近一年国泰CES半导体芯片ETF|半导体50基金净值查询
查询指定日期范围国泰CES半导体芯片ETF512760净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0604 |
-0.67% |
| 2026-09-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0676 |
4.22% |
| 2026-09-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0226 |
1.80% |
| 2026-09-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0042 |
-1.87% |
| 2026-09-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0230 |
-1.41% |
| 2026-09-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0374 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0425 |
-0.52% |
| 2026-09-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0480 |
-1.44% |
| 2026-09-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0631 |
2.60% |
| 2026-09-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0355 |
-2.94% |
| 2026-09-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0659 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0726 |
-1.81% |
| 2026-09-01 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0920 |
-2.66% |
| 2026-08-31 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1211 |
1.84% |
| 2026-08-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1005 |
-2.15% |
| 2026-08-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1242 |
3.90% |
| 2026-08-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0803 |
1.24% |
| 2026-08-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0669 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0665 |
-3.50% |
| 2026-08-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1038 |
0.46% |
| 2026-08-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0988 |
-0.93% |
| 2026-08-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1091 |
-8.50% |
| 2026-08-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2034 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2039 |
4.78% |
| 2026-08-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1463 |
0.44% |
| 2026-08-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1413 |
-1.59% |
| 2026-08-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1594 |
1.73% |
| 2026-08-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1393 |
-1.26% |
| 2026-08-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1536 |
-0.78% |
| 2026-08-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1627 |
3.15% |
| 2026-08-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1261 |
1.26% |
| 2026-08-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1119 |
5.85% |
| 2026-08-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0469 |
4.71% |
| 2026-08-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9976 |
-7.43% |
| 2026-07-31 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0717 |
2.77% |
| 2026-07-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0420 |
-6.19% |
| 2026-07-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1065 |
-2.11% |
| 2026-07-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1298 |
-7.55% |
| 2026-07-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2151 |
0.51% |
| 2026-07-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2089 |
0.92% |
| 2026-07-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1978 |
-4.77% |
| 2026-07-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2549 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2688 |
10.73% |
| 2026-07-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1326 |
-2.06% |
| 2026-07-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1559 |
-7.86% |
| 2026-07-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2468 |
-6.06% |
| 2026-07-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3224 |
-5.54% |
| 2026-07-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3957 |
1.04% |
| 2026-07-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3813 |
-4.45% |
| 2026-07-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4427 |
-6.78% |
| 2026-07-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5405 |
8.32% |
| 2026-07-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4123 |
0.33% |
| 2026-07-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4077 |
-0.21% |
| 2026-07-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4106 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4002 |
-1.29% |
| 2026-07-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4183 |
-9.14% |
| 2026-07-01 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5480 |
-2.25% |
| 2026-06-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5829 |
2.99% |
| 2026-06-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5355 |
4.92% |
| 2026-06-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4600 |
-0.98% |
| 2026-06-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4744 |
4.77% |
| 2026-06-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4041 |
5.23% |
| 2026-06-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3307 |
-1.74% |
| 2026-06-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3538 |
2.88% |
| 2026-06-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.3148 |
4.12% |
| 2026-06-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2606 |
5.75% |
| 2026-06-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1881 |
0.77% |
| 2026-06-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1790 |
5.64% |
| 2026-06-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1125 |
-0.76% |
| 2026-06-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1210 |
0.71% |
| 2026-06-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1131 |
-0.89% |
| 2026-06-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1231 |
4.94% |
| 2026-06-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0676 |
-4.84% |
| 2026-06-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1193 |
-5.28% |
| 2026-06-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1784 |
1.92% |
| 2026-06-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1558 |
3.15% |
| 2026-06-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1194 |
1.55% |
| 2026-06-01 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1021 |
-5.82% |
| 2026-05-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1662 |
-5.98% |
| 2026-05-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2359 |
0.74% |
| 2026-05-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2268 |
-2.24% |
| 2026-05-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2543 |
-1.02% |
| 2026-05-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.2671 |
6.49% |
| 2026-05-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1849 |
2.56% |
| 2026-05-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1546 |
-3.82% |
| 2026-05-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1987 |
4.40% |
| 2026-05-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1460 |
3.60% |
| 2026-05-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1047 |
1.10% |
| 2026-05-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0926 |
-0.64% |
| 2026-05-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0996 |
-2.52% |
| 2026-05-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.1273 |
2.80% |
| 2026-05-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0957 |
0.51% |
| 2026-05-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0901 |
5.83% |
| 2026-05-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.0265 |
-2.79% |
| 2026-04-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9838 |
4.47% |
| 2026-04-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9398 |
-0.25% |
| 2026-04-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9422 |
-1.09% |
| 2026-04-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9525 |
4.38% |
| 2026-04-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9108 |
1.50% |
| 2026-04-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8971 |
-1.29% |
| 2026-04-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.9087 |
2.65% |
| 2026-04-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8846 |
-1.38% |
| 2026-04-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8968 |
1.73% |
| 2026-04-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8813 |
0.55% |
| 2026-04-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8765 |
1.31% |
| 2026-04-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8650 |
-0.53% |
| 2026-04-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8696 |
2.35% |
| 2026-04-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8492 |
0.46% |
| 2026-04-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8453 |
1.82% |
| 2026-04-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8299 |
0.12% |
| 2026-04-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.8289 |
6.02% |
| 2026-04-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7790 |
1.60% |
| 2026-04-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7665 |
-0.17% |
| 2026-04-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7678 |
-3.16% |
| 2026-04-01 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7921 |
3.11% |
| 2026-03-31 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7675 |
-3.73% |
| 2026-03-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7961 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7981 |
0.59% |
| 2026-03-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
0.7934 |
-105.14% |
| 2026-03-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6276 |
2.41% |
| 2026-03-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5884 |
1.69% |
| 2026-03-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5615 |
-5.32% |
| 2026-03-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6446 |
-1.65% |
| 2026-03-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6718 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7178 |
2.36% |
| 2026-03-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6773 |
-2.77% |
| 2026-03-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7237 |
1.96% |
| 2026-03-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6899 |
-0.94% |
| 2026-03-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7059 |
-1.26% |
| 2026-03-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7274 |
-1.13% |
| 2026-03-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7470 |
2.28% |
| 2026-03-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7072 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7438 |
0.17% |
| 2026-03-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7408 |
2.06% |
| 2026-03-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7050 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7092 |
-5.98% |
| 2026-03-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8114 |
-1.76% |
| 2026-02-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8433 |
-0.69% |
| 2026-02-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8561 |
1.30% |
| 2026-02-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8319 |
0.54% |
| 2026-02-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8220 |
0.40% |
| 2026-02-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8147 |
0.06% |
| 2026-02-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8137 |
2.21% |
| 2026-02-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7736 |
-1.22% |
| 2026-02-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7952 |
0.45% |
| 2026-02-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7872 |
3.29% |
| 2026-02-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7284 |
-1.05% |
| 2026-02-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7467 |
-1.12% |
| 2026-02-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7663 |
-2.13% |
| 2026-02-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8039 |
1.42% |
| 2026-02-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7782 |
-5.49% |
| 2026-01-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8758 |
1.08% |
| 2026-01-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8557 |
-4.39% |
| 2026-01-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.9372 |
1.44% |
| 2026-01-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.9093 |
2.12% |
| 2026-01-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8688 |
-2.32% |
| 2026-01-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.9122 |
0.29% |
| 2026-01-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.9066 |
-0.72% |
| 2026-01-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.9204 |
3.78% |
| 2026-01-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8478 |
-0.65% |
| 2026-01-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8598 |
-0.29% |
| 2026-01-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8653 |
3.25% |
| 2026-01-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8047 |
1.42% |
| 2026-01-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7791 |
1.57% |
| 2026-01-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7511 |
-3.57% |
| 2026-01-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8137 |
1.81% |
| 2026-01-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7808 |
0.58% |
| 2026-01-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7705 |
0.35% |
| 2026-01-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7643 |
2.06% |
| 2026-01-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7280 |
2.25% |
| 2026-01-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6891 |
4.33% |
| 2025-12-31 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6160 |
-1.36% |
| 2025-12-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6380 |
1.10% |
| 2025-12-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6201 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6169 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6256 |
0.06% |
| 2025-12-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6247 |
1.24% |
| 2025-12-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6046 |
0.96% |
| 2025-12-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5893 |
2.83% |
| 2025-12-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5444 |
-0.15% |
| 2025-12-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5467 |
-0.91% |
| 2025-12-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5608 |
2.31% |
| 2025-12-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5247 |
-1.93% |
| 2025-12-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5541 |
-2.68% |
| 2025-12-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5958 |
1.79% |
| 2025-12-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5672 |
-1.60% |
| 2025-12-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5923 |
0.13% |
| 2025-12-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5902 |
-0.32% |
| 2025-12-08 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5953 |
2.27% |
| 2025-12-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5591 |
-0.28% |
| 2025-12-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5635 |
1.96% |
| 2025-12-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5329 |
-0.62% |
| 2025-12-02 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5425 |
-1.61% |
| 2025-12-01 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5674 |
1.76% |
| 2025-11-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5398 |
1.35% |
| 2025-11-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5190 |
0.13% |
| 2025-11-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5170 |
1.38% |
| 2025-11-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4961 |
1.00% |
| 2025-11-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4812 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.4670 |
-4.35% |
| 2025-11-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5308 |
-1.29% |
| 2025-11-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5505 |
-1.01% |
| 2025-11-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5663 |
0.71% |
| 2025-11-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5552 |
-0.15% |
| 2025-11-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5576 |
-3.51% |
| 2025-11-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6123 |
1.89% |
| 2025-11-12 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5818 |
-0.57% |
| 2025-11-11 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5909 |
-1.84% |
| 2025-11-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6201 |
-0.46% |
| 2025-11-07 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6276 |
-1.33% |
| 2025-11-06 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6492 |
3.66% |
| 2025-11-05 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5888 |
-0.82% |
| 2025-11-04 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6019 |
-0.81% |
| 2025-11-03 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6150 |
-1.02% |
| 2025-10-31 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6316 |
-3.94% |
| 2025-10-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6959 |
-2.29% |
| 2025-10-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7348 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7334 |
-0.78% |
| 2025-10-27 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7470 |
2.27% |
| 2025-10-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7073 |
4.75% |
| 2025-10-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6262 |
-0.75% |
| 2025-10-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6384 |
-0.35% |
| 2025-10-21 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6441 |
3.08% |
| 2025-10-20 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5934 |
0.80% |
| 2025-10-17 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5807 |
-4.02% |
| 2025-10-16 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6442 |
-0.63% |
| 2025-10-15 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6546 |
1.63% |
| 2025-10-14 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6276 |
-5.85% |
| 2025-10-13 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7228 |
1.42% |
| 2025-10-10 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6986 |
-5.76% |
| 2025-10-09 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.8025 |
2.79% |
| 2025-09-30 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7535 |
1.85% |
| 2025-09-29 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7216 |
1.28% |
| 2025-09-26 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6998 |
-1.38% |
| 2025-09-25 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7236 |
0.64% |
| 2025-09-24 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.7126 |
4.51% |
| 2025-09-23 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6387 |
0.22% |
| 2025-09-22 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.6351 |
4.19% |
| 2025-09-19 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5693 |
-1.56% |
| 2025-09-18 |
国泰CES半导体芯片ETF |
1.5942 |
1.79% |
