今年以来国泰金泰灵活配置混合A|国泰金泰基金净值查询
查询指定日期范围国泰金泰灵活配置混合A519020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6789 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6877 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6891 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6903 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6973 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6947 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6743 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6911 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6429 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6643 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6925 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6589 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6728 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6612 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6801 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6733 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6639 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6554 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6853 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6783 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6373 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6190 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6318 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6094 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5907 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5855 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6052 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6295 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6206 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6398 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6756 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7039 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6884 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6732 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6865 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6754 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6910 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6622 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6611 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7087 |
-1.24% |
| 2025-10-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7423 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7386 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7767 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7437 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7498 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7362 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7170 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7230 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7417 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7030 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6989 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7737 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7715 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7185 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7793 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8392 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8964 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8986 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8753 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8697 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.9187 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8929 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8497 |
1.30% |
| 2025-09-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8131 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7962 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7818 |
-0.23% |
| 2025-09-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7881 |
1.08% |
| 2025-09-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7584 |
0.00% |
| 2025-09-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7583 |
0.62% |
| 2025-09-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7413 |
-0.67% |
| 2025-09-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7598 |
0.93% |
| 2025-09-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7344 |
-0.42% |
| 2025-09-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7458 |
0.13% |
| 2025-09-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7421 |
1.44% |
| 2025-09-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7031 |
2.55% |
| 2025-09-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6360 |
-1.25% |
| 2025-09-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6695 |
-0.59% |
| 2025-09-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6853 |
-0.20% |
| 2025-09-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6906 |
0.55% |
| 2025-08-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6760 |
2.71% |
| 2025-08-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6053 |
0.51% |
| 2025-08-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5922 |
-1.37% |
| 2025-08-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6281 |
0.25% |
| 2025-08-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6216 |
1.12% |
| 2025-08-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5925 |
0.69% |
| 2025-08-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5747 |
0.96% |
| 2025-08-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5501 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5228 |
0.12% |
| 2025-08-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5197 |
1.70% |
| 2025-08-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4775 |
1.61% |
| 2025-08-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4382 |
-0.07% |
| 2025-08-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4399 |
0.42% |
| 2025-08-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4296 |
0.31% |
| 2025-08-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4221 |
0.77% |
| 2025-08-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4036 |
-0.09% |
| 2025-08-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4058 |
0.25% |
| 2025-08-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3998 |
0.13% |
| 2025-08-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3968 |
0.64% |
| 2025-08-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3815 |
1.45% |
| 2025-08-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3475 |
-0.18% |
| 2025-07-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3518 |
-1.94% |
| 2025-07-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3983 |
-0.17% |
| 2025-07-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4024 |
0.46% |
| 2025-07-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3915 |
0.21% |
| 2025-07-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3864 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3850 |
0.62% |
| 2025-07-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3704 |
0.05% |
| 2025-07-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3691 |
0.23% |
| 2025-07-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3636 |
-0.25% |
| 2025-07-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3695 |
0.24% |
| 2025-07-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3639 |
1.38% |
| 2025-07-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3318 |
-0.47% |
| 2025-07-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3428 |
0.45% |
| 2025-07-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3323 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3339 |
-0.28% |
| 2025-07-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3404 |
-0.60% |
| 2025-07-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3545 |
1.03% |
| 2025-07-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3306 |
0.45% |
| 2025-07-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3202 |
-1.00% |
| 2025-07-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3436 |
-0.13% |
| 2025-07-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3467 |
0.92% |
| 2025-07-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3252 |
-1.42% |
| 2025-07-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3586 |
0.74% |
| 2025-06-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3413 |
0.49% |
| 2025-06-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3299 |
-0.31% |
| 2025-06-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3372 |
-0.98% |
| 2025-06-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3603 |
0.63% |
| 2025-06-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3456 |
1.10% |
| 2025-06-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3200 |
-0.20% |
| 2025-06-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3246 |
0.09% |
| 2025-06-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3225 |
-1.32% |
| 2025-06-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3535 |
0.81% |
| 2025-06-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3346 |
-0.77% |
| 2025-06-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3527 |
0.52% |
| 2025-06-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3405 |
-1.15% |
| 2025-06-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3678 |
1.47% |
| 2025-06-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3334 |
0.52% |
| 2025-06-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3214 |
-0.31% |
| 2025-06-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3287 |
1.42% |
| 2025-06-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2962 |
-0.83% |
| 2025-06-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3154 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3146 |
0.84% |
| 2025-06-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2953 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2789 |
-0.33% |
| 2025-05-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2864 |
0.58% |
| 2025-05-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2733 |
1.01% |
| 2025-05-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2506 |
-0.75% |
| 2025-05-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2677 |
-0.65% |
| 2025-05-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2825 |
-0.71% |
| 2025-05-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2989 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3139 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3071 |
1.26% |
| 2025-05-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2783 |
-0.34% |
| 2025-05-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2861 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2878 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2889 |
0.29% |
| 2025-05-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2822 |
0.99% |
| 2025-05-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2599 |
-0.04% |
| 2025-05-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2607 |
0.37% |
| 2025-05-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2524 |
0.95% |
| 2025-05-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2311 |
-0.17% |
| 2025-05-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2348 |
0.52% |
| 2025-04-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2233 |
0.47% |
| 2025-04-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2129 |
-0.40% |
| 2025-04-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2217 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2221 |
0.41% |
| 2025-04-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2130 |
0.82% |
| 2025-04-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1950 |
0.35% |
| 2025-04-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1873 |
0.12% |
| 2025-04-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1847 |
1.17% |
| 2025-04-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1594 |
-0.74% |
| 2025-04-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1756 |
0.77% |
| 2025-04-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1590 |
-0.47% |
| 2025-04-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1691 |
-0.40% |
| 2025-04-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1778 |
0.75% |
| 2025-04-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1616 |
0.79% |
| 2025-04-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1446 |
1.78% |
| 2025-04-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1070 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1058 |
1.20% |
| 2025-04-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0809 |
-7.23% |
| 2025-04-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2431 |
-0.99% |
| 2025-04-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2656 |
-0.57% |
| 2025-04-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2787 |
0.54% |
| 2025-03-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2664 |
0.40% |
| 2025-03-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2573 |
-0.32% |
| 2025-03-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2645 |
1.37% |
| 2025-03-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2339 |
-0.37% |
| 2025-03-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2421 |
-0.50% |
| 2025-03-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2533 |
0.40% |
| 2025-03-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2444 |
-1.18% |
| 2025-03-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2712 |
-0.81% |
| 2025-03-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2898 |
0.36% |
| 2025-03-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2816 |
0.26% |
| 2025-03-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2757 |
-0.74% |
| 2025-03-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2926 |
2.22% |
| 2025-03-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2427 |
-0.09% |
| 2025-03-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2447 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2487 |
-0.25% |
| 2025-03-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2544 |
-0.87% |
| 2025-03-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2743 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2676 |
1.41% |
| 2025-03-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2361 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2306 |
-0.72% |
| 2025-03-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2467 |
0.23% |
| 2025-02-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2415 |
-0.59% |
| 2025-02-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2549 |
0.52% |
| 2025-02-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2432 |
0.33% |
| 2025-02-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2359 |
-1.01% |
| 2025-02-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2588 |
-0.44% |
| 2025-02-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2687 |
1.33% |
| 2025-02-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2389 |
0.78% |
| 2025-02-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2216 |
0.33% |
| 2025-02-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2142 |
-0.48% |
| 2025-02-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2248 |
-0.30% |
| 2025-02-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2316 |
1.35% |
| 2025-02-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2019 |
-0.42% |
| 2025-02-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2112 |
0.92% |
| 2025-02-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1911 |
-0.50% |
| 2025-02-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2022 |
-0.53% |
| 2025-02-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2139 |
1.07% |
| 2025-02-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1904 |
1.08% |
| 2025-02-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1670 |
-0.11% |
| 2025-01-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1694 |
0.43% |
| 2025-01-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1601 |
0.76% |
| 2025-01-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1439 |
-0.20% |
| 2025-01-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1481 |
-1.50% |
| 2025-01-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1809 |
0.52% |
| 2025-01-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1697 |
1.59% |
| 2025-01-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1358 |
1.12% |
| 2025-01-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1122 |
0.02% |
| 2025-01-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1118 |
-1.08% |
| 2025-01-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1349 |
2.60% |
| 2025-01-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0809 |
0.08% |
| 2025-01-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0793 |
-0.55% |
| 2025-01-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0907 |
0.15% |
| 2025-01-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0875 |
-0.36% |
| 2025-01-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0950 |
0.55% |
| 2025-01-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0835 |
-0.73% |
| 2025-01-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.0988 |
-0.47% |
| 2025-01-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.1088 |
-1.70% |
