近一年鹏华中证国防ETF|国防ETF基金净值查询
查询指定日期范围鹏华中证国防ETF512670净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.7863 |
1.05% |
| 2026-09-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.7781 |
-0.71% |
| 2026-09-14 |
鹏华中证国防ETF |
0.7837 |
-2.00% |
| 2026-09-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.7994 |
-0.25% |
| 2026-09-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.8014 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.8044 |
1.69% |
| 2026-09-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.7908 |
1.49% |
| 2026-09-07 |
鹏华中证国防ETF |
0.7790 |
-0.60% |
| 2026-09-04 |
鹏华中证国防ETF |
0.7837 |
0.05% |
| 2026-09-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.7833 |
-0.10% |
| 2026-09-02 |
鹏华中证国防ETF |
0.7841 |
0.29% |
| 2026-09-01 |
鹏华中证国防ETF |
0.7818 |
0.15% |
| 2026-08-31 |
鹏华中证国防ETF |
0.7806 |
2.18% |
| 2026-08-28 |
鹏华中证国防ETF |
0.7636 |
0.50% |
| 2026-08-27 |
鹏华中证国防ETF |
0.7598 |
2.20% |
| 2026-08-26 |
鹏华中证国防ETF |
0.7431 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
鹏华中证国防ETF |
0.7388 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.7386 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
鹏华中证国防ETF |
0.7481 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.7427 |
-0.68% |
| 2026-08-19 |
鹏华中证国防ETF |
0.7478 |
-5.12% |
| 2026-08-18 |
鹏华中证国防ETF |
0.7861 |
-0.49% |
| 2026-08-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.7900 |
1.53% |
| 2026-08-14 |
鹏华中证国防ETF |
0.7779 |
0.71% |
| 2026-08-13 |
鹏华中证国防ETF |
0.7724 |
-0.76% |
| 2026-08-12 |
鹏华中证国防ETF |
0.7783 |
0.81% |
| 2026-08-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.7720 |
-1.74% |
| 2026-08-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.7854 |
1.67% |
| 2026-08-07 |
鹏华中证国防ETF |
0.7723 |
1.59% |
| 2026-08-06 |
鹏华中证国防ETF |
0.7600 |
-0.04% |
| 2026-08-05 |
鹏华中证国防ETF |
0.7603 |
1.85% |
| 2026-08-04 |
鹏华中证国防ETF |
0.7462 |
1.09% |
| 2026-08-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.7381 |
1.23% |
| 2026-07-31 |
鹏华中证国防ETF |
0.7290 |
1.12% |
| 2026-07-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.7208 |
-1.78% |
| 2026-07-29 |
鹏华中证国防ETF |
0.7336 |
2.09% |
| 2026-07-28 |
鹏华中证国防ETF |
0.7183 |
-3.05% |
| 2026-07-27 |
鹏华中证国防ETF |
0.7402 |
2.82% |
| 2026-07-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.7193 |
-2.17% |
| 2026-07-23 |
鹏华中证国防ETF |
0.7349 |
1.86% |
| 2026-07-22 |
鹏华中证国防ETF |
0.7212 |
-1.10% |
| 2026-07-21 |
鹏华中证国防ETF |
0.7292 |
3.84% |
| 2026-07-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.7012 |
-0.31% |
| 2026-07-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.7034 |
-4.76% |
| 2026-07-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.7369 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.7497 |
-1.60% |
| 2026-07-14 |
鹏华中证国防ETF |
0.7617 |
-1.21% |
| 2026-07-13 |
鹏华中证国防ETF |
0.7709 |
-7.03% |
| 2026-07-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.8251 |
1.30% |
| 2026-07-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.8144 |
1.79% |
| 2026-07-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.7998 |
-2.74% |
| 2026-07-07 |
鹏华中证国防ETF |
0.8217 |
-2.74% |
| 2026-07-06 |
鹏华中证国防ETF |
0.8442 |
-2.10% |
| 2026-07-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.8619 |
2.31% |
| 2026-07-02 |
鹏华中证国防ETF |
0.8420 |
-2.61% |
| 2026-07-01 |
鹏华中证国防ETF |
0.8640 |
-0.17% |
| 2026-06-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.8655 |
3.85% |
| 2026-06-29 |
鹏华中证国防ETF |
0.8322 |
-0.84% |
| 2026-06-26 |
鹏华中证国防ETF |
0.8392 |
-1.25% |
| 2026-06-25 |
鹏华中证国防ETF |
0.8497 |
0.09% |
| 2026-06-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.8489 |
0.66% |
| 2026-06-23 |
鹏华中证国防ETF |
0.8433 |
-4.03% |
| 2026-06-22 |
鹏华中证国防ETF |
0.8773 |
0.73% |
| 2026-06-18 |
鹏华中证国防ETF |
0.8709 |
0.62% |
| 2026-06-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.8655 |
1.21% |
| 2026-06-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.8550 |
0.72% |
| 2026-06-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.8489 |
1.68% |
| 2026-06-12 |
鹏华中证国防ETF |
0.8346 |
1.73% |
| 2026-06-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.8202 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.8159 |
-1.81% |
| 2026-06-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.8307 |
1.61% |
| 2026-06-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.8173 |
-4.48% |
| 2026-06-05 |
鹏华中证国防ETF |
0.8539 |
-0.23% |
| 2026-06-04 |
鹏华中证国防ETF |
0.8559 |
0.33% |
| 2026-06-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.8531 |
0.57% |
| 2026-06-02 |
鹏华中证国防ETF |
0.8483 |
0.06% |
| 2026-06-01 |
鹏华中证国防ETF |
0.8478 |
-1.42% |
| 2026-05-29 |
鹏华中证国防ETF |
0.8598 |
-4.92% |
| 2026-05-28 |
鹏华中证国防ETF |
0.9021 |
1.70% |
| 2026-05-27 |
鹏华中证国防ETF |
0.8868 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
鹏华中证国防ETF |
0.9058 |
-2.38% |
| 2026-05-25 |
鹏华中证国防ETF |
0.9274 |
1.69% |
| 2026-05-22 |
鹏华中证国防ETF |
0.9117 |
1.73% |
| 2026-05-21 |
鹏华中证国防ETF |
0.8959 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.9157 |
-0.64% |
| 2026-05-19 |
鹏华中证国防ETF |
0.9216 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
鹏华中证国防ETF |
0.9180 |
0.08% |
| 2026-05-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.9173 |
-2.56% |
| 2026-05-14 |
鹏华中证国防ETF |
0.9408 |
-4.44% |
| 2026-05-13 |
鹏华中证国防ETF |
0.9826 |
0.92% |
| 2026-05-12 |
鹏华中证国防ETF |
0.9736 |
-0.60% |
| 2026-05-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.9795 |
0.79% |
| 2026-05-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.9718 |
2.04% |
| 2026-04-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.9156 |
1.32% |
| 2026-04-29 |
鹏华中证国防ETF |
0.9035 |
0.00% |
| 2026-04-28 |
鹏华中证国防ETF |
0.9035 |
-2.82% |
| 2026-04-27 |
鹏华中证国防ETF |
0.9290 |
-0.19% |
| 2026-04-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.9308 |
-2.59% |
| 2026-04-23 |
鹏华中证国防ETF |
0.9549 |
-0.68% |
| 2026-04-22 |
鹏华中证国防ETF |
0.9614 |
0.74% |
| 2026-04-21 |
鹏华中证国防ETF |
0.9543 |
-1.12% |
| 2026-04-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.9650 |
1.95% |
| 2026-04-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.9462 |
1.08% |
| 2026-04-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.9360 |
0.38% |
| 2026-04-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.9325 |
-0.32% |
| 2026-04-14 |
鹏华中证国防ETF |
0.9355 |
1.72% |
| 2026-04-13 |
鹏华中证国防ETF |
0.9194 |
1.04% |
| 2026-04-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.9098 |
1.14% |
| 2026-04-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.8994 |
-0.64% |
| 2026-04-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.9052 |
5.10% |
| 2026-04-07 |
鹏华中证国防ETF |
0.8590 |
-0.48% |
| 2026-04-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.8631 |
-1.27% |
| 2026-04-02 |
鹏华中证国防ETF |
0.8741 |
-2.04% |
| 2026-04-01 |
鹏华中证国防ETF |
0.8919 |
0.64% |
| 2026-03-31 |
鹏华中证国防ETF |
0.8862 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.8935 |
1.37% |
| 2026-03-27 |
鹏华中证国防ETF |
0.8813 |
0.63% |
| 2026-03-26 |
鹏华中证国防ETF |
0.8758 |
-1.69% |
| 2026-03-25 |
鹏华中证国防ETF |
0.8906 |
1.83% |
| 2026-03-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.8743 |
2.38% |
| 2026-03-23 |
鹏华中证国防ETF |
0.8535 |
-4.48% |
| 2026-03-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.8917 |
-2.57% |
| 2026-03-19 |
鹏华中证国防ETF |
0.9146 |
-3.07% |
| 2026-03-18 |
鹏华中证国防ETF |
0.9427 |
1.50% |
| 2026-03-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.9286 |
-2.62% |
| 2026-03-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.9529 |
0.15% |
| 2026-03-13 |
鹏华中证国防ETF |
0.9515 |
-3.36% |
| 2026-03-12 |
鹏华中证国防ETF |
0.9835 |
-1.81% |
| 2026-03-11 |
鹏华中证国防ETF |
1.0013 |
-1.74% |
| 2026-03-10 |
鹏华中证国防ETF |
1.0187 |
1.60% |
| 2026-03-09 |
鹏华中证国防ETF |
1.0024 |
-2.08% |
| 2026-03-06 |
鹏华中证国防ETF |
1.0232 |
0.65% |
| 2026-03-05 |
鹏华中证国防ETF |
1.0166 |
0.46% |
| 2026-03-04 |
鹏华中证国防ETF |
1.0119 |
1.40% |
| 2026-03-03 |
鹏华中证国防ETF |
0.9977 |
-8.08% |
| 2026-03-02 |
鹏华中证国防ETF |
1.0783 |
2.37% |
| 2026-02-27 |
鹏华中证国防ETF |
1.0527 |
-0.23% |
| 2026-02-26 |
鹏华中证国防ETF |
1.0551 |
2.07% |
| 2026-02-25 |
鹏华中证国防ETF |
1.0333 |
1.66% |
| 2026-02-24 |
鹏华中证国防ETF |
1.0161 |
1.27% |
| 2026-02-13 |
鹏华中证国防ETF |
1.0032 |
0.26% |
| 2026-02-12 |
鹏华中证国防ETF |
1.0006 |
1.38% |
| 2026-02-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.9868 |
-0.99% |
| 2026-02-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.9966 |
0.03% |
| 2026-02-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.9963 |
1.67% |
| 2026-02-06 |
鹏华中证国防ETF |
0.9797 |
-1.86% |
| 2026-02-05 |
鹏华中证国防ETF |
0.9979 |
-0.89% |
| 2026-02-04 |
鹏华中证国防ETF |
1.0068 |
0.24% |
| 2026-02-03 |
鹏华中证国防ETF |
1.0044 |
4.30% |
| 2026-02-02 |
鹏华中证国防ETF |
0.9612 |
-2.34% |
| 2026-01-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.9837 |
-1.93% |
| 2026-01-29 |
鹏华中证国防ETF |
1.0027 |
-2.50% |
| 2026-01-28 |
鹏华中证国防ETF |
1.0278 |
-1.39% |
| 2026-01-27 |
鹏华中证国防ETF |
1.0421 |
2.28% |
| 2026-01-26 |
鹏华中证国防ETF |
1.0183 |
-4.46% |
| 2026-01-23 |
鹏华中证国防ETF |
1.0637 |
3.13% |
| 2026-01-22 |
鹏华中证国防ETF |
1.0304 |
3.12% |
| 2026-01-21 |
鹏华中证国防ETF |
0.9983 |
0.05% |
| 2026-01-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.9978 |
-2.80% |
| 2026-01-19 |
鹏华中证国防ETF |
1.0257 |
2.49% |
| 2026-01-16 |
鹏华中证国防ETF |
1.0002 |
-0.77% |
| 2026-01-15 |
鹏华中证国防ETF |
1.0080 |
-2.78% |
| 2026-01-14 |
鹏华中证国防ETF |
1.0360 |
0.70% |
| 2026-01-13 |
鹏华中证国防ETF |
1.0288 |
-5.88% |
| 2026-01-12 |
鹏华中证国防ETF |
1.0893 |
5.51% |
| 2026-01-09 |
鹏华中证国防ETF |
1.0293 |
3.52% |
| 2026-01-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.9931 |
4.52% |
| 2026-01-07 |
鹏华中证国防ETF |
0.9482 |
-0.39% |
| 2026-01-06 |
鹏华中证国防ETF |
0.9519 |
3.18% |
| 2026-01-05 |
鹏华中证国防ETF |
0.9216 |
2.05% |
| 2025-12-31 |
鹏华中证国防ETF |
0.9027 |
1.83% |
| 2025-12-30 |
鹏华中证国防ETF |
0.8862 |
-0.57% |
| 2025-12-29 |
鹏华中证国防ETF |
0.8913 |
1.05% |
| 2025-12-26 |
鹏华中证国防ETF |
0.8819 |
0.35% |
| 2025-12-25 |
鹏华中证国防ETF |
0.8788 |
3.22% |
| 2025-12-24 |
鹏华中证国防ETF |
0.8505 |
2.67% |
| 2025-12-23 |
鹏华中证国防ETF |
0.8278 |
-1.12% |
| 2025-12-22 |
鹏华中证国防ETF |
0.8371 |
0.11% |
| 2025-12-19 |
鹏华中证国防ETF |
0.8362 |
1.39% |
| 2025-12-18 |
鹏华中证国防ETF |
0.8246 |
1.30% |
| 2025-12-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.8139 |
-0.05% |
| 2025-12-16 |
鹏华中证国防ETF |
0.8143 |
-0.89% |
| 2025-12-15 |
鹏华中证国防ETF |
0.8216 |
1.23% |
| 2025-12-12 |
鹏华中证国防ETF |
0.8115 |
1.29% |
| 2025-12-11 |
鹏华中证国防ETF |
0.8010 |
-0.34% |
| 2025-12-10 |
鹏华中证国防ETF |
0.8037 |
1.06% |
| 2025-12-09 |
鹏华中证国防ETF |
0.7952 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
鹏华中证国防ETF |
0.7989 |
0.87% |
| 2025-12-05 |
鹏华中证国防ETF |
0.7920 |
2.05% |
| 2025-12-04 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-12-03 |
鹏华中证国防ETF |
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-1.03% |
| 2025-12-02 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-12-01 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-28 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-27 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-26 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-25 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-24 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-21 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-20 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-19 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-18 |
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| 2025-11-17 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-14 |
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| 2025-11-13 |
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| 2025-11-12 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-11 |
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| 2025-11-10 |
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| 2025-11-07 |
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| 2025-11-06 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-05 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-11-04 |
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| 2025-11-03 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-31 |
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鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-29 |
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| 2025-10-28 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-27 |
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| 2025-10-24 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-23 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-22 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-21 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-20 |
鹏华中证国防ETF |
0.7995 |
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| 2025-10-17 |
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| 2025-10-16 |
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| 2025-10-15 |
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| 2025-10-14 |
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| 2025-10-13 |
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| 2025-10-10 |
鹏华中证国防ETF |
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| 2025-10-09 |
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鹏华中证国防ETF |
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鹏华中证国防ETF |
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| 2025-09-24 |
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| 2025-09-17 |
鹏华中证国防ETF |
0.7928 |
0.96% |
