近一季国泰金泰灵活配置混合A|国泰金泰基金净值查询
查询指定日期范围国泰金泰灵活配置混合A519020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2775 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2896 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3053 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3040 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3207 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3491 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3779 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3984 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4137 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4041 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4060 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4292 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4191 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4383 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4465 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4466 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4382 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4170 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4334 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4680 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4515 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4723 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4689 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4997 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5262 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5169 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5265 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4902 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4645 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4967 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4901 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5254 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5571 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5740 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5523 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5075 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4814 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4236 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4669 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4807 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4731 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4056 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4727 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4449 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3763 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3721 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4039 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3848 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3734 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3889 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4225 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3929 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3539 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3733 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3506 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3457 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2583 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3007 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2911 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2928 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3162 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2751 |
-0.99% |
