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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

今年以来国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF515230净值及计算阶段收益
今年以来515230基金累计收益率-26.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 国泰中证全指软件ETF 0.6607 -0.87%
2026-09-16 国泰中证全指软件ETF 0.6665 0.32%
2026-09-15 国泰中证全指软件ETF 0.6644 -0.67%
2026-09-14 国泰中证全指软件ETF 0.6689 0.57%
2026-09-11 国泰中证全指软件ETF 0.6651 -2.09%
2026-09-10 国泰中证全指软件ETF 0.6790 -0.73%
2026-09-09 国泰中证全指软件ETF 0.6840 -1.21%
2026-09-08 国泰中证全指软件ETF 0.6923 -0.80%
2026-09-07 国泰中证全指软件ETF 0.6979 -0.96%
2026-09-04 国泰中证全指软件ETF 0.7046 1.39%
2026-09-03 国泰中证全指软件ETF 0.6948 -0.32%
2026-09-02 国泰中证全指软件ETF 0.6970 -2.48%
2026-09-01 国泰中证全指软件ETF 0.7143 0.82%
2026-08-31 国泰中证全指软件ETF 0.7085 1.28%
2026-08-28 国泰中证全指软件ETF 0.6994 0.85%
2026-08-27 国泰中证全指软件ETF 0.6935 2.03%
2026-08-26 国泰中证全指软件ETF 0.6794 0.34%
2026-08-25 国泰中证全指软件ETF 0.6771 0.76%
2026-08-24 国泰中证全指软件ETF 0.6720 -2.17%
2026-08-21 国泰中证全指软件ETF 0.6866 -0.44%
2026-08-20 国泰中证全指软件ETF 0.6896 0.15%
2026-08-19 国泰中证全指软件ETF 0.6886 -4.36%
2026-08-18 国泰中证全指软件ETF 0.7186 -0.55%
2026-08-17 国泰中证全指软件ETF 0.7226 0.25%
2026-08-14 国泰中证全指软件ETF 0.7208 0.17%
2026-08-13 国泰中证全指软件ETF 0.7196 -1.38%
2026-08-12 国泰中证全指软件ETF 0.7295 -0.37%
2026-08-11 国泰中证全指软件ETF 0.7322 -0.23%
2026-08-10 国泰中证全指软件ETF 0.7339 -0.39%
2026-08-07 国泰中证全指软件ETF 0.7368 -1.29%
2026-08-06 国泰中证全指软件ETF 0.7463 -1.03%
2026-08-05 国泰中证全指软件ETF 0.7540 2.25%
2026-08-04 国泰中证全指软件ETF 0.7370 1.93%
2026-08-03 国泰中证全指软件ETF 0.7228 0.68%
2026-07-31 国泰中证全指软件ETF 0.7179 5.61%
2026-07-30 国泰中证全指软件ETF 0.6776 0.22%
2026-07-29 国泰中证全指软件ETF 0.6761 2.06%
2026-07-28 国泰中证全指软件ETF 0.6622 0.11%
2026-07-27 国泰中证全指软件ETF 0.6615 2.78%
2026-07-24 国泰中证全指软件ETF 0.6431 -4.88%
2026-07-23 国泰中证全指软件ETF 0.6745 -1.03%
2026-07-22 国泰中证全指软件ETF 0.6815 -1.20%
2026-07-21 国泰中证全指软件ETF 0.6897 2.41%
2026-07-20 国泰中证全指软件ETF 0.6731 2.79%
2026-07-17 国泰中证全指软件ETF 0.6543 -4.19%
2026-07-16 国泰中证全指软件ETF 0.6817 0.94%
2026-07-15 国泰中证全指软件ETF 0.6753 0.89%
2026-07-14 国泰中证全指软件ETF 0.6693 -1.78%
2026-07-13 国泰中证全指软件ETF 0.6812 -3.41%
2026-07-10 国泰中证全指软件ETF 0.7044 1.31%
2026-07-09 国泰中证全指软件ETF 0.6952 2.10%
2026-07-08 国泰中证全指软件ETF 0.6806 2.62%
2026-07-07 国泰中证全指软件ETF 0.6628 -2.79%
2026-07-06 国泰中证全指软件ETF 0.6813 -1.92%
2026-07-03 国泰中证全指软件ETF 0.6944 -0.27%
2026-07-02 国泰中证全指软件ETF 0.6963 -2.31%
2026-07-01 国泰中证全指软件ETF 0.7124 2.92%
2026-06-30 国泰中证全指软件ETF 0.6916 2.43%
2026-06-29 国泰中证全指软件ETF 0.6748 -0.01%
2026-06-26 国泰中证全指软件ETF 0.6749 -5.79%
2026-06-25 国泰中证全指软件ETF 0.7140 -0.92%
2026-06-24 国泰中证全指软件ETF 0.7206 -1.69%
2026-06-23 国泰中证全指软件ETF 0.7328 -2.33%
2026-06-22 国泰中证全指软件ETF 0.7499 3.65%
2026-06-18 国泰中证全指软件ETF 0.7225 0.81%
2026-06-17 国泰中证全指软件ETF 0.7167 -0.32%
2026-06-16 国泰中证全指软件ETF 0.7190 -0.32%
2026-06-15 国泰中证全指软件ETF 0.7213 2.44%
2026-06-12 国泰中证全指软件ETF 0.7037 1.96%
2026-06-11 国泰中证全指软件ETF 0.6899 -4.17%
2026-06-10 国泰中证全指软件ETF 0.7187 -2.64%
2026-06-09 国泰中证全指软件ETF 0.7377 1.82%
2026-06-08 国泰中证全指软件ETF 0.7243 -2.87%
2026-06-05 国泰中证全指软件ETF 0.7451 -0.69%
2026-06-04 国泰中证全指软件ETF 0.7503 -2.84%
2026-06-03 国泰中证全指软件ETF 0.7716 -1.76%
2026-06-02 国泰中证全指软件ETF 0.7852 -1.12%
2026-06-01 国泰中证全指软件ETF 0.7940 3.50%
2026-05-29 国泰中证全指软件ETF 0.7662 -3.26%
2026-05-28 国泰中证全指软件ETF 0.7912 -0.77%
2026-05-27 国泰中证全指软件ETF 0.7973 -2.48%
2026-05-26 国泰中证全指软件ETF 0.8171 -0.67%
2026-05-25 国泰中证全指软件ETF 0.8226 1.31%
2026-05-22 国泰中证全指软件ETF 0.8118 -0.07%
2026-05-21 国泰中证全指软件ETF 0.8124 -2.30%
2026-05-20 国泰中证全指软件ETF 0.8311 -2.12%
2026-05-19 国泰中证全指软件ETF 0.8487 1.84%
2026-05-18 国泰中证全指软件ETF 0.8331 1.40%
2026-05-15 国泰中证全指软件ETF 0.8214 -1.36%
2026-05-14 国泰中证全指软件ETF 0.8326 -4.12%
2026-05-13 国泰中证全指软件ETF 0.8669 0.92%
2026-05-12 国泰中证全指软件ETF 0.8590 -2.25%
2026-05-11 国泰中证全指软件ETF 0.8783 0.65%
2026-05-08 国泰中证全指软件ETF 0.8726 0.48%
2026-04-30 国泰中证全指软件ETF 0.8211 0.83%
2026-04-29 国泰中证全指软件ETF 0.8143 0.35%
2026-04-28 国泰中证全指软件ETF 0.8115 -2.51%
2026-04-27 国泰中证全指软件ETF 0.8319 0.20%
2026-04-24 国泰中证全指软件ETF 0.8302 -0.50%
2026-04-23 国泰中证全指软件ETF 0.8344 -1.38%
2026-04-22 国泰中证全指软件ETF 0.8459 1.77%
2026-04-21 国泰中证全指软件ETF 0.8309 -1.44%
2026-04-20 国泰中证全指软件ETF 0.8429 1.00%
2026-04-17 国泰中证全指软件ETF 0.8345 -0.13%
2026-04-16 国泰中证全指软件ETF 0.8356 1.88%
2026-04-15 国泰中证全指软件ETF 0.8199 -1.51%
2026-04-14 国泰中证全指软件ETF 0.8323 1.89%
2026-04-13 国泰中证全指软件ETF 0.8166 0.26%
2026-04-10 国泰中证全指软件ETF 0.8145 1.65%
2026-04-09 国泰中证全指软件ETF 0.8011 -2.67%
2026-04-08 国泰中证全指软件ETF 0.8225 6.37%
2026-04-07 国泰中证全指软件ETF 0.7701 0.17%
2026-04-03 国泰中证全指软件ETF 0.7688 -1.13%
2026-04-02 国泰中证全指软件ETF 0.7775 -3.23%
2026-04-01 国泰中证全指软件ETF 0.8026 2.08%
2026-03-31 国泰中证全指软件ETF 0.7859 -1.17%
2026-03-30 国泰中证全指软件ETF 0.7951 -0.15%
2026-03-27 国泰中证全指软件ETF 0.7963 1.07%
2026-03-26 国泰中证全指软件ETF 0.7878 -3.34%
2026-03-25 国泰中证全指软件ETF 0.8141 1.31%
2026-03-24 国泰中证全指软件ETF 0.8034 1.34%
2026-03-23 国泰中证全指软件ETF 0.7926 -5.19%
2026-03-20 国泰中证全指软件ETF 0.8337 -3.87%
2026-03-19 国泰中证全指软件ETF 0.8660 -1.29%
2026-03-18 国泰中证全指软件ETF 0.8772 1.55%
2026-03-17 国泰中证全指软件ETF 0.8636 -1.16%
2026-03-16 国泰中证全指软件ETF 0.8737 0.08%
2026-03-13 国泰中证全指软件ETF 0.8730 -2.92%
2026-03-12 国泰中证全指软件ETF 0.8985 -0.60%
2026-03-11 国泰中证全指软件ETF 0.9039 -0.67%
2026-03-10 国泰中证全指软件ETF 0.9100 0.84%
2026-03-09 国泰中证全指软件ETF 0.9024 1.37%
2026-03-06 国泰中证全指软件ETF 0.8900 1.98%
2026-03-05 国泰中证全指软件ETF 0.8724 0.65%
2026-03-04 国泰中证全指软件ETF 0.8668 -1.28%
2026-03-03 国泰中证全指软件ETF 0.8779 -3.70%
2026-03-02 国泰中证全指软件ETF 0.9104 -3.04%
2026-02-27 国泰中证全指软件ETF 0.9381 1.59%
2026-02-26 国泰中证全指软件ETF 0.9232 -0.25%
2026-02-25 国泰中证全指软件ETF 0.9255 0.44%
2026-02-24 国泰中证全指软件ETF 0.9214 -2.58%
2026-02-13 国泰中证全指软件ETF 0.9452 -1.48%
2026-02-12 国泰中证全指软件ETF 0.9592 1.24%
2026-02-11 国泰中证全指软件ETF 0.9473 -0.59%
2026-02-10 国泰中证全指软件ETF 0.9529 0.68%
2026-02-09 国泰中证全指软件ETF 0.9465 2.96%
2026-02-06 国泰中证全指软件ETF 0.9185 -1.45%
2026-02-05 国泰中证全指软件ETF 0.9318 -1.47%
2026-02-04 国泰中证全指软件ETF 0.9455 -1.63%
2026-02-03 国泰中证全指软件ETF 0.9609 2.30%
2026-02-02 国泰中证全指软件ETF 0.9388 -2.96%
2026-01-30 国泰中证全指软件ETF 0.9666 -2.99%
2026-01-29 国泰中证全指软件ETF 0.9955 1.02%
2026-01-28 国泰中证全指软件ETF 0.9854 -1.47%
2026-01-27 国泰中证全指软件ETF 0.9999 0.24%
2026-01-26 国泰中证全指软件ETF 0.9975 -2.35%
2026-01-23 国泰中证全指软件ETF 1.0209 1.96%
2026-01-22 国泰中证全指软件ETF 1.0009 1.35%
2026-01-21 国泰中证全指软件ETF 0.9874 -0.44%
2026-01-20 国泰中证全指软件ETF 0.9918 -2.42%
2026-01-19 国泰中证全指软件ETF 1.0158 -2.64%
2026-01-16 国泰中证全指软件ETF 1.0426 -2.46%
2026-01-15 国泰中证全指软件ETF 1.0682 -1.79%
2026-01-14 国泰中证全指软件ETF 1.0873 3.44%
2026-01-13 国泰中证全指软件ETF 1.0499 -1.17%
2026-01-12 国泰中证全指软件ETF 1.0622 8.41%
2026-01-09 国泰中证全指软件ETF 0.9729 3.49%
2026-01-08 国泰中证全指软件ETF 0.9389 0.73%
2026-01-07 国泰中证全指软件ETF 0.9321 -1.61%
2026-01-06 国泰中证全指软件ETF 0.9471 2.56%
2026-01-05 国泰中证全指软件ETF 0.9229 3.13%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
粮食ETF广发 1.2154 2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0318 2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0241 2.43%
粮食ETF鹏华 0.9414 2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A 1.0361 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C 1.0310 2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I 1.0041 2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A 0.8927 1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C 0.8908 1.88%
港股通创新药医疗ETF富国 1.2628 1.85%
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