近一年国泰金泰灵活配置混合A|国泰金泰基金净值查询
查询指定日期范围国泰金泰灵活配置混合A519020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2736 |
-0.17% |
| 2026-09-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2775 |
-0.53% |
| 2026-09-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2896 |
-0.68% |
| 2026-09-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3053 |
0.06% |
| 2026-09-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3040 |
-0.72% |
| 2026-09-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3207 |
-1.21% |
| 2026-09-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3491 |
-1.23% |
| 2026-09-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3779 |
-0.85% |
| 2026-09-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3984 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4137 |
0.40% |
| 2026-09-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4041 |
-0.08% |
| 2026-09-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4060 |
-0.96% |
| 2026-09-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4292 |
0.42% |
| 2026-08-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4191 |
-0.79% |
| 2026-08-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4383 |
-0.34% |
| 2026-08-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4465 |
0.00% |
| 2026-08-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4466 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4382 |
0.88% |
| 2026-08-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4170 |
-0.67% |
| 2026-08-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4334 |
-1.42% |
| 2026-08-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4680 |
0.67% |
| 2026-08-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4515 |
-0.84% |
| 2026-08-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4723 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4689 |
-1.25% |
| 2026-08-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4997 |
-1.05% |
| 2026-08-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5262 |
0.37% |
| 2026-08-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5169 |
-0.38% |
| 2026-08-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5265 |
1.46% |
| 2026-08-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4902 |
1.04% |
| 2026-08-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4645 |
-1.31% |
| 2026-08-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4967 |
0.27% |
| 2026-08-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4901 |
-1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5254 |
-1.24% |
| 2026-07-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5571 |
-0.66% |
| 2026-07-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5740 |
0.85% |
| 2026-07-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5523 |
1.79% |
| 2026-07-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5075 |
1.05% |
| 2026-07-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4814 |
2.38% |
| 2026-07-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4236 |
-1.76% |
| 2026-07-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4669 |
-0.56% |
| 2026-07-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4807 |
0.35% |
| 2026-07-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4720 |
-0.04% |
| 2026-07-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4731 |
2.81% |
| 2026-07-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4056 |
-2.71% |
| 2026-07-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4727 |
1.14% |
| 2026-07-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4449 |
2.89% |
| 2026-07-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3763 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3721 |
-1.32% |
| 2026-07-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4039 |
0.80% |
| 2026-07-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3848 |
0.48% |
| 2026-07-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3734 |
-0.65% |
| 2026-07-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3889 |
-1.39% |
| 2026-07-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4225 |
1.24% |
| 2026-07-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3929 |
1.66% |
| 2026-07-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3539 |
-0.82% |
| 2026-07-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3733 |
0.97% |
| 2026-06-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3506 |
0.21% |
| 2026-06-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3457 |
3.87% |
| 2026-06-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2583 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3007 |
0.42% |
| 2026-06-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2911 |
-0.07% |
| 2026-06-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2928 |
-1.01% |
| 2026-06-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3162 |
1.81% |
| 2026-06-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2751 |
-0.99% |
| 2026-06-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.2979 |
-0.35% |
| 2026-06-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3059 |
-1.34% |
| 2026-06-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3373 |
-0.75% |
| 2026-06-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3549 |
1.11% |
| 2026-06-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3291 |
-0.30% |
| 2026-06-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3361 |
-0.39% |
| 2026-06-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3453 |
-0.28% |
| 2026-06-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3518 |
-1.67% |
| 2026-06-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3918 |
-0.71% |
| 2026-06-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4089 |
-1.62% |
| 2026-06-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4479 |
-1.05% |
| 2026-06-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4740 |
-0.95% |
| 2026-06-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4977 |
0.41% |
| 2026-05-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4874 |
1.73% |
| 2026-05-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4451 |
-0.95% |
| 2026-05-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4686 |
-0.73% |
| 2026-05-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4867 |
-0.41% |
| 2026-05-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4970 |
0.34% |
| 2026-05-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4886 |
-0.55% |
| 2026-05-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5024 |
-1.21% |
| 2026-05-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5331 |
-0.60% |
| 2026-05-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5484 |
1.03% |
| 2026-05-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5225 |
-2.04% |
| 2026-05-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5740 |
-0.76% |
| 2026-05-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5936 |
-2.12% |
| 2026-05-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6498 |
-0.70% |
| 2026-05-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6685 |
-0.23% |
| 2026-05-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6747 |
1.66% |
| 2026-05-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6311 |
-0.11% |
| 2026-04-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6003 |
-0.78% |
| 2026-04-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6208 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5811 |
-0.22% |
| 2026-04-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5868 |
0.54% |
| 2026-04-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5729 |
-0.40% |
| 2026-04-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5832 |
-0.22% |
| 2026-04-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5888 |
0.77% |
| 2026-04-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5691 |
0.02% |
| 2026-04-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5687 |
0.70% |
| 2026-04-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5508 |
-0.87% |
| 2026-04-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5731 |
1.67% |
| 2026-04-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5309 |
1.24% |
| 2026-04-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5000 |
0.72% |
| 2026-04-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4821 |
-0.83% |
| 2026-04-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5030 |
1.29% |
| 2026-04-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4712 |
-0.66% |
| 2026-04-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4877 |
3.06% |
| 2026-04-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4138 |
-0.60% |
| 2026-04-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4284 |
-1.98% |
| 2026-04-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4766 |
-0.80% |
| 2026-04-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4965 |
2.09% |
| 2026-03-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4455 |
-0.24% |
| 2026-03-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4515 |
-1.00% |
| 2026-03-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4762 |
2.58% |
| 2026-03-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4139 |
-1.61% |
| 2026-03-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4535 |
2.01% |
| 2026-03-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4052 |
1.28% |
| 2026-03-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.3747 |
-3.81% |
| 2026-03-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4687 |
-0.64% |
| 2026-03-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4847 |
-1.90% |
| 2026-03-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5329 |
-0.66% |
| 2026-03-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5498 |
0.15% |
| 2026-03-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5460 |
1.08% |
| 2026-03-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5187 |
-0.18% |
| 2026-03-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5232 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5400 |
0.37% |
| 2026-03-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5306 |
2.31% |
| 2026-03-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4734 |
-1.59% |
| 2026-03-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5134 |
1.74% |
| 2026-03-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4703 |
0.80% |
| 2026-03-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4507 |
-1.51% |
| 2026-03-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.4883 |
-1.76% |
| 2026-03-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5328 |
-1.91% |
| 2026-02-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5820 |
-0.94% |
| 2026-02-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6064 |
-2.10% |
| 2026-02-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6611 |
1.14% |
| 2026-02-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6311 |
0.03% |
| 2026-02-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6304 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6522 |
-0.44% |
| 2026-02-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6638 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6683 |
-0.13% |
| 2026-02-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6718 |
0.25% |
| 2026-02-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6652 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6977 |
0.84% |
| 2026-02-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6751 |
2.05% |
| 2026-02-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6213 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5926 |
-1.22% |
| 2026-01-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6247 |
-1.77% |
| 2026-01-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6721 |
1.43% |
| 2026-01-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6343 |
-0.20% |
| 2026-01-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6395 |
-0.35% |
| 2026-01-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6488 |
-1.24% |
| 2026-01-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6820 |
-0.10% |
| 2026-01-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6846 |
-0.40% |
| 2026-01-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6953 |
-0.49% |
| 2026-01-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7087 |
-0.18% |
| 2026-01-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7137 |
-0.19% |
| 2026-01-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7188 |
0.07% |
| 2026-01-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7168 |
0.70% |
| 2026-01-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6980 |
-0.48% |
| 2026-01-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7110 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7431 |
0.41% |
| 2026-01-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7320 |
0.48% |
| 2026-01-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7189 |
-0.25% |
| 2026-01-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7256 |
-0.41% |
| 2026-01-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7367 |
0.94% |
| 2026-01-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7113 |
3.04% |
| 2025-12-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6312 |
-1.07% |
| 2025-12-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6596 |
-0.22% |
| 2025-12-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6654 |
-0.50% |
| 2025-12-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6789 |
-0.33% |
| 2025-12-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6877 |
-0.05% |
| 2025-12-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6891 |
-0.04% |
| 2025-12-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6903 |
-0.26% |
| 2025-12-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6973 |
0.10% |
| 2025-12-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6947 |
0.76% |
| 2025-12-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6743 |
-0.62% |
| 2025-12-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6911 |
1.82% |
| 2025-12-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6429 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6643 |
-1.05% |
| 2025-12-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6925 |
1.26% |
| 2025-12-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6589 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6728 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6612 |
-0.71% |
| 2025-12-08 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6801 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6733 |
0.35% |
| 2025-12-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6639 |
0.32% |
| 2025-12-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6554 |
-1.11% |
| 2025-12-02 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6853 |
0.26% |
| 2025-12-01 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6783 |
1.55% |
| 2025-11-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6373 |
0.70% |
| 2025-11-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6190 |
-0.49% |
| 2025-11-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6318 |
0.86% |
| 2025-11-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6094 |
0.72% |
| 2025-11-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5907 |
0.20% |
| 2025-11-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.5855 |
-0.76% |
| 2025-11-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6052 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6295 |
0.34% |
| 2025-11-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6206 |
-0.73% |
| 2025-11-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6398 |
-1.34% |
| 2025-11-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6756 |
-1.05% |
| 2025-11-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7039 |
0.58% |
| 2025-11-12 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6884 |
0.57% |
| 2025-11-11 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6732 |
-0.50% |
| 2025-11-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6865 |
0.41% |
| 2025-11-07 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6754 |
-0.58% |
| 2025-11-06 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6910 |
1.08% |
| 2025-11-05 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6622 |
0.04% |
| 2025-11-04 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6611 |
-1.76% |
| 2025-11-03 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7087 |
-1.24% |
| 2025-10-31 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7423 |
0.14% |
| 2025-10-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7386 |
-1.37% |
| 2025-10-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7767 |
1.20% |
| 2025-10-28 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7437 |
-0.22% |
| 2025-10-27 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7498 |
0.50% |
| 2025-10-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7362 |
0.71% |
| 2025-10-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7170 |
-0.22% |
| 2025-10-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7230 |
-0.68% |
| 2025-10-21 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7417 |
1.43% |
| 2025-10-20 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7030 |
0.15% |
| 2025-10-17 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.6989 |
-2.70% |
| 2025-10-16 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7737 |
0.08% |
| 2025-10-15 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7715 |
1.95% |
| 2025-10-14 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7185 |
-2.19% |
| 2025-10-13 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7793 |
-2.11% |
| 2025-10-10 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8392 |
-1.97% |
| 2025-10-09 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8964 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8986 |
0.81% |
| 2025-09-29 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8753 |
0.20% |
| 2025-09-26 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8697 |
-1.68% |
| 2025-09-25 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.9187 |
0.89% |
| 2025-09-24 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8929 |
1.52% |
| 2025-09-23 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8497 |
1.30% |
| 2025-09-22 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.8131 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7962 |
0.52% |
| 2025-09-18 |
国泰金泰灵活配置混合A |
2.7818 |
-0.23% |
