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国泰中证全指软件ETF(软件ETF)基金净值查询(515230)

近一季国泰中证全指软件ETF|软件ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰中证全指软件ETF515230净值及计算阶段收益
近一季515230基金累计收益率-7.30%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰中证全指软件ETF 0.6665 0.32%
2026-09-15 国泰中证全指软件ETF 0.6644 -0.67%
2026-09-14 国泰中证全指软件ETF 0.6689 0.57%
2026-09-11 国泰中证全指软件ETF 0.6651 -2.09%
2026-09-10 国泰中证全指软件ETF 0.6790 -0.73%
2026-09-09 国泰中证全指软件ETF 0.6840 -1.21%
2026-09-08 国泰中证全指软件ETF 0.6923 -0.80%
2026-09-07 国泰中证全指软件ETF 0.6979 -0.96%
2026-09-04 国泰中证全指软件ETF 0.7046 1.39%
2026-09-03 国泰中证全指软件ETF 0.6948 -0.32%
2026-09-02 国泰中证全指软件ETF 0.6970 -2.48%
2026-09-01 国泰中证全指软件ETF 0.7143 0.82%
2026-08-31 国泰中证全指软件ETF 0.7085 1.28%
2026-08-28 国泰中证全指软件ETF 0.6994 0.85%
2026-08-27 国泰中证全指软件ETF 0.6935 2.03%
2026-08-26 国泰中证全指软件ETF 0.6794 0.34%
2026-08-25 国泰中证全指软件ETF 0.6771 0.76%
2026-08-24 国泰中证全指软件ETF 0.6720 -2.17%
2026-08-21 国泰中证全指软件ETF 0.6866 -0.44%
2026-08-20 国泰中证全指软件ETF 0.6896 0.15%
2026-08-19 国泰中证全指软件ETF 0.6886 -4.36%
2026-08-18 国泰中证全指软件ETF 0.7186 -0.55%
2026-08-17 国泰中证全指软件ETF 0.7226 0.25%
2026-08-14 国泰中证全指软件ETF 0.7208 0.17%
2026-08-13 国泰中证全指软件ETF 0.7196 -1.38%
2026-08-12 国泰中证全指软件ETF 0.7295 -0.37%
2026-08-11 国泰中证全指软件ETF 0.7322 -0.23%
2026-08-10 国泰中证全指软件ETF 0.7339 -0.39%
2026-08-07 国泰中证全指软件ETF 0.7368 -1.29%
2026-08-06 国泰中证全指软件ETF 0.7463 -1.03%
2026-08-05 国泰中证全指软件ETF 0.7540 2.25%
2026-08-04 国泰中证全指软件ETF 0.7370 1.93%
2026-08-03 国泰中证全指软件ETF 0.7228 0.68%
2026-07-31 国泰中证全指软件ETF 0.7179 5.61%
2026-07-30 国泰中证全指软件ETF 0.6776 0.22%
2026-07-29 国泰中证全指软件ETF 0.6761 2.06%
2026-07-28 国泰中证全指软件ETF 0.6622 0.11%
2026-07-27 国泰中证全指软件ETF 0.6615 2.78%
2026-07-24 国泰中证全指软件ETF 0.6431 -4.88%
2026-07-23 国泰中证全指软件ETF 0.6745 -1.03%
2026-07-22 国泰中证全指软件ETF 0.6815 -1.20%
2026-07-21 国泰中证全指软件ETF 0.6897 2.41%
2026-07-20 国泰中证全指软件ETF 0.6731 2.79%
2026-07-17 国泰中证全指软件ETF 0.6543 -4.19%
2026-07-16 国泰中证全指软件ETF 0.6817 0.94%
2026-07-15 国泰中证全指软件ETF 0.6753 0.89%
2026-07-14 国泰中证全指软件ETF 0.6693 -1.78%
2026-07-13 国泰中证全指软件ETF 0.6812 -3.41%
2026-07-10 国泰中证全指软件ETF 0.7044 1.31%
2026-07-09 国泰中证全指软件ETF 0.6952 2.10%
2026-07-08 国泰中证全指软件ETF 0.6806 2.62%
2026-07-07 国泰中证全指软件ETF 0.6628 -2.79%
2026-07-06 国泰中证全指软件ETF 0.6813 -1.92%
2026-07-03 国泰中证全指软件ETF 0.6944 -0.27%
2026-07-02 国泰中证全指软件ETF 0.6963 -2.31%
2026-07-01 国泰中证全指软件ETF 0.7124 2.92%
2026-06-30 国泰中证全指软件ETF 0.6916 2.43%
2026-06-29 国泰中证全指软件ETF 0.6748 -0.01%
2026-06-26 国泰中证全指软件ETF 0.6749 -5.79%
2026-06-25 国泰中证全指软件ETF 0.7140 -0.92%
2026-06-24 国泰中证全指软件ETF 0.7206 -1.69%
2026-06-23 国泰中证全指软件ETF 0.7328 -2.33%
2026-06-22 国泰中证全指软件ETF 0.7499 3.65%
2026-06-18 国泰中证全指软件ETF 0.7225 0.81%
2026-06-17 国泰中证全指软件ETF 0.7167 -0.32%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
半导体设备ETF国泰 0.7029 4.82%
国泰芯片 0.8883 4.73%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.5844 4.71%
国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.5811 4.71%
通信ETF 0.6835 4.48%
国泰中证全指通信设备ETF联接A 3.8841 4.44%
国泰中证全指通信设备ETF联接C 3.7994 4.44%
国泰产业机遇混合发起A 1.0557 4.40%
国泰产业机遇混合发起C 1.0532 4.39%
国泰半导体制造精选混合发起A 2.0347 4.35%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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