近一年嘉实富时中国A50ETF|富时A50基金净值查询
查询指定日期范围嘉实富时中国A50ETF512550净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7787 |
0.79% |
| 2026-09-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7648 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7834 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7947 |
-0.57% |
| 2026-09-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8049 |
-0.25% |
| 2026-09-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8095 |
0.32% |
| 2026-09-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8038 |
-0.62% |
| 2026-09-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8151 |
0.45% |
| 2026-09-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8069 |
0.34% |
| 2026-09-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8008 |
-0.07% |
| 2026-09-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8021 |
-1.25% |
| 2026-09-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8246 |
-0.14% |
| 2026-08-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8271 |
0.39% |
| 2026-08-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8200 |
-0.50% |
| 2026-08-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8292 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8175 |
0.76% |
| 2026-08-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8037 |
-0.36% |
| 2026-08-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8103 |
-1.08% |
| 2026-08-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8300 |
0.69% |
| 2026-08-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8175 |
-0.25% |
| 2026-08-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8220 |
-2.34% |
| 2026-08-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8646 |
-0.22% |
| 2026-08-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8688 |
1.56% |
| 2026-08-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8397 |
-0.20% |
| 2026-08-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8433 |
-0.10% |
| 2026-08-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8451 |
0.44% |
| 2026-08-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8370 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8462 |
-0.04% |
| 2026-08-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8470 |
0.84% |
| 2026-08-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8316 |
-0.09% |
| 2026-08-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8333 |
0.89% |
| 2026-08-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8171 |
1.11% |
| 2026-08-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7970 |
-1.04% |
| 2026-07-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8157 |
0.42% |
| 2026-07-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8081 |
-0.80% |
| 2026-07-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8227 |
0.42% |
| 2026-07-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8150 |
-2.77% |
| 2026-07-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8653 |
1.50% |
| 2026-07-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8374 |
-1.05% |
| 2026-07-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8567 |
0.21% |
| 2026-07-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8529 |
-0.55% |
| 2026-07-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8631 |
2.39% |
| 2026-07-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8185 |
2.49% |
| 2026-07-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7732 |
-3.30% |
| 2026-07-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8317 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8634 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8638 |
2.24% |
| 2026-07-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8220 |
-0.59% |
| 2026-07-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8328 |
-2.25% |
| 2026-07-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8741 |
2.59% |
| 2026-07-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8256 |
-0.06% |
| 2026-07-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8267 |
-0.38% |
| 2026-07-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8336 |
0.31% |
| 2026-07-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8280 |
0.56% |
| 2026-07-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8179 |
-3.15% |
| 2026-07-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8751 |
-1.17% |
| 2026-06-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8971 |
0.97% |
| 2026-06-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8788 |
1.41% |
| 2026-06-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8523 |
-3.31% |
| 2026-06-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9137 |
1.14% |
| 2026-06-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8919 |
0.54% |
| 2026-06-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8817 |
-2.78% |
| 2026-06-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9341 |
1.94% |
| 2026-06-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8965 |
0.33% |
| 2026-06-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8902 |
-0.06% |
| 2026-06-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8914 |
-0.79% |
| 2026-06-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9064 |
1.45% |
| 2026-06-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8788 |
1.53% |
| 2026-06-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8500 |
-0.47% |
| 2026-06-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8587 |
-0.51% |
| 2026-06-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8682 |
1.20% |
| 2026-06-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8458 |
-1.62% |
| 2026-06-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8757 |
-1.64% |
| 2026-06-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9065 |
-1.40% |
| 2026-06-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9332 |
0.48% |
| 2026-06-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9239 |
2.04% |
| 2026-06-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8847 |
-1.10% |
| 2026-05-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9055 |
0.29% |
| 2026-05-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9000 |
0.38% |
| 2026-05-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8929 |
-0.17% |
| 2026-05-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8962 |
0.71% |
| 2026-05-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8828 |
1.52% |
| 2026-05-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8541 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8405 |
-1.26% |
| 2026-05-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8636 |
-0.25% |
| 2026-05-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8682 |
0.27% |
| 2026-05-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8632 |
-0.82% |
| 2026-05-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8786 |
-1.04% |
| 2026-05-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8983 |
-1.36% |
| 2026-05-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9242 |
0.77% |
| 2026-05-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9094 |
0.41% |
| 2026-05-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.9016 |
1.40% |
| 2026-05-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8750 |
-0.90% |
| 2026-04-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8696 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8709 |
0.77% |
| 2026-04-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8565 |
-0.01% |
| 2026-04-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8566 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8642 |
0.04% |
| 2026-04-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8635 |
-0.04% |
| 2026-04-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8642 |
0.60% |
| 2026-04-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8530 |
0.31% |
| 2026-04-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8473 |
0.43% |
| 2026-04-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8394 |
-0.38% |
| 2026-04-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8465 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8237 |
0.21% |
| 2026-04-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8199 |
1.19% |
| 2026-04-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7983 |
0.31% |
| 2026-04-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7928 |
1.59% |
| 2026-04-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7643 |
-0.61% |
| 2026-04-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7751 |
2.77% |
| 2026-04-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7259 |
-0.16% |
| 2026-04-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7287 |
-0.89% |
| 2026-04-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7441 |
-0.73% |
| 2026-04-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7569 |
1.48% |
| 2026-03-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7309 |
-0.43% |
| 2026-03-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7384 |
-0.08% |
| 2026-03-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7398 |
0.61% |
| 2026-03-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7293 |
-0.83% |
| 2026-03-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7438 |
1.20% |
| 2026-03-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7229 |
0.89% |
| 2026-03-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7076 |
-3.10% |
| 2026-03-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7606 |
0.11% |
| 2026-03-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7586 |
-0.93% |
| 2026-03-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7751 |
0.13% |
| 2026-03-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7728 |
0.05% |
| 2026-03-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7720 |
0.75% |
| 2026-03-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7588 |
-0.05% |
| 2026-03-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7596 |
-0.35% |
| 2026-03-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7658 |
0.96% |
| 2026-03-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7490 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7306 |
-0.67% |
| 2026-03-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7423 |
0.20% |
| 2026-03-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7389 |
0.96% |
| 2026-03-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7223 |
-1.60% |
| 2026-03-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7499 |
-0.16% |
| 2026-03-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7527 |
0.82% |
| 2026-02-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7385 |
-0.53% |
| 2026-02-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7478 |
-0.87% |
| 2026-02-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7631 |
0.51% |
| 2026-02-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7542 |
0.13% |
| 2026-02-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7520 |
-1.28% |
| 2026-02-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7744 |
-0.33% |
| 2026-02-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7802 |
-0.24% |
| 2026-02-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7845 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7841 |
1.24% |
| 2026-02-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7620 |
-0.67% |
| 2026-02-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7739 |
-0.02% |
| 2026-02-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7742 |
1.10% |
| 2026-02-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7547 |
0.19% |
| 2026-02-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7514 |
-1.47% |
| 2026-01-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7772 |
-0.67% |
| 2026-01-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7891 |
1.39% |
| 2026-01-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7643 |
0.01% |
| 2026-01-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7642 |
0.02% |
| 2026-01-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7638 |
0.33% |
| 2026-01-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7580 |
-1.14% |
| 2026-01-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7782 |
-0.28% |
| 2026-01-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7832 |
-0.34% |
| 2026-01-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7893 |
-0.46% |
| 2026-01-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7976 |
-0.45% |
| 2026-01-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8058 |
-0.56% |
| 2026-01-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8160 |
0.06% |
| 2026-01-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8149 |
-0.55% |
| 2026-01-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8249 |
-0.49% |
| 2026-01-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8339 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8348 |
0.16% |
| 2026-01-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8318 |
-0.89% |
| 2026-01-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8482 |
-0.54% |
| 2026-01-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8582 |
1.00% |
| 2026-01-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8398 |
1.54% |
| 2025-12-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8115 |
-0.71% |
| 2025-12-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8245 |
0.20% |
| 2025-12-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8208 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8218 |
0.05% |
| 2025-12-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8208 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8163 |
-0.09% |
| 2025-12-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8179 |
0.74% |
| 2025-12-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8045 |
0.84% |
| 2025-12-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7895 |
0.13% |
| 2025-12-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7872 |
-0.28% |
| 2025-12-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7923 |
1.48% |
| 2025-12-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7657 |
-1.08% |
| 2025-12-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7847 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7947 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7897 |
-0.33% |
| 2025-12-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7957 |
-0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8056 |
-0.02% |
| 2025-12-08 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8059 |
0.86% |
| 2025-12-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7905 |
0.76% |
| 2025-12-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7769 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7693 |
-0.64% |
| 2025-12-02 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7807 |
-0.25% |
| 2025-12-01 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7852 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7717 |
-0.08% |
| 2025-11-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7731 |
0.18% |
| 2025-11-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7700 |
0.72% |
| 2025-11-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7573 |
0.81% |
| 2025-11-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7431 |
-0.54% |
| 2025-11-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7525 |
-2.07% |
| 2025-11-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7887 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7945 |
0.73% |
| 2025-11-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7814 |
-0.18% |
| 2025-11-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7846 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7995 |
-1.43% |
| 2025-11-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8253 |
1.02% |
| 2025-11-12 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8067 |
0.60% |
| 2025-11-11 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7959 |
-0.78% |
| 2025-11-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8100 |
0.25% |
| 2025-11-07 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8055 |
-0.52% |
| 2025-11-06 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8149 |
1.20% |
| 2025-11-05 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7931 |
0.11% |
| 2025-11-04 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7911 |
-0.27% |
| 2025-11-03 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7959 |
0.45% |
| 2025-10-31 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7878 |
-1.70% |
| 2025-10-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8182 |
-0.96% |
| 2025-10-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8358 |
0.45% |
| 2025-10-28 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8276 |
-0.34% |
| 2025-10-27 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8338 |
1.08% |
| 2025-10-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.8140 |
1.31% |
| 2025-10-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7902 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7859 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7857 |
1.75% |
| 2025-10-20 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7545 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7418 |
-1.62% |
| 2025-10-16 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7700 |
0.83% |
| 2025-10-15 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7554 |
1.74% |
| 2025-10-14 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7248 |
-0.71% |
| 2025-10-13 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7371 |
-0.79% |
| 2025-10-10 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7510 |
-1.86% |
| 2025-10-09 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7842 |
0.83% |
| 2025-09-30 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7695 |
-0.24% |
| 2025-09-29 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7737 |
1.05% |
| 2025-09-26 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7552 |
-1.19% |
| 2025-09-25 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7764 |
0.58% |
| 2025-09-24 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7661 |
0.46% |
| 2025-09-23 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7580 |
0.27% |
| 2025-09-22 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7533 |
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| 2025-09-19 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7460 |
0.00% |
| 2025-09-18 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7460 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
嘉实富时中国A50ETF |
1.7714 |
0.66% |
