481 |
-0.57% |
| 2025-07-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6690 |
0.14% |
| 2025-07-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6637 |
0.54% |
| 2025-07-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6442 |
-0.05% |
| 2025-07-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6461 |
1.19% |
| 2025-07-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.6031 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5655 |
-0.02% |
| 2025-07-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5662 |
0.10% |
| 2025-07-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5625 |
0.61% |
| 2025-07-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5409 |
-0.07% |
| 2025-07-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5434 |
0.17% |
| 2025-07-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5374 |
-0.07% |
| 2025-07-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5400 |
0.17% |
| 2025-07-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5341 |
0.22% |
| 2025-07-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5263 |
1.28% |
| 2025-07-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4818 |
0.12% |
| 2025-07-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4776 |
-0.58% |
| 2025-07-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4978 |
0.80% |
| 2025-07-02 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4699 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4753 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4765 |
0.69% |
| 2025-06-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4528 |
0.52% |
| 2025-06-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4350 |
-0.93% |
| 2025-06-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4673 |
0.73% |
| 2025-06-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4421 |
1.05% |
| 2025-06-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4063 |
-0.08% |
| 2025-06-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4091 |
-0.39% |
| 2025-06-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4225 |
-0.83% |
| 2025-06-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4513 |
0.87% |
| 2025-06-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4214 |
-0.38% |
| 2025-06-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4343 |
-0.34% |
| 2025-06-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4461 |
-0.68% |
| 2025-06-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4698 |
0.52% |
| 2025-06-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4520 |
0.43% |
| 2025-06-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4372 |
-0.53% |
| 2025-06-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4554 |
0.26% |
| 2025-06-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4464 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4550 |
0.11% |
| 2025-06-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4512 |
0.21% |
| 2025-06-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4441 |
0.52% |
| 2025-05-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4263 |
-0.63% |
| 2025-05-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4479 |
0.75% |
| 2025-05-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4222 |
0.23% |
| 2025-05-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4143 |
-0.43% |
| 2025-05-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4289 |
-0.27% |
| 2025-05-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4383 |
-0.41% |
| 2025-05-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4525 |
-0.72% |
| 2025-05-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4777 |
0.32% |
| 2025-05-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4667 |
0.38% |
| 2025-05-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4535 |
0.23% |
| 2025-05-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4455 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4393 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4477 |
-0.31% |
| 2025-05-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4584 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4494 |
1.06% |
| 2025-05-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4131 |
-0.53% |
| 2025-05-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4313 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3990 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3642 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3326 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3412 |
-0.15% |
| 2025-04-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3461 |
-0.31% |
| 2025-04-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3565 |
0.49% |
| 2025-04-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3402 |
-0.77% |
| 2025-04-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3662 |
0.74% |
| 2025-04-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3415 |
-0.03% |
| 2025-04-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3426 |
0.67% |
| 2025-04-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3204 |
-0.15% |
| 2025-04-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3253 |
-0.36% |
| 2025-04-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3374 |
-0.30% |
| 2025-04-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3475 |
-0.35% |
| 2025-04-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3594 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3500 |
0.13% |
| 2025-04-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3458 |
1.92% |
| 2025-04-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.2827 |
0.55% |
| 2025-04-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.2646 |
0.60% |
| 2025-04-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.2450 |
-6.48% |
| 2025-04-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4697 |
-2.00% |
| 2025-04-02 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5406 |
-0.37% |
| 2025-04-01 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5536 |
0.92% |
| 2025-03-31 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5212 |
-0.81% |
| 2025-03-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5499 |
-0.33% |
| 2025-03-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5615 |
-0.29% |
| 2025-03-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5717 |
-0.17% |
| 2025-03-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5778 |
0.55% |
| 2025-03-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5584 |
1.01% |
| 2025-03-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5228 |
-0.63% |
| 2025-03-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5452 |
-0.37% |
| 2025-03-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5582 |
-0.40% |
| 2025-03-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5724 |
0.90% |
| 2025-03-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5407 |
0.09% |
| 2025-03-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5374 |
0.88% |
| 2025-03-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5066 |
-0.05% |
| 2025-03-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5084 |
-0.32% |
| 2025-03-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5198 |
-0.11% |
| 2025-03-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5238 |
0.05% |
| 2025-03-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5221 |
0.04% |
| 2025-03-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5206 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5252 |
0.28% |
| 2025-03-04 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5154 |
-0.07% |
| 2025-03-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5180 |
-0.09% |
| 2025-02-28 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5213 |
-0.88% |
| 2025-02-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5525 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5342 |
0.49% |
| 2025-02-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5170 |
-0.21% |
| 2025-02-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5245 |
1.28% |
| 2025-02-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4801 |
0.31% |
| 2025-02-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4694 |
0.29% |
| 2025-02-19 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4595 |
0.19% |
| 2025-02-18 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4529 |
0.01% |
| 2025-02-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4525 |
-0.92% |
| 2025-02-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4844 |
-0.07% |
| 2025-02-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4869 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4936 |
0.45% |
| 2025-02-11 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4780 |
-0.12% |
| 2025-02-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4823 |
0.31% |
| 2025-02-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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0.93% |
| 2025-02-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4396 |
0.60% |
| 2025-02-05 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4190 |
-1.10% |
| 2025-01-27 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4571 |
0.00% |
| 2025-01-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4571 |
1.16% |
| 2025-01-23 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4176 |
-0.34% |
| 2025-01-22 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4293 |
-0.67% |
| 2025-01-21 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4525 |
0.14% |
| 2025-01-20 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4476 |
0.83% |
| 2025-01-17 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4192 |
0.74% |
| 2025-01-16 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3940 |
0.70% |
| 2025-01-15 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3704 |
-0.56% |
| 2025-01-14 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3895 |
2.87% |
| 2025-01-13 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.2948 |
-0.73% |
| 2025-01-10 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3189 |
-0.63% |
| 2025-01-09 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3400 |
-1.04% |
| 2025-01-08 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.3750 |
-0.77% |
| 2025-01-07 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4013 |
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| 2025-01-06 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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-0.29% |
| 2025-01-03 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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-0.78% |
| 2025-01-02 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.4257 |
-2.03% |
| 2024-12-31 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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| 2024-12-26 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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| 2024-12-25 |
浦银安盛新兴产业混合A |
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| 2024-12-24 |
浦银安盛新兴产业混合A |
3.5104 |
1.38% |
