今年以来嘉实富时中国A50ETF|富时A50基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF512550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7657 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7847 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7947 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7897 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7957 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8056 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8059 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7905 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7769 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7693 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7807 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7852 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7717 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7731 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7700 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7573 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7431 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7525 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7887 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7945 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7814 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7846 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7995 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8253 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8067 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7959 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8100 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8149 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7931 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7911 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7959 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7878 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8182 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8358 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8276 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8338 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8140 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7902 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7859 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7857 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7545 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7418 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7700 |
0.83% |
| 2025-10-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7554 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7248 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7371 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7510 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7842 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7695 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7737 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7552 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7764 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7661 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7580 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7533 |
0.42% |
| 2025-09-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7460 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7460 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7714 |
0.66% |
| 2025-09-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7598 |
-0.49% |
| 2025-09-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7685 |
0.44% |
| 2025-09-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7608 |
-0.31% |
| 2025-09-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7663 |
2.07% |
| 2025-09-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7304 |
0.48% |
| 2025-09-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7222 |
-0.35% |
| 2025-09-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7282 |
-0.12% |
| 2025-09-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7302 |
1.39% |
| 2025-09-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7064 |
-1.24% |
| 2025-09-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7278 |
-0.96% |
| 2025-09-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7445 |
0.40% |
| 2025-09-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7376 |
-0.41% |
| 2025-08-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7448 |
1.04% |
| 2025-08-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7269 |
1.02% |
| 2025-08-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7095 |
-1.96% |
| 2025-08-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7436 |
-0.46% |
| 2025-08-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7516 |
1.98% |
| 2025-08-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7176 |
1.89% |
| 2025-08-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6858 |
0.51% |
| 2025-08-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6773 |
1.05% |
| 2025-08-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6599 |
-0.28% |
| 2025-08-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6645 |
0.50% |
| 2025-08-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6562 |
0.01% |
| 2025-08-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6561 |
0.71% |
| 2025-08-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6444 |
0.40% |
| 2025-08-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6379 |
0.87% |
| 2025-08-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6238 |
0.08% |
| 2025-08-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6225 |
-0.12% |
| 2025-08-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6245 |
0.30% |
| 2025-08-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6196 |
-0.02% |
| 2025-08-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6199 |
0.94% |
| 2025-08-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6048 |
0.51% |
| 2025-08-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5966 |
-0.59% |
| 2025-07-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6061 |
-1.58% |
| 2025-07-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6319 |
0.17% |
| 2025-07-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6291 |
0.05% |
| 2025-07-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6283 |
0.20% |
| 2025-07-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6250 |
-0.61% |
| 2025-07-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6349 |
0.13% |
| 2025-07-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6328 |
0.31% |
| 2025-07-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6277 |
0.74% |
| 2025-07-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6158 |
0.32% |
| 2025-07-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6107 |
0.91% |
| 2025-07-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5962 |
0.18% |
| 2025-07-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5934 |
-0.24% |
| 2025-07-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5972 |
-0.37% |
| 2025-07-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6032 |
0.12% |
| 2025-07-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6013 |
-0.08% |
| 2025-07-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.6026 |
0.64% |
| 2025-07-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5924 |
0.18% |
| 2025-07-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5896 |
0.47% |
| 2025-07-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5821 |
-0.32% |
| 2025-07-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5871 |
0.81% |
| 2025-07-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5744 |
0.57% |
| 2025-07-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5655 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5638 |
0.26% |
| 2025-06-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5597 |
0.19% |
| 2025-06-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5567 |
-1.27% |
| 2025-06-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5767 |
-0.13% |
| 2025-06-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5787 |
1.43% |
| 2025-06-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5565 |
1.11% |
| 2025-06-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5394 |
0.31% |
| 2025-06-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5346 |
0.53% |
| 2025-06-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5265 |
-0.64% |
| 2025-06-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5363 |
0.11% |
| 2025-06-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5346 |
0.00% |
| 2025-06-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5346 |
0.23% |
| 2025-06-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5311 |
-0.62% |
| 2025-06-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5407 |
-0.21% |
| 2025-06-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5439 |
0.94% |
| 2025-06-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5295 |
-0.18% |
| 2025-06-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5322 |
-0.18% |
| 2025-06-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5349 |
-0.12% |
| 2025-06-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5368 |
0.21% |
| 2025-06-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5336 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5320 |
0.42% |
| 2025-05-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5256 |
-0.42% |
| 2025-05-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5321 |
0.08% |
| 2025-05-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5309 |
-0.03% |
| 2025-05-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5314 |
-0.53% |
| 2025-05-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5395 |
-1.07% |
| 2025-05-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5562 |
-0.83% |
| 2025-05-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5693 |
0.09% |
| 2025-05-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5679 |
0.69% |
| 2025-05-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5572 |
0.56% |
| 2025-05-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5486 |
-0.41% |
| 2025-05-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5550 |
-0.85% |
| 2025-05-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5683 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5744 |
1.70% |
| 2025-05-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5481 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5434 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5300 |
0.43% |
| 2025-05-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5235 |
0.62% |
| 2025-05-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5141 |
1.03% |
| 2025-05-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4986 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4911 |
-0.60% |
| 2025-04-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5001 |
-0.50% |
| 2025-04-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5076 |
0.04% |
| 2025-04-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5070 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5093 |
0.35% |
| 2025-04-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5041 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5038 |
0.45% |
| 2025-04-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4970 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4981 |
-0.03% |
| 2025-04-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4985 |
0.19% |
| 2025-04-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4956 |
0.48% |
| 2025-04-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4885 |
0.50% |
| 2025-04-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4811 |
0.33% |
| 2025-04-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4762 |
0.70% |
| 2025-04-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4660 |
0.85% |
| 2025-04-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4536 |
0.28% |
| 2025-04-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4495 |
2.08% |
| 2025-04-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4199 |
-6.00% |
| 2025-04-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5106 |
-0.13% |
| 2025-04-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5126 |
-0.13% |
| 2025-04-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5145 |
-0.26% |
| 2025-03-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5185 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5271 |
-0.51% |
| 2025-03-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5349 |
0.57% |
| 2025-03-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5262 |
-0.44% |
| 2025-03-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5330 |
-0.05% |
| 2025-03-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5338 |
0.67% |
| 2025-03-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5236 |
-1.60% |
| 2025-03-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5484 |
-0.98% |
| 2025-03-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5637 |
0.74% |
| 2025-03-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5522 |
-0.06% |
| 2025-03-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5531 |
-0.07% |
| 2025-03-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5542 |
2.99% |
| 2025-03-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5091 |
0.11% |
| 2025-03-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5075 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5106 |
0.51% |
| 2025-03-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5030 |
-0.54% |
| 2025-03-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5112 |
-0.03% |
| 2025-03-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5117 |
1.12% |
| 2025-03-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4949 |
0.61% |
| 2025-03-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4858 |
-0.87% |
| 2025-03-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4989 |
-0.29% |
| 2025-02-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5033 |
-1.31% |
| 2025-02-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5233 |
0.80% |
| 2025-02-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5112 |
0.61% |
| 2025-02-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5021 |
-1.14% |
| 2025-02-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5194 |
-0.37% |
| 2025-02-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5251 |
0.78% |
| 2025-02-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5133 |
-0.36% |
| 2025-02-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5188 |
0.26% |
| 2025-02-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5149 |
-0.10% |
| 2025-02-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5164 |
-0.15% |
| 2025-02-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5187 |
0.93% |
| 2025-02-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.5047 |
0.47% |
| 2025-02-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4977 |
1.09% |
| 2025-02-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4815 |
-0.34% |
| 2025-02-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4865 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4859 |
1.25% |
| 2025-02-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4675 |
0.98% |
| 2025-02-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4532 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4727 |
0.12% |
| 2025-01-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4710 |
0.41% |
| 2025-01-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4650 |
0.73% |
| 2025-01-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4544 |
-1.40% |
| 2025-01-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4751 |
-0.10% |
| 2025-01-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4766 |
0.67% |
| 2025-01-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4667 |
0.00% |
| 2025-01-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4667 |
-0.22% |
| 2025-01-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4699 |
-0.38% |
| 2025-01-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4755 |
2.07% |
| 2025-01-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4456 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4498 |
-1.01% |
| 2025-01-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4646 |
-0.59% |
| 2025-01-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4733 |
-0.09% |
| 2025-01-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4746 |
0.24% |
| 2025-01-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4710 |
-0.41% |
| 2025-01-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4770 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.4882 |
-2.74% |
