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华泰MSCI中国A股国际通ETF(MSCIETF)基金净值查询(512520)

今年以来华泰MSCI中国A股国际通ETF|MSCIETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华泰MSCI中国A股国际通ETF512520净值及计算阶段收益
今年以来512520基金累计收益率-0.10%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4322 -0.42%
2026-09-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4382 0.81%
2026-09-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4266 -0.50%
2026-09-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4337 -0.50%
2026-09-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4409 -1.02%
2026-09-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4557 -0.40%
2026-09-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4615 0.30%
2026-09-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4571 -0.27%
2026-09-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4611 0.65%
2026-09-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4517 -0.37%
2026-09-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4571 0.15%
2026-09-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4549 -1.37%
2026-09-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4749 -0.61%
2026-08-31 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4839 0.46%
2026-08-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4771 -0.36%
2026-08-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4824 1.12%
2026-08-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4658 0.83%
2026-08-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4537 -0.21%
2026-08-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4568 -1.13%
2026-08-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4733 0.48%
2026-08-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4662 0.20%
2026-08-19 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4633 -3.10%
2026-08-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5087 -0.22%
2026-08-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5121 1.56%
2026-08-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4885 0.01%
2026-08-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4883 -0.64%
2026-08-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4979 0.59%
2026-08-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4891 -0.89%
2026-08-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5025 0.30%
2026-08-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4980 1.17%
2026-08-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4805 0.04%
2026-08-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4799 1.58%
2026-08-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4565 1.21%
2026-08-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4389 -1.02%
2026-07-31 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4536 1.00%
2026-07-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4392 -1.05%
2026-07-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4544 0.64%
2026-07-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4451 -2.61%
2026-07-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4828 2.15%
2026-07-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4509 -1.76%
2026-07-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4764 0.16%
2026-07-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4740 -0.38%
2026-07-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4796 2.97%
2026-07-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4356 1.01%
2026-07-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4211 -3.65%
2026-07-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4729 -1.73%
2026-07-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4984 -0.27%
2026-07-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5025 1.90%
2026-07-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4739 -2.23%
2026-07-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5067 -1.59%
2026-07-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5307 2.36%
2026-07-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4945 -0.82%
2026-07-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5068 -1.15%
2026-07-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5242 -0.10%
2026-07-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5258 0.65%
2026-07-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5160 -2.92%
2026-07-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5602 -0.35%
2026-06-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5657 1.05%
2026-06-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5493 1.14%
2026-06-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5317 -2.89%
2026-06-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5759 1.30%
2026-06-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5554 0.67%
2026-06-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5451 -2.50%
2026-06-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5838 2.30%
2026-06-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5473 0.14%
2026-06-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5451 1.03%
2026-06-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5293 -0.01%
2026-06-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5295 2.38%
2026-06-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4931 1.21%
2026-06-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4751 -0.27%
2026-06-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4791 -0.96%
2026-06-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4934 2.04%
2026-06-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4630 -2.45%
2026-06-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4989 -1.71%
2026-06-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5245 -0.63%
2026-06-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5342 0.41%
2026-06-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5280 1.32%
2026-06-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5079 -1.15%
2026-05-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5252 -0.63%
2026-05-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5348 0.18%
2026-05-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5320 -0.95%
2026-05-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5467 0.40%
2026-05-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5405 1.49%
2026-05-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5175 1.15%
2026-05-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5000 -1.61%
2026-05-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5242 -0.03%
2026-05-19 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5247 0.67%
2026-05-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5146 -0.39%
2026-05-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5206 -1.32%
2026-05-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5407 -1.88%
2026-05-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5696 1.18%
2026-05-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5511 -0.23%
2026-05-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5546 1.56%
2026-05-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5303 -0.55%
2026-04-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5043 0.06%
2026-04-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.5034 1.14%
2026-04-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4863 -0.33%
2026-04-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4912 0.15%
2026-04-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4890 -0.26%
2026-04-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4929 -0.41%
2026-04-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4991 0.82%
2026-04-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4869 0.04%
2026-04-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4863 0.65%
2026-04-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4767 -0.16%
2026-04-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4790 1.12%
2026-04-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4625 -0.29%
2026-04-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4668 1.21%
2026-04-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4490 0.17%
2026-04-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4465 1.30%
2026-04-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4277 -0.68%
2026-04-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4375 3.49%
2026-04-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3873 0.12%
2026-04-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3856 -0.88%
2026-04-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3979 -1.15%
2026-04-01 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4140 1.64%
2026-03-31 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3908 -1.05%
2026-03-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4055 -0.14%
2026-03-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4074 0.74%
2026-03-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3970 -1.32%
2026-03-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4155 1.46%
2026-03-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3948 1.35%
2026-03-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.3760 -3.59%
2026-03-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4254 -0.54%
2026-03-19 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4332 -1.82%
2026-03-18 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4593 0.37%
2026-03-17 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4539 -0.92%
2026-03-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4673 -0.04%
2026-03-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4679 -0.61%
2026-03-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4769 -0.32%
2026-03-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4816 0.49%
2026-03-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4744 1.22%
2026-03-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4564 -0.92%
2026-03-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4698 0.35%
2026-03-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4647 0.94%
2026-03-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4510 -1.08%
2026-03-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4668 -1.80%
2026-03-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4932 0.29%
2026-02-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4889 0.05%
2026-02-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4882 -0.07%
2026-02-25 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4892 0.76%
2026-02-24 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4779 0.88%
2026-02-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4650 -1.32%
2026-02-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4844 0.20%
2026-02-11 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4815 -0.01%
2026-02-10 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4816 0.11%
2026-02-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4800 1.52%
2026-02-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4575 -0.39%
2026-02-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4632 -0.70%
2026-02-04 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4735 0.88%
2026-02-03 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4606 1.30%
2026-02-02 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4416 -2.42%
2026-01-30 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4765 -1.27%
2026-01-29 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4952 0.55%
2026-01-28 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4870 0.32%
2026-01-27 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4823 -0.04%
2026-01-26 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4829 0.03%
2026-01-23 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4825 -0.03%
2026-01-22 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4830 0.01%
2026-01-21 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4829 0.23%
2026-01-20 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4795 -0.26%
2026-01-19 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4833 0.11%
2026-01-16 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4817 -0.28%
2026-01-15 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4858 0.06%
2026-01-14 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4849 -0.19%
2026-01-13 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4878 -0.73%
2026-01-12 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4987 0.81%
2026-01-09 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4866 0.65%
2026-01-08 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4770 -0.71%
2026-01-07 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4876 -0.08%
2026-01-06 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4888 1.53%
2026-01-05 华泰MSCI中国A股国际通ETF 1.4660 1.80%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科半导体 1.0553 4.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.5561 4.04%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.5506 4.04%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.6539 3.71%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.6337 3.71%
华泰柏瑞量化创盈混合A 1.4655 3.51%
华泰柏瑞量化创盈混合C 1.3984 3.51%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.4655 3.31%
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.4816 3.30%
华泰柏瑞上证科创板综合指数增强A 1.2743 3.18%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股通信息技术ETF华宝 0.9927 4.22%
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