近一年国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF515230净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6644 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6689 |
0.57% |
| 2026-09-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6651 |
-2.09% |
| 2026-09-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6790 |
-0.73% |
| 2026-09-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6840 |
-1.21% |
| 2026-09-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6923 |
-0.80% |
| 2026-09-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6979 |
-0.96% |
| 2026-09-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7046 |
1.39% |
| 2026-09-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6948 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6970 |
-2.48% |
| 2026-09-01 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7143 |
0.82% |
| 2026-08-31 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7085 |
1.28% |
| 2026-08-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6994 |
0.85% |
| 2026-08-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6935 |
2.03% |
| 2026-08-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6794 |
0.34% |
| 2026-08-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6771 |
0.76% |
| 2026-08-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6720 |
-2.17% |
| 2026-08-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6866 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6896 |
0.15% |
| 2026-08-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6886 |
-4.36% |
| 2026-08-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7186 |
-0.55% |
| 2026-08-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7226 |
0.25% |
| 2026-08-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7208 |
0.17% |
| 2026-08-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7196 |
-1.38% |
| 2026-08-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7295 |
-0.37% |
| 2026-08-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7322 |
-0.23% |
| 2026-08-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7339 |
-0.39% |
| 2026-08-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7368 |
-1.29% |
| 2026-08-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7463 |
-1.03% |
| 2026-08-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7540 |
2.25% |
| 2026-08-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7370 |
1.93% |
| 2026-08-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7228 |
0.68% |
| 2026-07-31 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7179 |
5.61% |
| 2026-07-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6776 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6761 |
2.06% |
| 2026-07-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6622 |
0.11% |
| 2026-07-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6615 |
2.78% |
| 2026-07-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6431 |
-4.88% |
| 2026-07-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6745 |
-1.03% |
| 2026-07-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6815 |
-1.20% |
| 2026-07-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6897 |
2.41% |
| 2026-07-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6731 |
2.79% |
| 2026-07-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6543 |
-4.19% |
| 2026-07-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6817 |
0.94% |
| 2026-07-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6753 |
0.89% |
| 2026-07-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6693 |
-1.78% |
| 2026-07-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6812 |
-3.41% |
| 2026-07-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7044 |
1.31% |
| 2026-07-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6952 |
2.10% |
| 2026-07-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6806 |
2.62% |
| 2026-07-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6628 |
-2.79% |
| 2026-07-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6813 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6944 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6963 |
-2.31% |
| 2026-07-01 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7124 |
2.92% |
| 2026-06-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6916 |
2.43% |
| 2026-06-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6748 |
-0.01% |
| 2026-06-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6749 |
-5.79% |
| 2026-06-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7140 |
-0.92% |
| 2026-06-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7206 |
-1.69% |
| 2026-06-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7328 |
-2.33% |
| 2026-06-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7499 |
3.65% |
| 2026-06-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7225 |
0.81% |
| 2026-06-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7167 |
-0.32% |
| 2026-06-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7190 |
-0.32% |
| 2026-06-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7213 |
2.44% |
| 2026-06-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7037 |
1.96% |
| 2026-06-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.6899 |
-4.17% |
| 2026-06-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7187 |
-2.64% |
| 2026-06-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7377 |
1.82% |
| 2026-06-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7243 |
-2.87% |
| 2026-06-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7451 |
-0.69% |
| 2026-06-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7503 |
-2.84% |
| 2026-06-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7716 |
-1.76% |
| 2026-06-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7852 |
-1.12% |
| 2026-06-01 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7940 |
3.50% |
| 2026-05-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7662 |
-3.26% |
| 2026-05-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7912 |
-0.77% |
| 2026-05-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7973 |
-2.48% |
| 2026-05-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8171 |
-0.67% |
| 2026-05-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8226 |
1.31% |
| 2026-05-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8118 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8124 |
-2.30% |
| 2026-05-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8311 |
-2.12% |
| 2026-05-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8487 |
1.84% |
| 2026-05-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8331 |
1.40% |
| 2026-05-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8214 |
-1.36% |
| 2026-05-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8326 |
-4.12% |
| 2026-05-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8669 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8590 |
-2.25% |
| 2026-05-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8783 |
0.65% |
| 2026-05-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8726 |
0.48% |
| 2026-04-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8211 |
0.83% |
| 2026-04-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8143 |
0.35% |
| 2026-04-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8115 |
-2.51% |
| 2026-04-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8319 |
0.20% |
| 2026-04-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8302 |
-0.50% |
| 2026-04-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8344 |
-1.38% |
| 2026-04-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8459 |
1.77% |
| 2026-04-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8309 |
-1.44% |
| 2026-04-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8429 |
1.00% |
| 2026-04-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8345 |
-0.13% |
| 2026-04-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8356 |
1.88% |
| 2026-04-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8199 |
-1.51% |
| 2026-04-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8323 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8166 |
0.26% |
| 2026-04-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8145 |
1.65% |
| 2026-04-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8011 |
-2.67% |
| 2026-04-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8225 |
6.37% |
| 2026-04-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7701 |
0.17% |
| 2026-04-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7688 |
-1.13% |
| 2026-04-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7775 |
-3.23% |
| 2026-04-01 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8026 |
2.08% |
| 2026-03-31 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7859 |
-1.17% |
| 2026-03-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7951 |
-0.15% |
| 2026-03-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7963 |
1.07% |
| 2026-03-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7878 |
-3.34% |
| 2026-03-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8141 |
1.31% |
| 2026-03-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8034 |
1.34% |
| 2026-03-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.7926 |
-5.19% |
| 2026-03-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8337 |
-3.87% |
| 2026-03-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8660 |
-1.29% |
| 2026-03-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8772 |
1.55% |
| 2026-03-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8636 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8737 |
0.08% |
| 2026-03-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8730 |
-2.92% |
| 2026-03-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8985 |
-0.60% |
| 2026-03-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9039 |
-0.67% |
| 2026-03-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9100 |
0.84% |
| 2026-03-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9024 |
1.37% |
| 2026-03-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8900 |
1.98% |
| 2026-03-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8724 |
0.65% |
| 2026-03-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8668 |
-1.28% |
| 2026-03-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8779 |
-3.70% |
| 2026-03-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9104 |
-3.04% |
| 2026-02-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9381 |
1.59% |
| 2026-02-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9232 |
-0.25% |
| 2026-02-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9255 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9214 |
-2.58% |
| 2026-02-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9452 |
-1.48% |
| 2026-02-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9592 |
1.24% |
| 2026-02-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9473 |
-0.59% |
| 2026-02-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9529 |
0.68% |
| 2026-02-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9465 |
2.96% |
| 2026-02-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9185 |
-1.45% |
| 2026-02-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9318 |
-1.47% |
| 2026-02-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9455 |
-1.63% |
| 2026-02-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9609 |
2.30% |
| 2026-02-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9388 |
-2.96% |
| 2026-01-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9666 |
-2.99% |
| 2026-01-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9955 |
1.02% |
| 2026-01-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9854 |
-1.47% |
| 2026-01-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9999 |
0.24% |
| 2026-01-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9975 |
-2.35% |
| 2026-01-23 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0209 |
1.96% |
| 2026-01-22 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0009 |
1.35% |
| 2026-01-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9874 |
-0.44% |
| 2026-01-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9918 |
-2.42% |
| 2026-01-19 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0158 |
-2.64% |
| 2026-01-16 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0426 |
-2.46% |
| 2026-01-15 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0682 |
-1.79% |
| 2026-01-14 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0873 |
3.44% |
| 2026-01-13 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0499 |
-1.17% |
| 2026-01-12 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0622 |
8.41% |
| 2026-01-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9729 |
3.49% |
| 2026-01-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9389 |
0.73% |
| 2026-01-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9321 |
-1.61% |
| 2026-01-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9471 |
2.56% |
| 2026-01-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9229 |
3.13% |
| 2025-12-31 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8940 |
1.19% |
| 2025-12-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8834 |
0.41% |
| 2025-12-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8798 |
0.55% |
| 2025-12-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8750 |
0.41% |
| 2025-12-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8714 |
1.16% |
| 2025-12-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8613 |
0.93% |
| 2025-12-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8533 |
-1.01% |
| 2025-12-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8620 |
0.38% |
| 2025-12-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8587 |
0.50% |
| 2025-12-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8544 |
-0.97% |
| 2025-12-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8627 |
1.56% |
| 2025-12-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8492 |
-0.75% |
| 2025-12-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8556 |
-1.11% |
| 2025-12-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8651 |
1.35% |
| 2025-12-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8534 |
-2.11% |
| 2025-12-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8714 |
0.33% |
| 2025-12-09 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8685 |
-1.46% |
| 2025-12-08 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8812 |
0.64% |
| 2025-12-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8756 |
1.93% |
| 2025-12-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8587 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8594 |
-2.36% |
| 2025-12-02 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8797 |
-1.71% |
| 2025-12-01 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8947 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8889 |
0.79% |
| 2025-11-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8819 |
-1.45% |
| 2025-11-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8947 |
-0.56% |
| 2025-11-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8997 |
0.35% |
| 2025-11-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8966 |
2.98% |
| 2025-11-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8699 |
-2.38% |
| 2025-11-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8906 |
-1.56% |
| 2025-11-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9045 |
-1.33% |
| 2025-11-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9165 |
1.35% |
| 2025-11-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9041 |
1.97% |
| 2025-11-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8863 |
-2.19% |
| 2025-11-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9057 |
1.25% |
| 2025-11-12 |
国泰中证全指软件ETF |
0.8944 |
-1.61% |
| 2025-11-11 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9088 |
-2.20% |
| 2025-11-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9288 |
0.91% |
| 2025-11-07 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9204 |
-2.39% |
| 2025-11-06 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9424 |
0.47% |
| 2025-11-05 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9380 |
-1.74% |
| 2025-11-04 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9543 |
-1.74% |
| 2025-11-03 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9709 |
0.86% |
| 2025-10-31 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9626 |
2.18% |
| 2025-10-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9416 |
-1.53% |
| 2025-10-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9560 |
1.00% |
| 2025-10-28 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9465 |
1.08% |
| 2025-10-27 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9363 |
0.82% |
| 2025-10-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9287 |
1.15% |
| 2025-10-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9180 |
1.22% |
| 2025-10-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9068 |
-1.16% |
| 2025-10-21 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9174 |
1.17% |
| 2025-10-20 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9067 |
0.52% |
| 2025-10-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9020 |
-3.59% |
| 2025-10-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9344 |
-1.42% |
| 2025-10-15 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9477 |
1.32% |
| 2025-10-14 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9352 |
-2.88% |
| 2025-10-13 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9621 |
0.51% |
| 2025-10-10 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9572 |
-4.49% |
| 2025-10-09 |
国泰中证全指软件ETF |
1.0022 |
2.55% |
| 2025-09-30 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9773 |
1.57% |
| 2025-09-29 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9622 |
1.72% |
| 2025-09-26 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9459 |
-3.29% |
| 2025-09-25 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9781 |
1.55% |
| 2025-09-24 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9632 |
3.43% |
| 2025-09-23 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9313 |
-3.31% |
| 2025-09-22 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9632 |
1.28% |
| 2025-09-19 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9510 |
-1.06% |
| 2025-09-18 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9612 |
-2.13% |
| 2025-09-17 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9821 |
1.14% |
| 2025-09-16 |
国泰中证全指软件ETF |
0.9710 |
1.44% |
