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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-05-09 | 纳指基金 | 1.4464 | 0.18% |
2024-05-08 | 纳指基金 | 1.4438 | -0.02% |
2024-05-07 | 纳指基金 | 1.4441 | 0.01% |
2024-05-06 | 纳指基金 | 1.4440 | 3.61% |
2024-04-29 | 纳指基金 | 1.4209 | 0.37% |
2024-04-26 | 纳指基金 | 1.4157 | 1.64% |
2024-04-25 | 纳指基金 | 1.3929 | -0.53% |
2024-04-24 | 纳指基金 | 1.4003 | 0.30% |
2024-04-23 | 纳指基金 | 1.3961 | 1.50% |
2024-04-22 | 纳指基金 | 1.3755 | 0.97% |
2024-04-19 | 纳指基金 | 1.3623 | -2.01% |
2024-04-18 | 纳指基金 | 1.3902 | -0.58% |
2024-04-16 | 纳指基金 | 1.4159 | 0.11% |
2024-04-15 | 纳指基金 | 1.4144 | -1.65% |
2024-04-12 | 纳指基金 | 1.4381 | -1.64% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
恒生股息 | 0.8456 | 3.96% |
博时恒生高股息ETF发起式联接A | 0.9556 | 3.78% |
博时恒生高股息ETF发起式联接C | 0.9465 | 3.77% |
黄金ETF基金 | 5.3677 | 2.36% |
博时黄金D | 5.4527 | 2.36% |
博时黄金I | 5.3536 | 2.36% |
博时黄金ETF联接A | 1.8839 | 2.23% |
博时黄金ETF联接C | 1.8304 | 2.23% |
博时荣升稳健添利混合A | 1.1057 | 1.66% |
博时荣升稳健添利混合C | 1.0879 | 1.65% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
港股国企ETF | 1.2091 | 4.27% |
港股国企 | 1.1901 | 4.27% |
恒生央企 | 1.1002 | 4.06% |
港股金融 | 1.0407 | 4.05% |
恒生红利 | 1.0521 | 3.97% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)A | 1.1068 | 3.92% |
华夏中证香港内地国有企业ETF联接(QDII)C | 1.1050 | 3.92% |
港股红利 | 1.3388 | 3.62% |
H股ETF基金 | 0.7269 | 2.48% |
H股ETF | 0.8339 | 2.41% |