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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 建信沪深300红利ETF | 1.5720 | 0.13% |
| 2025-12-12 | 建信沪深300红利ETF | 1.5699 | -0.07% |
| 2025-12-11 | 建信沪深300红利ETF | 1.5710 | -0.25% |
| 2025-12-10 | 建信沪深300红利ETF | 1.5750 | -0.27% |
| 2025-12-09 | 建信沪深300红利ETF | 1.5793 | -0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5353 | -1.70% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5481 | -1.71% |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 广发北证50成份指数A | 1.7049 | 0.52% |
| 广发北证50成份指数C | 1.6900 | 0.52% |
| 博时北证50成份指数发起式C | 1.6564 | 0.52% |
| 易方达北证50成份指数A | 1.4617 | 0.51% |
| 易方达北证50成份指数C | 1.4488 | 0.51% |
| 富国北证50成份指数A | 1.3560 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式A | 0.9913 | 0.51% |
| 大成北证50成份指数发起式C | 0.9899 | 0.51% |
| 汇添富北证50成份指数A | 1.4211 | 0.50% |
| 富国北证50成份指数C | 1.3477 | 0.50% |
